[Red envelope] Caída de aceite — Luz Sheng

Seguir el mercado permite ver las oportunidades, revisar el pasado ayuda a definir la dirección.[Taogu Ba]
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Observar y revisar ya implica conocer a los demás, lo siguiente es conocerse a uno mismo, y finalmente, elegir el momento adecuado para actuar.**
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Invertir en acciones no es cuestión de azar; quienes logran ganancias suelen tener, primero, una visión anticipada (predicción), y segundo, la capacidad de adaptarse en tiempo real (seguimiento).**

Situación del mercado:
Los tres principales índices muestran una recuperación en forma de rebote. Tras fallar en romper la media de cinco días durante la sesión, al cierre, tras una caída en los precios del petróleo y gas, los índices volvieron a subir, estableciendo una forma de doble pin en el fondo. Si hay una nueva caída, será una oportunidad; el volumen de mercado aumentó a 2.41 billones en comparación con ayer.
Resumen semanal: lunes +4000, miércoles +3800, miércoles +3600, jueves +4000. Tras tres días de espera, en el cuarto día, el mercado finalmente subió. Con optimismo, mientras mantengamos la esperanza de que subirá, solo es cuestión de tiempo.
A corto plazo, la red eléctrica continúa fuerte, el hardware de IA, especialmente micro LED y CPO, experimenta un gran auge, el petróleo y gas intentan rebotar en intradía, y en el sector aeroespacial también hay intentos de recuperación. La tendencia indica que el flujo de JG está alineado con la recuperación del índice, lo que vuelve a dar protagonismo a la tendencia.
El número de acciones con límite de subida hoy fue 67, frente a 44 de ayer, con una tasa de éxito del 69%, en descenso respecto al 0% de ayer. La cantidad de acciones en la lista de continuaciones subió de 6 a 7.

Lista de continuaciones:
2 límites: Shun Na Co. (electricidad), Jicheng Electronics (electricidad), Hanlan Co. (electricidad), Zhìnéng Zhìkòng (inteligencia), Tongguang Cable (electricidad, fibra óptica), Zhuolang Intelligent (inteligencia), Wangli Security (fabricación inteligente)

En la lista, la tendencia de mercado en 2 límites se ha reducido. La tendencia en dirección contraria, en petróleo y gas, y en inteligencia, comienza a desintegrarse. Los puntos de explosión se centran en electricidad e inteligencia, siendo micro LED la primera en liderar hoy.

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Primero el reconocimiento, luego la observación, cultivar la buena costumbre de esperar, y ganar cada día.**
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Análisis del mercado:
Tendencias principales: hardware de IA, capacidad de cómputo nacional, chips y semiconductores.
Estrategias de protección: petróleo y gas, industria militar, metales, energía, etc.
Próximas rotaciones: aeroespacial, robótica, etc.

1. Hardware de IA: Actualmente, hay varias razones para el impulso: primero, la subida de precios antes de las festividades; segundo, la conferencia GTC del 15 de marzo; tercero, la sustitución de cables de cobre por micro LED para reducir costos. Sectores relacionados: CPO, PCB, fibra óptica, micro LED, etc.
Principales: Yizhong Tian Sheng Fu.
Yizhong ajustó ayer y hoy muestra fuerza; Tian Sheng sube y baja en intradía. La disputa entre Nvidia (CPO) y Google (fibra óptica) refleja diferencias en sus rutas tecnológicas.
Mapeo internacional de CPO: Aplicaciones optoelectrónicas (micro), HITE, COHR.
1. Micro LED CPO: La lógica de impulso es similar a la de cables de cobre en 2024, considerados la mejor solución para transmisión a corta distancia.
Líneas rectas: Zhaochi Co., Huacan Optoelectronics. Zhaochi mostró fuerza en la apertura, estimulando a Huacan a seguir, marcando la tendencia del sector.
Capacidad principal: Sanan Optoelectronics.
Líder: Jufei Photonics, con expectativas de rendimiento de 8 mil millones, PE superior a 20, en reevaluación de valor. Es el tope del impulso sectorial; si mañana desafía el valor medio, será un indicador clave.
Otras acciones populares: Liyad, Yitian Co., etc.
En total, más de 30 empresas en intradía con más de 10 cm en impulso, con la fibra óptica como foco, y micro LED como historia emergente, con continuidad prevista.

2. Beneficios potenciales de la conferencia GTC:
Ya se ha mencionado antes, revisa los análisis previos si quieres detalles.
Fuentes de alimentación y enfriamiento líquido.
Enfriamiento líquido:
Feilong Co., en tendencia de 5 días, con H como doble impulso en enfriamiento líquido y en el extranjero.
Opciones: Meilishixin, Gaolan Co., etc.
Este segmento acaba de comenzar, sin explosión masiva aún.
Fuentes de alimentación:
Tres tipos: Zhongfu Circuit, con producción en marcha, y otros como Weirgao, Shenan Circuit, Eurotech, que se benefician en GTC.
Otros: Magmet, etc.
Motores diésel: Taihao Tech, Xiongtao Co., en intradía en subida; Weichai Power en tendencia alcista.
El sector de fuentes de alimentación está en sus inicios, con algunos en movimiento en la base.
Otros segmentos ya se han mencionado antes.

