Lưu trữ năng lượng mới được xếp vào ngành công nghiệp trụ cột mới! 21 cổ phiếu khái niệm có hiệu suất tăng trưởng cao

Phát triển năng lượng lưu trữ mới là nhu cầu cứng để xây dựng hệ thống điện mới.

Năng lượng lưu trữ mới được xếp vào ngành công nghiệp trụ cột mới nổi

Ngày 5 tháng 3, kỳ họp thứ tư của Đại hội Nhân dân Toàn quốc khoá XIV khai mạc tại Bắc Kinh. Báo cáo công tác chính phủ năm nay rõ ràng đề xuất tập trung xây dựng hệ thống điện mới, thúc đẩy xây dựng lưới điện thông minh, phát triển năng lượng lưu trữ mới, mở rộng ứng dụng điện xanh. Năm 2024, “phát triển năng lượng lưu trữ mới” lần đầu tiên được ghi vào Báo cáo công tác chính phủ, năm nay đã là lần thứ ba liên tiếp được đề cập.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trịnh Trác Khiết tại họp báo về chủ đề kinh tế ngày 6 tháng 3 cho biết, Trung Quốc sẽ tập trung xây dựng sáu ngành công nghiệp trụ cột mới nổi và sáu ngành công nghiệp tương lai. Sáu ngành công nghiệp trụ cột mới gồm có mạch tích hợp, hàng không vũ trụ, dược phẩm sinh học, kinh tế hạ tầng thấp, năng lượng lưu trữ mới, robot thông minh. Trịnh Trác Khiết chỉ ra, tính toán sơ bộ, giá trị sản xuất liên quan đến sáu ngành này dự kiến đến năm 2025 đã gần 6 nghìn tỷ nhân dân tệ, dự kiến đến năm 2030 có thể tăng gấp đôi hoặc hơn nữa, mở rộng trên 10 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Năng lượng lưu trữ mới bao gồm pin lithium-ion, lưu trữ khí nén nén, pin dòng chảy, v.v. Theo dữ liệu của Ủy ban Năng lượng Quốc gia, đến cuối năm 2025, quy mô lắp đặt năng lượng lưu trữ mới trên toàn quốc đã đạt 136 triệu kW / 351 triệu kWh, tăng hơn 40 lần so với cuối kỳ “Thập niên 13”. Hiện ngành chủ yếu dựa vào pin lithium-ion, chiếm tỷ lệ 96,1% trong tổng công suất lắp đặt.

Nhu cầu năng lượng lưu trữ mới dự kiến duy trì tăng trưởng cao

Các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, năng lượng lưu trữ mới đóng vai trò then chốt trong xây dựng hệ thống điện mới. Trong tương lai, hệ thống điện sẽ ngày càng phụ thuộc vào các trạm lưu trữ, ngành sẽ chuyển từ phát triển dựa trên quy mô sang giai đoạn phát triển tập trung vào vận hành và ứng dụng.

Theo Báo Quan sát Kinh tế, Phó Chủ tịch cao cấp của Vision Tian Qingjun cho biết, phát triển năng lượng lưu trữ mới là nhu cầu cứng để xây dựng hệ thống điện mới. Năng lượng tái tạo có tính biến động, đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn và ổn định của lưới điện; năng lượng lưu trữ, như một nguồn điều chỉnh then chốt, vừa là “bình ổn” cho sự biến động của năng lượng tái tạo, vừa là “đá cân bằng” đảm bảo cung cấp điện tin cậy.

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cùng Ủy ban Năng lượng Quốc gia trước đó đã ban hành “Kế hoạch hành động xây dựng quy mô năng lượng lưu trữ mới (2025—2027)”, đề xuất đến năm 2027, quy mô lắp đặt năng lượng lưu trữ mới toàn quốc đạt trên 180 triệu kW, thúc đẩy các dự án đầu tư trực tiếp khoảng 250 tỷ nhân dân tệ.

