BioNTech（BNTX 21.41％）は、ファイザーを含むもう一つの主要なメンバーとともに、市場で最も有名なコロナウイルスワクチンの一つであるコミルナティの開発・販売を行ったあまり知られていない企業です。しかし、もともとこの臨床化合物を作り出したのはBioNTech自身であり、これはバイオテクノロジー企業の革新的な潜在能力を示しています。
それでも、多くのワクチンメーカーと同様に、パンデミック中に巨額の利益を上げた後、非常事態宣言の終了とともに、BioNTechの株価は今年、市場全体を大きく下回っています。このバイオテク株の買い時と見るべきでしょうか？
BNTXのデータはYChartsによるもの
COVID-19パンデミックは稀な出来事でした。各国政府は、自国民にワクチンを接種させるために、BioNTechやファイザーなどの企業から何百万回分ものワクチンを購入しました。その結果、BioNTechの財務結果は2021年と2022年において印象的でしたが、今年はそのペースが鈍化し、逆に後退しています。2023年前半のBioNTechの売上高は14億ユーロ（約15億ドル）でした。
前年同期のBioNTechの売上高は95億ユーロ（約101億ドル）でした。これは大きな減少です。純利益は2022年前半の54億ユーロ（約57億ドル）から、3億1180万ユーロ（約3億3200万ドル）へと縮小しています。ただし、良いニュースもあります。2023年6月30日時点で、同社の現金および現金同等物は142億ユーロ（約151億ドル）と、多額の現金を保有しています。2022年末時点の139億ユーロ（約148億ドル）と比べても増加しています。
これは、現在の時価総額225億ドルのBioNTechにとっては十分な現金の蓄えです。
最近の売り崩しから回復するために、BioNTechは堅実な臨床および規制の進展を示す必要があります。特に、コロナウイルス以外の分野での進展が望ましいです。なぜなら、BioNTechの収益を左右するワクチン接種率の具体的な予測が難しいからです。この点をさらに明確にするために、ファイザーは最近、コミルナティの年間売上予測を20億ドル引き下げました。
展開
BioNTech Se
本日の変動
(-21.41%) $-21.87
現在の価格
$80.29
時価総額
250億ドル
本日のレンジ
$79.50 - $85.50
52週レンジ
$79.50 - $124.00
出来高
194K
平均出来高
940K
粗利益率
82.79％
BioNTechのパイプラインに目を向けると、多くのプログラムを持っていますが、そのほとんどはフェーズ1またはフェーズ2の段階です。バイオテクの後期段階の候補の中で、COVID以外の唯一の候補は、インフルエンザ用のワクチンBNT161です。BioNTechはこれをファイザーと共同開発しています。なぜ新しいインフルエンザワクチンが必要なのか？現在市場に出ている選択肢は一般的に効果があまり高くなく、効果は40％から60％程度です。
これは、ファイザーとBioNTechが解決しようとしている問題の一つです。科学者たちは、次のシーズンに備えるために、どのウイルス株が優勢になるかを予測しなければなりません。製造プロセスは長いため、シーズンが始まる前に準備を進める必要がありますが、その結果、流通している株に合わないワクチンができてしまうこともあります。
インフルエンザのシーズンに近づいてからワクチンを製造することで、この問題に対処できる可能性があります。BioNTechとファイザーは、mRNAワクチンは製造が速いため、その戦略に賭けています。インフルエンザは毎年何万人もの入院と死亡を引き起こすため、BNT161が市場に出れば、かなりの売上を生む可能性があります。また、BioNTechは非小細胞肺癌のモノセラピー候補としてBNT316/ONC-392の第3相臨床試験を開始しました。
BioNTechは、このプログラムをオンコC4という民間の腫瘍学に特化した臨床段階のバイオテクノロジー企業と共同で進めています。今後1年以内にさらに多くの後期臨床試験を開始する予定です。
BioNTechは、コミルナティからの売上を継続しつつ、堅実な現金残高があることから、プログラムを推進し続ける資金面の問題はなさそうです。しかし、時価総額を考えると、過去数年にわたり非COVIDの後期段階の研究で成功例がないことは少し気がかりです。
私の見解では、現在のラインナップとパイプラインを考えると、市場価値はやや高すぎると感じます。mRNAプラットフォームの進展に伴い、プログラムはやや有望に見えますが、株価はまだ適正ではないかもしれません。BioNTechが最近の困難から完全に回復するまで、少額のポジションを持つのを待つのが良いでしょう。
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BioNTechの株は今買いですか？
