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Ethereum face le dilemme entre efficacité et valeur à l'ère du Web3, en maintenant le mécanisme PoS et le principe de décentralisation, recherchant la crédibilité même dans les pires situations. Malgré les critiques, il continue de gagner le soutien de nombreux utilisateurs. Son développement, bien que paraissant conservateur, démontre une vision robuste de l'écosystème.

Polymarket, en analysant 295 000 marchés, a découvert que la liquidité est extrêmement inégale, principalement concentrée sur quelques prédictions réussies. Bien que les marchés à très court terme soient nombreux, 63 % des événements n'ont pas de transactions, ce qui indique une faible activité réelle ; en revanche, les marchés à long terme attirent plus de fonds. Les prévisions sportives présentent une polarisation du volume de transactions, tandis que les prévisions immobilières sont confrontées à un problème de démarrage à froid. La liquidité globale finit par se concentrer sur les catégories les plus populaires, ce qui indique que l'évolution du marché est driven par la demande des participants.

Le marché du Bitcoin montre une tendance de retour des capitaux institutionnels en 2026, avec un prix actuel d'environ 89,94K $. L'indice de prime Coinbase indique que les capitaux institutionnels américains se tournent progressivement vers l'achat, et le sentiment du marché s'améliore également, mais il faut rester vigilant face aux risques potentiels. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une approche prudente plutôt que de chercher à acheter à tout prix.

L'industrie des cryptomonnaies est à nouveau plongée dans l'incertitude, le fondateur russe Vyacheslav Taran ayant trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère, devenant ainsi le troisième fondateur de la sphère crypto à mourir dans des circonstances mystérieuses en un mois. Ses activités commerciales antérieures ont suscité la controverse, ce qui rend l'événement encore plus énigmatique. La vigilance de l'industrie face aux préoccupations de sécurité dans le secteur des cryptomonnaies s'est à nouveau accrue, une série d'incidents mettant en lumière les risques potentiels auxquels sont confrontés les personnes à haute valeur nette.

L'humeur du marché est en train de s'inverser violemment, les investisseurs passant de la peur à l'optimisme. Depuis le « massacre de liquidation » d'octobre dernier, le marché est en état de panique à long terme, mais l'indice de sentiment récent a rapidement grimpé à 61 points, indiquant une reprise de l'appétit pour le risque. Le Bitcoin suit les fluctuations de l'humeur du marché, avec une hausse et une stabilisation des prix, mais les risques cachés doivent toujours être surveillés. Les investisseurs doivent maintenir un équilibre entre optimisme et prudence.

En 2026, l'environnement du marché mondial des investissements devient clair, l'importance de l'or en tant qu'actif monétaire principal augmente, la demande des banques centrales continue de croître, devenant un avantage pour une allocation à long terme. Une correction technique à court terme représente plutôt une bonne opportunité d'augmentation, de plus, les cryptomonnaies et les actions liées à l'IA sont également attractives, le marché indien montre un potentiel. Dans un cadre politique clair, l'appétit pour le risque s'améliore, les investisseurs doivent saisir les opportunités offertes par ces ajustements.

Le mouvement du prix du Bitcoin suit toujours une certaine rythmicité. De nombreux observateurs du marché ont découvert que cette rythmicité est étroitement liée aux événements de réduction de moitié du Bitcoin, formant ce que l'on appelle le « cycle de 4 ans » — un cycle psychologique qui influence profondément la mentalité des traders en cryptomonnaies. Cependant, avec l'impact de l'effondrement des stablecoins, cette règle apparemment solide est confrontée à des défis sans précédent. Cet article suivra l'évolution du cycle du Bitcoin, en particulier comment l'effondrement des stablecoins a réécrit les règles du marché.
Le triptyque du cycle : accumulation, euphorie, liquidation
Le cycle standard du Bitcoin peut être divisé en trois phases distinctes. La première est la « phase d'accumulation », qui commence généralement après le sommet de prix du cycle précédent. À ce moment-là, l'humeur du marché est plutôt froide, l'activité de trading et les données on-chain sont faibles, mais les détenteurs à long terme commencent à accumuler à bas prix. Cette phase dure généralement entre 12 et 15 mois, durant lesquels le prix montre une tendance de récupération progressive.
Ensuite, vient la « phase d'anticipation ». Lorsque

Avec l'augmentation de l'incertitude économique mondiale, le prix de l'or devrait connaître une hausse significative en 2025, dépassant 4 550 dollars US l'once, attirant de nombreux investisseurs à allouer des actifs en or. Parmi eux, le jeton d'or XAUT émis par Tether est devenu un choix populaire en raison de sa base de crédibilité, de son unité de valorisation innovante et de son écosystème de trading étendu. Cependant, XAUT reste confronté à des risques de volatilité des prix et de liquidité, les investisseurs doivent faire preuve de rationalité et le considérer comme une partie d'une allocation d'actifs diversifiée.

L'authentification du protocole Ethereum Truebit a été victime d'une attaque de hackers cette semaine, avec une perte de 26 millions de dollars. La principale cause est la présence de vulnérabilités dans un contrat ancien datant de cinq ans. Les hackers ont exploité les défauts de ce contrat pour frapper en masse des tokens TRU et faire de l'arbitrage. Cet incident met en lumière l'aggravation des risques de sécurité dans la DeFi, ainsi que la nouvelle stratégie des hackers consistant à chasser d'anciens vulnérabilités de manière « archéologique », rappelant à l'industrie l'importance de la maintenance des contrats et de la gestion des permissions.

