2026.3.5 La línea principal de tecnología regresa con fuerza, MicroLED CPO lidera la revolución de la interconexión óptica

Registro del 146º día de operaciones, activos totales 6.23 millones [Taogu Ba]

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El mercado de acciones de hoy en China se despejó de la nube de los días anteriores y volvió a una tendencia de recuperación generalizada. Al cierre, el índice Shanghai subió un 0.64%, cerrando en 4108.57 puntos; el índice Shenzhen subió un 1.23%, liderando con un 1.66% en el índice de la Junta de Emprendimiento. El volumen de negociación en ambas bolsas fue de aproximadamente 2.4 billones de yuanes, con un ligero aumento respecto a ayer, y más de 4100 acciones subieron, mostrando una notable recuperación en la rentabilidad del mercado.

El protagonista más destacado en el mercado fue el sector MicroLED CPO. Este sector experimentó una ola de límites diarios, con acciones como Huacan Optoelectronics, Jufei Optoelectronics, Leeman Optoelectronics, Guoxing Optoelectronics y Sanan Optoelectronics alcanzando el límite. Esto fue impulsado por una noticia importante en la industria: según la última investigación de TrendForce y Jibang Consulting, con la explosión en la demanda de potencia de cálculo de IA, la transmisión rápida dentro de los centros de datos enfrenta cuellos de botella, pero las soluciones MicroLED CPO consumen muy poca energía por unidad de transmisión, reduciendo el consumo total a solo el 5% de las soluciones tradicionales de cables de cobre, lo que las convierte en una alternativa ideal para la próxima generación de conexiones ópticas en centros de datos. Esta ventaja revolucionaria en eficiencia energética aborda directamente los problemas de alto consumo y costos de disipación de calor en los centros de datos de IA, abriendo nuevas posibilidades para la industria de la comunicación óptica y despertando entusiasmo en el mercado de capitales.

Además de MicroLED, sectores tecnológicos en crecimiento como equipos de red eléctrica, semiconductores y hardware de computación también mostraron un rendimiento fuerte. En el sector de equipos de red eléctrica, China Xidian alcanzó el límite máximo y estableció un nuevo récord histórico, con empresas como Hanlan Co. y Jicheng Electronics siguiendo la tendencia.

El sector de semiconductores se benefició claramente de la tendencia de aumento de precios en la industria y de la lógica de sustitución nacional, con un flujo de fondos evidente. En contraste, sectores cíclicos y defensivos como petróleo y gas, agricultura y metales preciosos experimentaron ajustes, evidenciando una clara tendencia de fondos que migran de la “vieja economía” a la “nueva productividad de calidad”.

El rebote de hoy en el mercado es el resultado conjunto de expectativas políticas y la recuperación tras sobreventa. El informe de trabajo del gobierno publicado en la mañana reafirmó la dirección de cultivar y fortalecer industrias emergentes y desarrollar una nueva calidad de productividad, brindando un respaldo político sólido para las carreras tecnológicas. Además, los sectores tecnológicos representados por semiconductores y electrónica de consumo, que ya tuvieron una corrección suficiente, tienen una demanda técnica de rebote.

El mercado presenta una recuperación estructural típica bajo la lucha de fondos existentes. La falta de aumento significativo en el volumen de negociación y la reducción en las ganancias del índice por la tarde indican que la entrada de nuevos fondos sigue siendo cautelosa. Se recomienda centrarse en la línea principal de “nueva productividad de calidad”, prestando atención a áreas con tendencias industriales claras y apoyo político, como la potencia de cálculo de IA (CPO, módulos ópticos), sustitución nacional de semiconductores y redes eléctricas inteligentes. Para las acciones con ganancias excesivas a corto plazo, no se recomienda perseguirlas ciegamente.

El movimiento de hoy marca un cambio importante en el estado de ánimo y preferencias de fondos del mercado, fortaleciendo la posición de las carreras tecnológicas en la tendencia principal. Entre ellas, MicroLED CPO, con su revolucionaria ventaja en ahorro de energía, se ha convertido en un puente clave que conecta la demanda de potencia de cálculo de IA con la iteración de la tecnología de comunicación óptica, y merece un seguimiento a largo plazo por parte de los inversores.

Operación de hoy: vender Sichuan Run Co., hoy compré solo $Huacan Optoelectronics (sz300323)$, y mantengo Huasheng Tiancai y Fenghua Gaoke.

El mercado siempre está en cambio, la inversión requiere flexibilidad. Este artículo no constituye una recomendación, las decisiones deben ser independientes.

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