なぜ今日Krogerの株価が急騰したのか

Kroger（KR +4.18％）の株価は、2025年第4四半期の決算発表後、木曜日の東部時間午後2時10分までに4.8％上昇しました。

レポートに先立ち、アナリストはKrogerが1株当たり1.20ドル（特別項目調整後）を稼ぎ、四半期売上高は350億ドルと予測していました。Krogerは調整後利益で1.28ドルを達成し、収益目標を上回った一方、売上高は少し下回る347億ドルでした。

画像出典：Getty Images。

Kroger 第4四半期の収益

第4四半期の売上高は前年同期比でわずか1.2％増加。Krogerは燃料価格の下落が一因だと指摘しています。同店舗売上高「燃料除く」は2.4％と2倍の伸びを示しました。営業利益は36.6％増加し、GAAPベースの1株当たり利益は50％増の1.35ドルとなり、調整後の数字よりも良好でした。

通年では、Krogerの総売上高は1476億ドルで、2024年と比べてわずか0.3％増加。再び燃料価格の下落が影響しました。燃料を除いた同店舗売上高は年間で2.9％増加したとKrogerは述べています。

通年の純利益は2024年と比べて半減し、1株当たり1.54ドルとなりました。

年間のフリーキャッシュフローは34億ドルで、2024年に生み出した現金利益の18億ドルのほぼ2倍に達しました。

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NYSE：KR

Kroger

本日の変動

（4.18％） $2.99

現在の株価

$74.56

主要データポイント

時価総額

450億ドル

本日の範囲

$71.56 - $74.80

52週範囲

$58.60 - $74.90

出来高

541,000株

平均出来高

6.6百万株

総利益率

20.94％

配当利回り

1.91％

Krogerの株は買いですか？

Krogerの時価総額は472億ドルで、フリーキャッシュフロー倍率は13.9倍です。これは、年間フリーキャッシュフローを2倍にしたばかりの株にとって悪くない数字です！しかし、Krogerはこの勢いのある成長を維持できるのでしょうか？

おそらく難しいでしょう。

見通しに目を向けると、経営陣は2026年の売上高は燃料除くで1％から2％の成長を見込んでいます。利益は急激に回復し、1株当たり5.10ドルから5.30ドルの範囲に達すると予測しています。（ちなみに、この予測は株の先行P/E比率を13.7にし、現在のP/FCF比率とほぼ同じ水準です）。

国内最大のスーパーマーケットチェーンが2％の配当利回りを支払いながら、その価格は妥当だと私には思えます。