BioNTech（BNTX 21.41％）は、ファイザーを含むもう一つの主要なメンバーとともに、市場で最も有名なコロナウイルスワクチンの一つであるコミルナティの開発・販売を行ったあまり知られていない企業です。しかし、もともとこの臨床化合物を作り出したのはBioNTech自身であり、これはバイオテクノロジー企業の革新的な潜在能力を示しています。
それでも、多くのワクチンメーカーと同様に、パンデミック中に巨額の利益を上げた後、非常事態宣言の終了とともに、BioNTechの株価は今年、市場全体を大きく下回っています。このバイオテク株の買い時と見るべきでしょうか？
BNTXのデータはYChartsによるもの
財務結果はどれほど悪いのか？
COVID-19パンデミックは稀な出来事でした。各国政府は、自国民にワクチンを接種させるために、BioNTechやファイザーなどの企業から何百万回分ものワクチンを購入しました。その結果、BioNTechの財務結果は2021年と2022年において印象的でしたが、今年はそのペースが鈍化し、逆に後退しています。2023年前半のBioNTechの売上高は14億ユーロ（約15億ドル）でした。
前年同期のBioNTechの売上高は95億ユーロ（約101億ドル）でした。これは大きな減少です。純利益は2022年前半の54億ユーロ（約57億ドル）から、3億1180万ユーロ（約3億3200万ドル）へと縮小しています。ただし、良いニュースもあります。2023年6月30日時点で、同社の現金および現金同等物は142億ユーロ（約151億ドル）と、多額の現金を保有しています。2022年末時点の139億ユーロ（約148億ドル）と比べても増加しています。
これは、現在の時価総額225億ドルのBioNTechにとっては十分な現金の蓄えです。
BioNTechのパイプラインを見る
最近の売り崩しから回復するために、BioNTechは堅実な臨床および規制の進展を示す必要があります。特に、コロナウイルス以外の分野での進展が望ましいです。なぜなら、BioNTechの収益を左右するワクチン接種率の具体的な予測が難しいからです。この点をさらに明確にするために、ファイザーは最近、コミルナティの年間売上予測を20億ドル引き下げました。
展開
NASDAQ：BNTX
BioNTech Se
本日の変動
(-21.41%) $-21.87
現在の価格
$80.29
主要データポイント
時価総額
250億ドル
本日のレンジ
$79.50 - $85.50
52週レンジ
$79.50 - $124.00
出来高
194K
平均出来高
940K
粗利益率
82.79％
BioNTechのパイプラインに目を向けると、多くのプログラムを持っていますが、そのほとんどはフェーズ1またはフェーズ2の段階です。バイオテクの後期段階の候補の中で、COVID以外の唯一の候補は、インフルエンザ用のワクチンBNT161です。BioNTechはこれをファイザーと共同開発しています。なぜ新しいインフルエンザワクチンが必要なのか？現在市場に出ている選択肢は一般的に効果があまり高くなく、効果は40％から60％程度です。
これは、ファイザーとBioNTechが解決しようとしている問題の一つです。科学者たちは、次のシーズンに備えるために、どのウイルス株が優勢になるかを予測しなければなりません。製造プロセスは長いため、シーズンが始まる前に準備を進める必要がありますが、その結果、流通している株に合わないワクチンができてしまうこともあります。
インフルエンザのシーズンに近づいてからワクチンを製造することで、この問題に対処できる可能性があります。BioNTechとファイザーは、mRNAワクチンは製造が速いため、その戦略に賭けています。インフルエンザは毎年何万人もの入院と死亡を引き起こすため、BNT161が市場に出れば、かなりの売上を生む可能性があります。また、BioNTechは非小細胞肺癌のモノセラピー候補としてBNT316/ONC-392の第3相臨床試験を開始しました。
BioNTechは、このプログラムをオンコC4という民間の腫瘍学に特化した臨床段階のバイオテクノロジー企業と共同で進めています。今後1年以内にさらに多くの後期臨床試験を開始する予定です。
忍耐が必要
BioNTechは、コミルナティからの売上を継続しつつ、堅実な現金残高があることから、プログラムを推進し続ける資金面の問題はなさそうです。しかし、時価総額を考えると、過去数年にわたり非COVIDの後期段階の研究で成功例がないことは少し気がかりです。
私の見解では、現在のラインナップとパイプラインを考えると、市場価値はやや高すぎると感じます。mRNAプラットフォームの進展に伴い、プログラムはやや有望に見えますが、株価はまだ適正ではないかもしれません。BioNTechが最近の困難から完全に回復するまで、少額のポジションを持つのを待つのが良いでしょう。