1 Ação Lucrativa com Fundamentos Impressionantes e 2 que Descartamos

1 Ação Lucrativa com Fundamentos Impressionantes e 2 que Descartamos

Kayode Omotosho

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 13:39 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

•                                       Top Pick do StockStory 
  

  BMI

  +2,53%

 NYT  

 +0,93%  

 

 

 PEN  

 -0,21%  

Nem todas as empresas lucrativas são feitas para durar - algumas dependem de modelos desatualizados ou vantagens insustentáveis. Só porque um negócio está em alta hoje, não significa que prosperará amanhã.

Nem todas as empresas lucrativas são iguais, e é por isso que criámos o StockStory - para ajudar a encontrar aquelas que realmente brilham. Dito isto, aqui está uma empresa lucrativa que equilibra crescimento e rentabilidade, e duas que podem enfrentar dificuldades.

Duas Ações para Vender:

The New York Times (NYT)

Margem Operacional GAAP dos últimos 12 meses: 15,3%

Fundada em 1851, The New York Times (NYSE:NYT) é uma organização de mídia americana conhecida pelo seu influente jornal e plataformas digitais de jornalismo expansivas.

Por que Passamos pelo NYT?

Número de assinantes decepcionou nos últimos dois anos, indicando demanda fraca pelos seus serviços

Margem operacional de 14,5% fica aquém da média do setor, e os lucros menores dificultam a reação a desenvolvimentos inesperados no mercado

Retornos sobre o capital inalterados dificultam a reavaliação do múltiplo de avaliação da empresa

O preço das ações do The New York Times de $71,51 implica uma relação de avaliação de 26x P/L futuro. Para entender completamente por que deve ter cuidado com a NYT, consulte o nosso relatório completo de pesquisa (é gratuito).

Penumbra (PEN)

Margem Operacional GAAP dos últimos 12 meses: 13%

Fundada em 2004 para enfrentar condições médicas desafiadoras com necessidades não atendidas, a Penumbra (NYSE:PEN) desenvolve e fabrica dispositivos médicos inovadores para tratar doenças vasculares e fornecer soluções imersivas de reabilitação em saúde.

Por que a PEN Nos Preocupa?

Operações de escala reduzida são evidentes na sua receita de $1,33 bilhões, o que significa que possui menos canais de distribuição do que seus concorrentes maiores

Falta de geração de fluxo de caixa livre significa que há poucas chances de reinvestir para crescimento, recomprar ações ou distribuir capital

Baixos retornos sobre o capital refletem a dificuldade da gestão em alocar fundos de forma eficaz

A Penumbra está a negociar a $338,87 por ação, ou 71,9x o P/L futuro. Leia o nosso relatório de pesquisa gratuito para entender por que deve pensar duas vezes antes de incluir a PEN na sua carteira, é gratuito.

Uma Ação para Comprar:

Badger Meter (BMI)

Margem Operacional GAAP dos últimos 12 meses: 20%

Desenvolvedora do primeiro medidor de água à prova de geada do mundo, em 1905, a Badger Meter (NYSE:BMI) fornece equipamentos de controlo e medição de água para várias indústrias.

Por que Deve Comprar BMI?

Crescimento anual de receita de 16,6% nos últimos cinco anos foi excelente e indica que a sua quota de mercado aumentou durante este ciclo

Vendas incrementais aumentaram significativamente a rentabilidade, já que o crescimento anual dos lucros por ação de 23,6% nos últimos dois anos superou o desempenho da receita

Rentabilidade impressionante de fluxo de caixa livre permite à empresa financiar novos investimentos ou recompensar investidores com recompra de ações/dividendos, e o aumento na conversão de caixa aumenta a sua margem de segurança

 






Continuação da história  

A $160,45 por ação, a Badger Meter negocia a 29,9x o P/L futuro. É agora o momento certo para comprar? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa, é gratuito.

Ações de Alta Qualidade para Todas as Condições de Mercado

A sua carteira não pode depender da história de ontem. O risco em um punhado de ações altamente concorridas aumenta a cada dia.

Os nomes que estão a gerar a próxima onda de crescimento massivo estão aqui mesmo, nas nossas Top 5 Ações de Crescimento deste mês. Esta é uma lista selecionada das nossas ações de Alta Qualidade que geraram um retorno de mercado superior a 244% nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

Ações que entraram na nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos, como a micro-cap Tecnoglass (+1.754% de retorno em cinco anos). Encontre o seu próximo grande vencedor com o StockStory hoje.

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