Giao dịch chứng khoán GF Securities cho rằng, sau khi khung chính sách giá công suất toàn quốc được thực thi, dự kiến các tỉnh sẽ lần lượt ban hành chính sách giá công suất. Thu nhập từ công suất, như một phần quan trọng của lợi nhuận năng lượng lưu trữ, sẽ ngày càng rõ ràng hơn, khả năng kinh tế cũng được cải thiện. Dự kiến đến năm 2026, nhu cầu năng lượng lưu trữ mới của Trung Quốc sẽ duy trì tăng trưởng cao, thúc đẩy lợi nhuận của các chuỗi ngành công nghiệp lưu trữ.

21 cổ phiếu khái niệm có hiệu quả tăng trưởng cao

Trên thị trường cổ phiếu A, có hơn 90 cổ phiếu liên quan đến chuỗi ngành năng lượng lưu trữ mới, tính đến ngày 6 tháng 3, tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu này vượt 5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Từ đầu năm đến nay, trung bình các cổ phiếu khái niệm tăng 15,33%, trong đó 9 cổ phiếu tăng hơn 50%, bao gồm GCL Integration, Dongfang Electric, Baichuan Shares, Shenling Environment, Changbao Shares, v.v.

GCL Integration tăng tổng cộng 98,57% từ đầu năm, đứng đầu danh sách. Công ty cung cấp các sản phẩm như pin hiệu suất cao, mô-đun quang điện kích thước lớn, hệ thống lưu trữ năng lượng, đồng thời cung cấp các giải pháp tích hợp thông minh cho quang năng và lưu trữ.

Về mức định giá, tính đến ngày 6 tháng 3, có 25 cổ phiếu khái niệm năng lượng lưu trữ mới có tỷ lệ P/E lăn động dưới 30 lần. Trong đó, China Power Construction, Jian Tou Energy, E-Town Energy, Luotuo Shares có tỷ lệ P/E lăn động dưới 15 lần.

China Power Construction có tỷ lệ P/E lăn động thấp nhất, là 9,61 lần. Các dự án thành công của công ty như dự án lưu trữ khí nén nén tại Feicheng, Sơn Đông, và pin dòng chảy dự án tại Yingshan, Hồ Bắc đã được chọn vào chương trình mô hình công nghệ tiên tiến xanh và giảm carbon của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia.

Dựa trên báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo nhanh, dự báo lợi nhuận ròng, các cổ phiếu khái niệm năng lượng lưu trữ mới có 21 mã dự kiến tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 20% so với cùng kỳ (bao gồm cả chuyển đổi từ lỗ sang lãi). Trong đó, 6 cổ phiếu đã chuyển từ lỗ sang lãi, gồm Enjie Shares, Shanshan Shares, Zhiguang Electric, Penghui Energy, Gudewei, Xinde New Materials.

Lấy Enjie Shares làm ví dụ, công ty dự kiến lợi nhuận ròng năm 2025 từ 1,09 tỷ đến 1,64 tỷ nhân dân tệ. Trong kỳ báo cáo, từ quý 3 năm 2025, nhu cầu ngành màng cách ly pin lithium liên tục tăng, doanh số màng tăng đều đặn; đồng thời, nhờ cải thiện cung cầu ngành, giá màng dần ổn định, một số sản phẩm tăng giá trở lại. Thêm vào đó, trong kỳ báo cáo, công ty nhận được một số khoản trợ cấp của chính phủ, lợi nhuận đã cải thiện rõ rệt so với kỳ trước, chuyển từ lỗ sang lãi.

Ngoài các cổ phiếu chuyển từ lỗ sang lãi, các cổ phiếu như Xian Dao Intelligent, Jian Tou Energy, Tianci Materials, Ruitai New Materials, Guoxuan High-tech dự kiến lợi nhuận sẽ tăng mạnh. Xian Dao Intelligent dự kiến lợi nhuận ròng năm 2025 từ 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 424,29% đến 529,15% so với cùng kỳ. Trong kỳ, thị trường pin năng lượng toàn cầu tiếp tục ấm lên, nhu cầu trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng tăng mạnh, nhu cầu toàn ngành tiếp tục phục hồi. Với việc các doanh nghiệp pin hàng đầu trong nước nâng cao tỷ lệ hoạt động, đẩy nhanh mở rộng sản xuất, quy mô đơn hàng của công ty tăng trưởng nhanh so với cùng kỳ, tiến độ giao hàng và nghiệm thu dự án cũng tăng tốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng.

(Thông tin nguồn: Data Bao)