Áp lực thanh toán 14,64 tỷ USD đang tới gần, giá hiện tại của BTC đang ở vị trí nguy hiểm nhất

Theo dữ liệu mới nhất trên chuỗi, BTC hiện đang đối mặt với áp lực thanh lý hai chiều đang gây áp lực đè nặng. Nếu giá giảm xuống còn 86,189 USD, tổng thanh lý các lệnh mua trên các sàn giao dịch chính sẽ đạt 14.64 tỷ USD; ngược lại, nếu vượt qua 95,113 USD, áp lực thanh lý các lệnh bán sẽ đạt 13.27 tỷ USD. Hiện tại, giá BTC ở mức 90,464 USD, đúng giữa hai mức quan trọng này, các nhà tham gia thị trường đang diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa phe mua và phe bán trong phạm vi hẹp này.

Áp lực thanh lý thể hiện phân bố đối xứng

Theo dữ liệu của Coinglass, áp lực thanh lý trên thị trường hiện tại tạo thành một mô hình tương đối đối xứng:

Hai mức điểm thanh lý này có quy mô áp lực gần như tương đương, điều này có nghĩa là bất kể BTC vượt lên trên hay xuống dưới, đều có khả năng gây ra chuỗi thanh lý quy mô lớn.

Sự cân bằng tinh tế giữa lực mua và lực bán

Xét hành vi của các nhà tham gia thị trường hiện tại, sự cân bằng này đang bị phá vỡ:

• Lực bán hoạt động mạnh: Theo dữ liệu ngày 8 tháng 1, các địa chỉ ví lớn bắt đầu bằng 0xfc66 đã mở 18 vị thế bán khống trên chuỗi, bao gồm các cổ phiếu công nghệ như TSLA, MSTR, đồng thời nắm giữ các lệnh bán BTC, ETH, SOL trị giá 45,64 triệu USD, hiện lợi nhuận chưa thực hiện là 1,3 triệu USD.

• Dấu hiệu giảm bớt của các cá nhân lớn: Các địa chỉ nắm giữ từ 1000 đến 10000 BTC đã giảm lượng nắm giữ so với cùng kỳ 22.000 BTC, mức giảm nhanh nhất kể từ đầu năm 2023, thường báo hiệu tâm lý thị trường đang yếu đi.

• Các tổ chức vẫn tiếp tục mua vào: Quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Monochrome tại Úc đã tăng lên 1182 BTC, giá trị thị trường vượt 1,62 tỷ AUD; các công ty như MicroStrategy liên tục mua BTC bằng dòng tiền mặt.

Sự mong manh của giá cả

Giá BTC hiện tại ở mức 90,464 USD có vẻ yên bình, nhưng thực tế đang ở trạng thái cân bằng cực kỳ mong manh. Việc giảm xuống dưới 86,189 USD chỉ cần mất 4,275 USD (khoảng 4.7%), còn vượt qua 95,113 USD cần tăng 4,649 USD (khoảng 5.1%). Trong phạm vi này, bất kỳ tin tức tiêu cực hoặc tích cực nào đều có thể gây ra biến động giá nhanh chóng, từ đó kích hoạt các đợt thanh lý quy mô lớn.

Đánh giá rủi ro ngắn hạn

Xét phân bố áp lực thanh lý hiện tại và thái độ phức tạp của các nhà tham gia thị trường, trong vài ngày tới, BTC có thể đối mặt với các tình huống sau:

• Nếu giá tiếp tục giảm, gần mức 86,189 USD, áp lực thanh lý 14.64 tỷ USD các lệnh mua có thể tạo ra áp lực giảm thêm nữa.
• Nếu giá bật lên, cố gắng vượt qua 95,113 USD, áp lực thanh lý 13.27 tỷ USD các lệnh bán có thể thúc đẩy giá tăng nhanh.
• Trong phạm vi hai mức này, biến động thị trường có thể tăng đáng kể, các nhà giao dịch ngắn hạn đối mặt với rủi ro lớn.

Tóm lại

BTC hiện đang nằm trong vòng vây của áp lực thanh lý hai chiều, lực mua và lực bán tạo thành một cân bằng tinh tế. Mặc dù quy mô áp lực tại hai điểm thanh lý gần như tương đương, nhưng xét hành vi của các nhà tham gia, lực bán có phần hoạt động mạnh hơn, dấu hiệu giảm bớt của các cá nhân lớn cũng cần chú ý. Điều này cho thấy rủi ro giảm giá có thể lớn hơn cơ hội tăng giá. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các mức 86,189 USD và 95,113 USD, bất kỳ sự phá vỡ nào cũng có thể gây ra chuỗi thanh lý lớn, dẫn đến biến động giá mạnh.