Cara mendapatkan keuntungan dari penurunan harga minyak setelah lonjakan historisnya

Di tengah ketidakpastian seputar konflik Iran, harga minyak melonjak ke level historis. Sementara pergerakan vertikal ekstrem seperti ini sangat cocok untuk posisi short, lonjakan harga minyak yang dipicu perang cenderung membutuhkan waktu lama untuk kembali ke tingkat normal. Karena itu, saya harus mengadopsi pendekatan layering yang berbeda saat menyusun perdagangan berikut ini: Menyesuaikan kerangka waktu: Saya biasanya lebih menyukai spread call bullish karena strategi bullish secara inheren memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Ketika saya mengambil posisi bearish sesekali, saya menjaga kerangka waktu yang ketat — biasanya 14 hingga 21 hari — karena penarikan harga dalam pasar bullish yang lebih luas terkenal singkat. Namun, situasi geopolitik ini unik. Ketidakpastian ini bisa dengan mudah mempertahankan harga lebih dari sebulan. Untuk memastikan saya membeli cukup waktu agar prediksi saya benar, saya menargetkan jangka waktu kedaluwarsa yang lebih panjang, yaitu 35 hingga 50 hari. Menambah posisi secara bertahap: Tidak ada yang memberi tahu saat puncak. Saat memudar tren yang kuat, ada kemungkinan besar entri pertama akan merugi. Untuk mengelola ini, saya membangun posisi secara perlahan dan mulai sangat kecil. Keindahan dari pengaturan khusus ini — spread put bearish at-the-money selisih $1 — adalah saya bisa memulai posisi dengan biaya serendah $50 dan secara bertahap menambah posisi seiring perkembangan aksi harga. Trigger $110: Saya memantau level $110 pada United States Oil Fund sebagai ambang utama saya. Kapan pun USO menembus di atas $110, saya akan menambahkan spread bearish kecil lainnya, selalu memastikan saya memiliki setidaknya 40 hari sampai kedaluwarsa pada kontrak yang baru ditambahkan. Pengaturan perdagangan: Spread put bearish Sekarang bias bearish saya sudah terkunci, langkah berikutnya adalah menemukan instrumen yang tepat untuk mengeksekusi perdagangan ini. Untuk ini, saya menggunakan spread put bearish standar (juga dikenal sebagai put debit spread). Jika Anda membuka rantai opsi USO untuk 17 April, Anda akan langsung melihat mengapa saya menyukai produk ini: sangat likuid dan memiliki strike yang rapat, selisih $1. Pengaturan ini sangat efisien dari segi modal. Saya bisa membangun spread put selisih $1 dengan risiko serendah $50 dan berpotensi mendapatkan $50 jika perdagangan berhasil. Menambah ukuran posisi sangat mudah — jika saya menginginkan eksposur lebih besar, saya tinggal menambahkan kontrak. Misalnya, 10 lot berarti menempatkan $500 dan berpotensi mendapatkan payout $500. Keunikan eksekusi Berikut rencana permainannya: Jika USO melonjak ke $120 pada hari Rabu, saya akan mencari untuk membeli spread put bearish out-of-the-money (OTM) dengan strike sekitar $4 hingga $5 di bawah harga saat ini. Mengapa memilih OTM daripada entri at-the-money seperti biasanya? Karena mekanisme pasar. Saat memperdagangkan saham individual, saya biasanya bisa mendapatkan fill pada spread ATM sekitar $0,50 tanpa kesulitan. Namun, landscape ETF telah berubah. Belakangan ini, mendapatkan fill yang adil pada strike ATM untuk ETF seperti USO menjadi sangat sulit. Menggeser sedikit ke luar dari uang (OTM) menyelesaikan masalah likuiditas tersebut dan membuat perdagangan ini terwujud. Dengan asumsi USO mencapai $120, berikut cara saya menyusun perdagangan ini dengan kedaluwarsa 17 April: Beli put $115, kedaluwarsa 17 April Jual put $114, kedaluwarsa 17 April Kontrak: 1 Biaya: $50 Potensi keuntungan: $50 — Nishant Pant Pendiri: https://tradewithmaya.com/ Penulis: Mean Reversion Trading YouTube, Twitter: @TheMeanTrader PENGUNGKAPAN: Pant memiliki spread put bearish pada USO yang kedaluwarsa 17 April. Semua pendapat yang diungkapkan oleh kontributor CNBC Pro sepenuhnya merupakan pendapat mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat CNBC, atau perusahaan induk atau afiliasinya, dan mungkin sebelumnya telah disebarluaskan melalui televisi, radio, internet, atau media lain. ISI DI ATAS TERTAKLUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN KAMI SERTA KEBIJAKAN PRIVASI. ISI INI HANYA UNTUK INFORMASI DAN TIDAK MERUPAKAN NASIHAT KEUANGAN, INVESTASI, PAJAK, ATAU HUKUM, ATAU REKOMENDASI UNTUK MEMBELI SEKURITAS ATAU ASET KEUANGAN LAIN. ISI INI BERSIFAT UMUM DAN TIDAK MENCERMINKAN KEADAAN PRIBADI UNIK SETIAP INDIVIDU. ISI DI ATAS MUNGKIN TIDAK SESUAI UNTUK KEADAAN ANDA. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN KEUANGAN, ANDA SEHARUSNYA MENDAPATKAN NASIHAT DARI PENSIUNAN KEUANGAN ATAU INVESTASI ANDA SENDIRI. Klik di sini untuk disclaimer lengkap.