15 个不能忽视的技术指标在外汇和股票交易中的应用

要在外汇和股票交易中取得成功，交易者需要深入理解技术指标的使用方法。不少交易者在不知何时买入或卖出，或如何以最优方式下单时犯了错误。然而，当掌握了动量指标和其他分析工具后，你将更容易识别市场趋势、重要价格水平以及交易机会。

四大主要技术指标类别

在技术分析中，工具被划分为三类：趋势、图表和技术指标。这些工具由统计学家和交易者创造，经过数十年的发展，已成为市场分析的标准。

如今，交易平台提供自动计算的免费技术指标，帮助交易者在交易过程中始终掌握最新信息。

四大主要指标类别包括：

• 趋势指标 (trend indicators)
• 动量指标 (momentum indicators)
• 波动性指标 (volatility indicators)
• 成交量指标 (volume indicators)

趋势指标：识别价格方向的工具

移动平均线 (MA)： 这是显示价格将上涨还是下跌的趋势工具。MA并不预测价格的准确走向，而是显示趋势的形成方式。该值由一定时间段内的收盘价计算得出。

平均趋向指标 (Directional Movement Index)： ADX帮助你判断市场是否处于强趋势中，而不关心价格是上涨还是下跌。这非常有用，因为ADX可能在价格下跌时上升。该指数帮助你决定是否进入市场。

一目均衡表 (Ichimoku Kinko Hyo)： 这个复杂的工具由五个不同部分组成 (Tenkan-sen、Kijun-sen、Senkou span A、Senkou span B、Chikou span)，提供支撑/阻力区域信息并确认当前趋势。它是技术分析中最全面的指标之一。

MACD (Moving Average Convergence Divergence)： MACD由两条移动平均线构成，用于观察交易动量的变化。它预警趋势方向和强度的变化，帮助你识别动量减弱的时机。

抛物线转向指标 SAR： 该指标用于判断价格可能的反转点，帮助你决定何时买入、卖出或设置止损。在强趋势市场中表现尤佳。

动量指标：衡量交易力量

相对强弱指数 (Relative Strength Index)： RSI是最重要的动量指标，衡量某资产在一定时期内的相对强弱。RSI值在0-100之间，超过50表示积极动量。通常与其他指标结合使用以确认交易信号。

随机振荡器 (Stochastic Oscillator)： SO比较收盘价与一定时期内的价格范围，帮助识别资产是否超买 (超过80)或超卖 (低于20)，同时发出背离和反转信号。

威廉指标 %R： 类似随机振荡器，帮助识别超买/超卖状态。主要区别在于%R具有反转特性，反应速度可能快于随机振荡器。

波动性指标：衡量市场波动

平均真实波幅 (ATR)： ATR衡量市场的波动程度，帮助你确定合适的仓位大小和入场/离场点。

布林带 (Bollinger Bands)： 由移动平均线构建，显示价格接近上轨时市场可能超买，接近下轨时超卖。布林带是多功能指标，可单独使用，也可结合RSI和MACD以增强信号。

标准差 (Standard Deviation)： 衡量价格偏离移动平均的程度。SD越高，市场波动越大。当SD升高时，可能预示当前阶段即将结束，市场将进入整合期。

成交量指标：确认趋势强度

资金流量指数 (MFI)： MFI结合价格和成交量信息，提供超买/超卖状态。指数范围0-100，低值提示买入，高值提示卖出。常与艾略特波和斐波那契结合使用。

累积/派发线 (A/D Line)： A/D判断资产是在被累积还是派发。基于成交量和高低价，显示趋势和背离信号。价格上涨但A/D下降，可能买盘乏力，价格即将反转。

平衡成交量 ###OBV###： OBV通过成交量和价格压力判断买卖力量。简单原则：今日价格上涨，OBV=昨日OBV+今日成交量。OBV上升表明交易者在买入资产。

技术指标分类表

**注意：**布林带和一目均衡表被视为多功能指标，可单独使用或结合使用。成交量指标常辅助其他指标以确认趋势强度。

多指标和其他工具的组合策略

理解每个指标是一回事，但如何有效结合它们则完全不同。以下是使用四个指标：RSI、一目均衡表、布林带和OBV的具体策略。

步骤1：确认价格突破布林带中轨

首先确认价格突破并收盘在布林带中轨之上，显示价格正处于积极状态。确认后，使用其他指标寻找强烈的交易信号。

步骤2：等待RSI突破50

观察布林带和RSI的关系。如果动量指标落后于价格趋势，可能即将发生突破。RSI高于50表示积极动量。注意RSI不一定总是与价格同步突破布林带，可能需要等待力量积累。

步骤3：确认OBV上升后入场

最后一个条件是确保有真实的买盘支持。观察OBV——如果它上升，确认成交量支持趋势。这时是买入的好时机。随后设置止损以保护资金。

步骤4：将止损设在布林带下轨下方

合理的止损位置是在布林带下轨下方。设置过低会造成较大损失，过高则易被误触发。此点帮助有效控制风险。

步骤5：价格突破布林带下轨时获利

获利平仓时，只需关注一两个主要指标即可。关注太多指标可能导致等待时间过长，错失利润。最佳信号是价格突破布林带下轨，预示可能反转，此时应平仓以保护利润。

以上步骤为多头策略示例。若进行空头交易，可逆向应用。

结论

技术指标，尤其是动量指标，是希望进行有计划交易的投资者不可或缺的工具。当你掌握了它们的用法，分析将变得更简单，你也将在市场中占据优势。

但请记住，没有任何指标是完美的——有时它们会发出误导信号。因此，结合来自不同类别的多个指标是必要的。掌握这些工具需要不断实践和积累经验，但一旦熟练，你的交易效率将大大提高。