En general, hardware de IA sigue la recuperación del índice, con micro LED en explosión intradía, y en espera están fuentes de alimentación y enfriamiento líquido. La secuencia de impulso indica que todos los segmentos beneficiados serán recorridos.

2. Sector de redes eléctricas:
Principalmente en la cadena de suministro internacional, con foco en turbinas de gas y equipos de red.
1. Turbinas de gas:
Desde noviembre pasado, sigue siendo una tendencia duradera.
La mayoría en tendencia lenta.
Dongfang Electric, impulsada por noticias, muestra fuerte recuperación; otras como Yalong, Jere, Haomai en tendencia lenta.
No hay mucho valor en buscar máximos, la lentitud es característica del sector; no esperes explosiones extremas.

2. Sector de redes eléctricas:
Ciclo largo, en forma de ondas, con recientes impulsos por noticias.
Lideran varias olas: Hanlan Co., en las tres olas, con aceleración en intradía.
Capacidad en niveles altos: Yueneng Holdings, con aceleración en cómputo, mantiene niveles altos tras eliminar la carga de cómputo, con potencial para desafiar el doble.
Capacidad en tendencia: China Western Power, Tebian Electric, Baobian Electric, en rotación y con movimiento en intradía.
Grandes tendencias: Siyuan Electric, similar a Weichai Power.
Doble límite en 20 cm: Tongguang Cable.
Las acciones en niveles medios y altos rotan aleatoriamente, la mayoría en tendencia y en forma de ondas múltiples.
En general, la tendencia en turbinas de gas es lenta, mientras que las redes eléctricas muestran ondas múltiples y nuevos picos, siendo hoy el tercer día de impulso fuerte. La continuación requiere cautela, pero seguir la tendencia es recomendable.
Características comunes con hardware de IA: impulso internacional y basado en resultados, con JG como favorito.

3. Capacidad de cómputo nacional:
Dos grupos: H y no-H.
Noticias potenciales: expectativa de lanzamiento de DS.
Núcleo de capacidad: Huasheng Tiancheng, en tendencia de siete días, pendiente de rebotar.
Chuanrun Co. intenta subir; Tai Jia Co. muestra movimientos extremos.
El grupo no-H: Copper Bull, Meili Yun en movimiento en intradía.
En general, busca volver en intradía, pero en medio de picos y continuaciones, la recuperación es difícil. La competencia con petróleo y gas es fuerte, y al final, petróleo y gas superan a la capacidad de cómputo en recuperación, y luego vuelven a caer. La continuidad dependerá mucho de las noticias.
4. Sectores con movimientos intercalados:

1. Almacenamiento:
   Bawei Co. impulsada por resultados, con la cadena de semiconductores en pausa. Otro, Qiangyi Co., no logra mantener la fuerza, cambiará de nombre a Qiangban. La continuidad del sector se apoya en Bawei.
2. Aeroespacial:
   Ayer, Pingtan Development, en la Isla de Fushan, falló en subir; hoy, Aerospace Development también falló, 50/50.
   Tres acciones con reconocimiento en el sector: Aerospace Development, Gx Integration, Julii Sockets.
   La duda sigue siendo si el sector puede tener una recuperación tras una caída excesiva, y si estas acciones seguirán en alza.

5. Estrategias de protección:
Química (con atributos de resistencia, no solo refugio):
Líderes: Baichuan Co., Runtu Co., Jinniu Chemical. Intentaron rebotar en intradía, con influencia mutua. La fuerza de hoy en Jinniu continúa.
El sector sigue enfrentando el problema de niveles altos sin mucha altura, y en niveles bajos, la rotación es incómoda.

Petróleo y gas:
Líderes: Intercontinental Oil & Gas, Tongyuan Petroleum.
El sector no puede escapar de la influencia de los futuros, que marcan la tendencia.
Las tres grandes: CNPC, Sinopec, CNOOC.
La continuidad dependerá de los futuros.
Metales: también siguen la tendencia exterior.

6. Resumen:
Tras tres caídas consecutivas, ayer hubo una recuperación débil, hoy se intensificó. La lucha entre tecnología y petróleo/gas continúa.
La recuperación actual del mercado se centra en sectores impulsados por resultados y en la recuperación internacional, principalmente electricidad y hardware de IA.
Se espera que en el primer trimestre haya nuevas oportunidades de impulso, pero hay que evitar acciones con malos resultados.
Se debe verificar si el rebote del índice con doble fondo es efectivo, y si la recuperación en electricidad y hardware de IA será sostenida.
Los temas habituales de impulso: ¿la tercera jornada de electricidad será moderada? ¿el hardware de IA podrá fortalecer su tendencia mañana? Son puntos clave.
En general, espero que esta recuperación sirva como oportunidad para fortalecer las ganancias, mejorando la tolerancia al riesgo del mercado. Si no, mejor seguir en modo conservador y esperar.

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