Cổ phiếu Intel giảm hơn 6% trong tháng 2. Đây là những gì đã xảy ra.

Sau nhiều năm đấu tranh của Intel (INTC +5.75%), đợt tăng giá cổ phiếu 84% vào năm 2025 đã mang lại niềm tin cho các cổ đông rằng quá trình phục hồi tại nhà sản xuất chip đang hình thành.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy đà này có thể kéo dài sang năm 2026, nhưng cổ phiếu của Intel đã giảm 6,5% vào tháng 2, cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của niềm tin.

Dưới đây là những yếu tố khiến thị trường đánh giá lại tình hình.

Hình ảnh nguồn: Getty Images.

Sự sụt giảm của Intel

Trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận quý IV vào tháng 1, Intel đã làm các nhà đầu tư lo lắng với dự báo cho quý hiện tại.

Trong Quý 1, ban quản lý dự báo doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 11,7 tỷ đến 12,7 tỷ USD. Quý đầu tiên vốn dĩ thường là giai đoạn yếu hơn theo mùa vụ đối với Intel, nhưng như ban quản lý đã lưu ý, mức trung bình 12,2 tỷ USD của phạm vi dự báo này sẽ thấp hơn cả tiêu chuẩn đó.

Mở rộng

NASDAQ: INTC

Intel

Thay đổi hôm nay

(5.75%) $2.48

Giá hiện tại

$45.58

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$228 tỷ

Biên độ trong ngày

$43.27 - $46.13

Biên độ 52 tuần

$17.66 - $54.60

Khối lượng giao dịch

292K

Trung bình khối lượng

102 triệu

Lợi nhuận gộp

35.24%

Trong khi dự báo đồng thuận của các nhà phân tích trên Wall Street là 12,6 tỷ USD nằm trong phạm vi dự báo, mức trung bình thấp hơn mức trung tâm, điều này đã góp phần làm các nhà đầu tư lo lắng.

Một điều nữa khiến các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng là khả năng của Intel trong việc định vị mình như một nhà sản xuất chip hàng đầu cho các công ty khác. Kinh doanh nhà máy của họ đã thua lỗ 2,5 tỷ USD trong quý 4, và CEO Lip-Bu Tan đã cảnh báo cổ đông rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng: “Như tôi đã nói trước đây, xây dựng một doanh nghiệp nhà máy sẽ mất thời gian và nỗ lực đáng kể cùng với nguồn lực,” ông nói trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận.

Tất cả những lo ngại này từ báo cáo lợi nhuận tháng 1 đã theo cổ phiếu Intel vào tháng 2. Sự sụt giảm mà chúng ta đang thấy hiện nay có thể tiếp tục đến tháng 3, vì có thể cần một tin vui bất ngờ để bù đắp kỳ vọng hiện tại của các cổ đông và thay đổi hướng đi của cổ phiếu.