Le marché des cryptomonnaies rebondit en début d'année, le Ripple (XRP) se distingue grâce au soutien des fonds institutionnels et des ETF spot, avec une hausse de 3,22 %. La tendance à la hausse du yen japonais augmente la tolérance au risque, le marché reconsidère les actifs risqués. La rupture technique de l'XRP, combinée à l'afflux de capitaux, favorise la hausse. Ripple a négocié un accord avec la SEC, réduisant ainsi le risque juridique et renforçant le potentiel de l'XRP dans les paiements transfrontaliers. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence face à la volatilité du marché.

En 2026, la tolérance au risque sur les marchés mondiaux devient plus positive, offrant des opportunités dans des domaines d'investissement tels que l'or, l'IA et les marchés émergents. La reprise de l'or indique une forte demande, tandis que la valorisation de l'IA devient plus attrayante après ajustement. La stabilité financière des États-Unis s'améliore et les BDC présentent un potentiel de rendement, le marché indien reste optimiste. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence face aux signaux complexes des cryptomonnaies. Dans un environnement clair, une allocation modérée des risques devient essentielle.

Le co-fondateur d'Ethereum Vitalik Buterin a formulé des critiques acerbes à l'encontre des stablecoins décentralisés, soulignant qu'ils font face à trois défis majeurs : la contradiction structurelle d'un rendement élevé, le dilemme de sécurité des oracles et la dépendance au dollar américain. Bien que les stablecoins décentralisés aient un potentiel, ils n'ont pas encore réussi à remettre en cause la domination du marché des stablecoins centralisés, la contradiction entre la demande et la réalité rendant leur développement difficile. Une véritable percée nécessite de résoudre fondamentalement ces défis.

L'industrie minière fait face à des difficultés, mais selon l'analyse de VanEck, la baisse de la puissance de calcul pourrait indiquer une opportunité de rebond. L'histoire montre qu'une contraction de la puissance de calcul est généralement accompagnée d'un rebond du marché, en particulier lorsque les mineurs de petite et moyenne taille sont contraints de se retirer. Parallèlement, les capitaux institutionnels entrent progressivement sur le marché, augmentant leur position en Bitcoin dans l'espoir de saisir l'opportunité au fond, ce qui suggère que l'industrie passera d'une structure décentralisée à une structure centralisée, et les perspectives du marché à venir sont prometteuses.

De nombreux investisseurs pensent qu'utiliser un levier peut permettre d'obtenir des rendements plus élevés, mais les données sur cinq ans montrent que l'investissement en espèces avec une stratégie d'achat périodique offre le meilleur rapport risque/rendement. Le levier 2x peut amplifier les gains, mais le levier 3x entraîne des retracements trop importants, avec un faible rapport qualité/prix. Sur des actifs à forte volatilité, la perte de volatilité liée à la stratégie de levier est plus marquée, rendant difficile pour la majorité des personnes de réaliser des profits à long terme. Le choix rationnel est de faire confiance au temps, plutôt que de rechercher le levier.

La Banque centrale du Japon va bientôt augmenter ses taux à 0,75 %, avec une probabilité de 98 % selon les prévisions du marché. Les données historiques montrent que lors des trois dernières hausses de taux, le Bitcoin n'a pas connu de baisse significative, le bruit de fond lié à la hausse des taux n'influence pas la tendance du marché. La principale force motrice provient des flux de capitaux plutôt que des changements de politique. La saison de Noël a historiquement été favorable au marché des cryptomonnaies, et avec l'augmentation de la liquidité à l'avenir, le potentiel du secteur numérique est optimiste.

Le marché des cryptomonnaies a récemment rebondi grâce à l'amélioration des données d'inflation aux États-Unis. Le Bitcoin a de nouveau dépassé les 90 000 dollars, et l'Ethereum reste au-dessus de 3 000 dollars, ce qui indique un changement dans les attentes du marché concernant la politique de la Réserve fédérale. De plus, le marché des cryptos s'est différencié de la tendance des actions américaines, montrant une dynamique indépendante. La montée des risques géopolitiques, notamment la situation en Iran, influence la volatilité du marché. À l'avenir, les données d'inflation et les déclarations politiques connexes auront un impact sur la tendance du marché des cryptos. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence.

24 ans, l'expert en informatique taïwanais Lin Ruixiang, qui occupait un poste de remplaçant diplomatique, a secrètement contrôlé la plus grande plateforme mondiale de trafic de drogues en cryptomonnaie, « Incognito Market ». Il fait face à des accusations aux États-Unis pour complicité de trafic de drogues, blanchiment d'argent et autres crimes graves. L'affaire de Lin Ruixiang a révélé les réseaux criminels internationaux à l'ère numérique et souligne l'importance de la régulation des cryptomonnaies, ce qui pourrait entraîner des risques accrus de détection et des poursuites légales.

HashKey Holdings a réussi son introduction en bourse à Hong Kong, devenant la première société mère d'une plateforme d'échange d'actifs virtuels à être cotée. Bien qu'attirant d'importants investisseurs institutionnels, le prix de l'action lors du premier jour n'a pas atteint les attentes, et la clôture s'est finalement stabilisée. Le président Xiao Feng a souligné que l'entreprise se préparait à une introduction en bourse à long terme, estimant que les actifs virtuels sont encore en phase de croissance, et n'a pas considéré le profit comme un indicateur principal, tout en ayant confiance dans les futures politiques de régulation à Hong Kong.

L'écosystème blockchain de Taïwan s'est développé rapidement depuis 2009, et la carte de l'industrie sera mise à jour pour 2026-2027, en espérant la participation de toutes les équipes. Cette carte documente l'évolution de la blockchain à Taïwan et reflète les dernières tendances du marché. Les équipes éligibles peuvent remplir un questionnaire, et après évaluation, auront la possibilité de se faire connaître sur la scène internationale. Invitons à co-pousser l'avenir de la blockchain à Taïwan.