Por qué las acciones de Palantir (PLTR) caen hoy y por qué UBS recomienda comprar la caída

Palantir PLTR -2.76% ▼ La acción cae aproximadamente un 3% hoy, un movimiento que parece estar menos relacionado con noticias específicas de la empresa y más con un cambio en la narrativa geopolítica más amplia que anteriormente había ayudado a impulsar las acciones.

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En los últimos diez días, los mercados han reaccionado a la escalada de tensiones en Oriente Medio, un desarrollo que a menudo beneficia a empresas de tecnología de defensa como Palantir. El especialista en análisis de datos ofrece plataformas impulsadas por IA ampliamente utilizadas por agencias gubernamentales y organizaciones militares, lo que significa que los inversores ven la acción como una forma de obtener exposición al aumento del gasto en defensa e inteligencia.

Sin embargo, el sentimiento cambió después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el conflicto con Irán podría estar llegando a su fin, comentarios que hicieron caer los precios del petróleo y llevaron a los traders a reevaluar la situación geopolítica. A medida que parecía disminuir la probabilidad de un conflicto prolongado, los inversores que habían entrado en nombres de defensa durante la escalada comenzaron a asegurar beneficios.

No obstante, aunque los traders a corto plazo puedan estar apartándose, el analista de UBS Karl Keirstead cree que la reciente debilidad podría presentar una oportunidad.

Keirstead argumenta que Palantir sigue beneficiándose de fuertes vientos de cola estructurales relacionados con la IA y el gasto en datos. Según sus últimas verificaciones con socios de la industria, la demanda por las ofertas de la compañía sigue siendo extremadamente fuerte.

El analista señala que Palantir se encuentra en la intersección de dos de las tendencias tecnológicas de más rápido crecimiento: IA y plataformas de datos empresariales. Con empresas y gobiernos compitiendo por desplegar modelos avanzados de IA y una infraestructura moderna de datos, Keirstead cree que Palantir se ha posicionado claramente como beneficiario de esa ola de gasto.

Aunque la valoración había sido anteriormente un punto de resistencia para algunos inversores, Keirstead señala que la acción se ha vuelto más atractiva tras su retroceso y las revisiones al alza en las expectativas de ganancias. Cuando el analista inició cobertura a finales de 2024, Palantir cotizaba a múltiplos muy elevados. Sin embargo, hoy en día, Keirstead cree que la situación de valoración ha mejorado significativamente.

“Si uno asume que Palantir puede crecer aproximadamente un 50% CAGR durante los próximos tres años,” escribió el analista, “el múltiplo de flujo de caja libre para el próximo año ahora se sitúa en aproximadamente una vez la tasa de crecimiento proyectada,” un nivel que muchos inversores pueden justificar.

Keirstead también espera que la historia de crecimiento de la compañía siga siendo convincente. El analista proyecta un crecimiento de ingresos de más del 70% en 2026, en línea con el impulso del último trimestre de Palantir, junto con una CAGR de ingresos de aproximadamente el 54% hasta 2028.

Dado el liderazgo de la compañía en IA, plataformas de datos empresariales y tecnología moderna de defensa, el analista cree que Palantir merece una valoración premium y espera que los inversores vuelvan a acciones como PLTR, consideradas “ganadoras de IA”, a medida que se desarrolla la próxima fase del ciclo de IA.

En general, la opinión de Wall Street sobre Palantir sigue siendo constructiva, aunque no unánimemente alcista. PLTR actualmente tiene una calificación de Compra Moderada basada en 20 análisis de expertos. La distribución incluye 14 recomendaciones de Compra, 4 de Mantener y 2 de Venta. El precio objetivo promedio a 12 meses es de $191.76, lo que sugiere un potencial de subida del 26% desde los niveles actuales. (Ver Pronóstico de acciones de PLTR)

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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado solo para fines informativos. Es muy importante realizar tu propio análisis antes de realizar cualquier inversión.