3.5 Revisão, rodada de apostas

As duas bolsas movimentaram 2,39 trilhões, com um aumento marginal de mais de 200 bilhões. Ontem à noite, os mercados europeus e americanos tiveram uma grande alta, e hoje a Coreia do Sul também registou uma forte subida. Ações na China também tiveram uma recuperação geral, com mais de 3.800 ações em vermelho, mas sem uma tendência principal clara, com rotação de setores acelerada. Espera-se que nos próximos 1 ou 2 dias o mercado continue assim, com variações nos índices que podem ser ignoradas. Atualmente, o mercado está dividido em dois campos: uma linha de conflito e uma linha de reunião.[淘股吧]

Na linha de conflito, na manhã, o petróleo ainda foi um grande ponto de divergência. Na abertura, a cotação da China National Petroleum Corporation (墨龙) chegou a cair mais de 6%, mas depois se recuperou e estabilizou, fortalecendo o setor. Posteriormente, o petróleo bruto subiu bastante, e a China também começou a seguir essa recuperação. À tarde, o índice atingiu o limite de alta, impulsionado por uma notícia do Irã: um alto funcionário afirmou que não haveria bloqueio do Estreito de Hormuz, o que levou o mercado de futuros a disparar, mas depois caiu abruptamente. A China também sofreu uma forte queda. Sobre esse setor, uma opinião clara: no curto prazo, não há possibilidade de ações da China, a menos que haja um cessar-fogo ou negociações de paz. Enquanto isso, há sempre fundos tentando manipular, comprando divergências e vendendo consenso.

Sobre minha visão pessoal da situação atual: o Irã acabou de sofrer uma forte ofensiva dos EUA, com altos funcionários eliminados. Hoje, escolheram o filho do líder iraniano como novo comandante, o que representa uma questão de ódio nacional e vingança familiar. É improvável que haja negociações rápidas neste momento. Mesmo que haja negociações, elas precisarão ser duras, com o Irã sofrendo bastante para obter boas condições de negociação. Portanto, essa situação deve persistir a curto prazo, especialmente com a aproximação do fim de semana, quando fundos podem tentar manipular as divergências para aproveitar notícias no domingo. A volatilidade será maior e bastante influenciada pelo mercado de futuros.

No setor de defesa, especialmente drones, essa é atualmente a principal estratégia do Irã, com uma relação risco-retorno muito alta. Como numa partida de xadrez, o Irã troca produtos baratos por bens de luxo do adversário, desgastando suas reservas até poder lançar um ataque fatal. Ambos os lados estão consumindo muita munição, o que é muito favorável ao setor de defesa, que também está na hora de concretizar resultados. Pretendemos vender para o Irã através do Paquistão, e esse setor continuará sendo uma atenção principal.

Na rede elétrica, a América do Norte apresenta problemas graves. O plano de investimento de 75 bilhões de dólares dos EUA na rede elétrica é uma das poucas áreas com continuidade recente. Após dois dias de alta, o mercado agora só deve reagir novamente quando surgirem novas divergências. Hoje, a balança entre energia nuclear e hidrogênio foi bastante evidente.

Na área de MicroLED, ontem as instituições recomendaram fortemente Zhaoti e Huacan Photoelectric, com ordens de compra para Zhaoti e uma forte entrada na Huacan, com volume significativo. A estratégia de hoje é de aproveitar oportunidades de arbitragem, focando nos principais líderes, enquanto outros setores devem ser considerados apenas para lucros rápidos.

Na linha de reunião, qualquer notícia durante o pregão pode impulsionar setores inteiros. Hoje, várias áreas foram movimentadas, como energia não carvão, nuclear, hidrogênio, economia de inovação, aviação de baixa altitude, tecnologia cerebral, computação e espaço comercial, além de economia de convivência. Sem uma tendência clara, o mercado segue reagindo às notícias. A principal tendência deve surgir após o encerramento da reunião, ao analisar os relatórios e identificar qual setor receberá maior apoio.

Na grande tecnologia, como mencionado ontem, hoje o índice se recuperou e teve uma alta. Alguns dos principais setores tiveram boas altas, mas, devido à baixa liquidez, é difícil manter essa força o dia todo. Assim, a melhor estratégia é aproveitar as altas para realizar lucros.

As opiniões acima são apenas registros pessoais e não constituem recomendações de investimento.

$山东墨龙(sz002490)$ $洲际油气(sh600759)$ $通源石油(sz300164)$