モルガン・スタンレーはAIの見地からCrowdStrikeの格付けを引き上げ、「首選株」に格上げ

Investing.com - モルガン・スタンレーはCrowdStrike Holdings Incの格付けを「買い増し」に引き上げ、このサイバーセキュリティ企業を最優先株として位置付けた。その理由は、人工知能に関連した成長、プラットフォーム採用率の向上、エンドポイントセキュリティの需要拡大によるものである。同行は目標株価を487ドルから510ドルに引き上げた。

同証券会社は、CrowdStrikeが今後数年間にわたり20％を超える売上成長を維持する見込みであると述べている。これは、コアのエンドポイント検知と対応（EDR）事業や、クラウド保護、アイデンティティセキュリティ、次世代のセキュリティ情報・イベント管理（SIEM）ツールにおける安全プラットフォームの展開によるものだ。

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アナリストは、顧客調査の結果、同社のエンドポイントセキュリティ分野での勝率が向上しており、新しいモジュールの採用率も上昇していると指摘している。彼らは、顧客が単一の製品よりも、より広範なプラットフォームの採用に傾いていると補足した。

重要な推進要因の一つは、Falcon Flexの導入である。これは、複数のセキュリティモジュールで事前に支払ったポイントを使用できる柔軟な購入プランだ。モルガン・スタンレーは、この製品が短期間でプラットフォーム採用を促進する重要なツールとなり、より大規模かつ長期の契約締結を支援していると述べている。

また、アナリストは、最近の業績や経営陣のコメントが、AIを駆使したセキュリティツールや自動化の役割を強調していると指摘した。特に、次世代のセキュリティ運用プラットフォームにおいて顕著である。

CrowdStrikeの評価額は他のサイバーセキュリティ企業と比べて割高であることから、一部の投資家には敬遠される可能性もある。

しかし、同証券会社は、この評価は、同社が複数のセキュリティカテゴリーで市場シェアを獲得し、高い利益率と堅実なキャッシュフローを維持している能力を反映していると述べている。

「CrowdStrikeは、売上成長率が20％超（再加速中）であり、フリーキャッシュフローマージンも30％超を維持している稀有な状況にあり、これが同業他社に対する相対的なプレミアム評価を支えている」とアナリストは述べている。

CrowdStrikeのプラットフォームは、従来のセキュリティシステムの置き換えが進む中で恩恵を受けており、エンドポイントセキュリティ市場の約半分は未だ旧技術を使用している。

リスクとしては、株価の評価、連続四半期の好業績により投資家の期待が高まること、そしてOpenAIやAnthropicなどの企業が新たなAIセキュリティツールを展開し、最終的にサイバーセキュリティ市場の一部の構造を変える可能性が挙げられる。

ただし、これらのツールは現時点ではコードの安全性に焦点を当てており、リアルタイムの脅威防御には対応していない。

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