Ações da Phillips 66 mostram sinais mistos à medida que analistas aumentam as perspetivas de lucros

Ações da Phillips 66 (PSX) caíram 1,43% para fechar a $142,16 na sessão de negociação recente, um desempenho que contrasta com a força do mercado mais amplo, onde o S&P 500 subiu 0,65%, o Dow avançou 0,48% e o Nasdaq focado em tecnologia subiu 0,82%. No último mês, as ações da empresa de energia tiveram um ganho de 0,55%, ficando abaixo de seus pares do setor de Petróleo e Energia, que registraram ganhos de 0,68%, e do mercado mais amplo, que valorizou 1,15%.

Próximos Resultados e Orientações Revisadas Apontam para Volatilidade

A refinadora de petróleo está agendada para divulgar seus resultados financeiros em 4 de fevereiro de 2026, com os participantes do mercado acompanhando de perto o desfecho. Analistas agora projetam um lucro por ação (EPS) de $2,24 para o período, representando um aumento significativo de 1593,33% em relação ao ano anterior. No entanto, as expectativas de receita contam uma história diferente—as previsões de consenso estimam $30,09 bilhões, uma queda de 11,46% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Essa divergência entre crescimento de lucros e queda de receita reflete mudanças na eficiência operacional e na dinâmica de margens dentro do setor de refino.

Para o ano fiscal completo, a previsão de consenso da Zacks aponta para $6,19 em lucros por ação e $130,32 bilhões em receita total. Essas projeções indicam um crescimento de EPS de 0,65%, enquanto a receita permanece estável em comparação com o ano anterior.

O que o Índice PEG da Phillips 66 Revela Sobre a Valorização

As métricas de avaliação da empresa apresentam um quadro intrigante para investidores que avaliam pontos de entrada. A PSX negocia a um índice P/L futuro de 11,79, representando um desconto em relação à média do setor de Petróleo e Gás - Refino e Comercialização, que é de 12. Mais notavelmente, o índice PEG—uma métrica que combina o preço em relação aos lucros com as taxas de crescimento projetadas—está em 0,38 para a Phillips 66. Isso compara favoravelmente com a média do setor de PEG de 1,1, sugerindo que a ação pode oferecer uma dinâmica de risco-retorno atraente em relação às expectativas de crescimento de lucros.

Confiança dos Analistas Refletida em Revisões Recentes de Estimativas

Nos últimos 30 dias, as projeções de EPS do consenso aumentaram 0,73%, sinalizando uma confiança crescente dos analistas nas perspectivas de curto prazo da empresa. Essas revisões positivas geralmente se correlacionam com tendências operacionais aprimoradas e têm influenciado historicamente o desempenho de curto prazo das ações. Essas estimativas em evolução renderam à Phillips 66 uma classificação Zacks Rank #1 (Strong Buy), refletindo a convicção dos analistas profissionais que acompanham o setor de energia.

Posicionamento no Setor Dentro do Panorama Energético Mais Amplo

O setor de Petróleo e Gás - Refino e Comercialização, do qual a Phillips 66 faz parte, atualmente possui uma classificação Zacks Industry Rank de 100, posicionando-o entre os 41% superiores de mais de 250 setores. Essa classificação destaca a atratividade relativa das ações de refino no ambiente de mercado atual, já que pesquisas indicam que setores de primeira linha superam seus concorrentes de classificação inferior por uma proporção de 2 para 1.