10 de outubro, atenção para o "Informação favorável esgotada" após a redução da taxa de juros

O sentimento do mercado está de fato mais otimista do que na semana passada. Esta semana, os eventos do mercado global estão intensos, podendo ser chamada de "semana dos super bancos centrais", e o foco principal sem dúvida é a decisão sobre as taxas de juros do Federal Reserve. Os principais eventos que precisam ser acompanhados esta semana ⬇️

📅 30 de outubro ( quinta-feira ) Decisão de taxa de juros do Federal Reserve, o mercado espera uma probabilidade muito alta de redução de 25 pontos base (cerca de 98%-99%). O foco está na orientação de Powell na conferência sobre o futuro caminho de redução de juros, bem como se será anunciado o fim da redução de balanço (QT).
📅 30 de outubro ( quinta-feira ) Decisões sobre taxas de juros do Banco do Japão e do Banco Central Europeu, com o mercado a esperar que ambas as instituições mantenham as taxas inalteradas. Fique atento às indicações do Banco do Japão sobre o tempo de aumento das taxas e às declarações do Banco Central Europeu sobre a inflação e as perspetivas económicas.
📅 31 de outubro ( sexta-feira ) Índice de Preços PCE Core dos EUA de setembro, que é o indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve. Os dados de agosto mantiveram-se em um alto de 2,9% em relação ao ano anterior, fique atento para ver se os dados de setembro irão recuar.
⏳ Ao longo desta semana, a paralisação do governo dos Estados Unidos continua, tendo já durado, resultando no atraso na publicação da maioria dos dados económicos, aumentando a incerteza no mercado.

🔍 Análise profunda de eventos chave
📉 Decisão da Reserva Federal: não se trata apenas de cortes nas taxas de juros
A reunião do Federal Reserve desta vez quase certamente resultará em uma redução de 25 pontos base, mas o mercado está mais atento aos sinais futuros.
Os investidores estão ansiosos por encontrar pistas sobre se haverá cortes nas taxas de juros em dezembro e no próximo ano a partir da conferência de imprensa de Powell e do mais recente "gráfico de pontos". Quaisquer preocupações sobre uma desaceleração econômica podem ser interpretadas como um sinal dovish, enquanto a ênfase na persistência da inflação pode ser vista como hawkish.

Possibilidade de parar a redução do balanço (QT): há análises de mercado que prevêem que o Federal Reserve pode anunciar na próxima reunião a interrupção da redução do balanço patrimonial. Se isso acontecer, significa a cessação da retirada de liquidez do mercado, o que é uma informação favorável para ativos de risco.

💹 Core PCE: Dados-chave atrasados
Devido à paralisação do governo, os dados centrais do PCE de setembro, que deveriam ter sido divulgados mais cedo, foram adiados para serem publicados na sexta-feira. Esses dados são cruciais porque:
* É a base central das decisões do Federal Reserve.
* A taxa de crescimento ano a ano do PCE subjacente em agosto foi de 2,9%, muito acima da meta de 2% da Reserva Federal. Se os dados de setembro continuarem teimosos, isso pode enfraquecer a disposição da Reserva Federal para continuar a reduzir as taxas de juros no futuro.

🌍 Outros fatores que não podem ser ignorados
Resultados financeiros da bolsa americana: Esta semana é a mais movimentada da temporada de resultados da bolsa americana, com cinco das "sete grandes tecnologias" (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta) a divulgarem os seus resultados. O desempenho delas terá um impacto significativo no índice Nasdaq, afetando assim o mercado de criptomoedas.
Geopolítica e liquidez: a situação Rússia-Ucrânia e outros eventos de risco, assim como a elevada dívida federal dos Estados Unidos, continuam a ser fontes potenciais de volatilidade no mercado.

📊 Referência de operação de contratos
Durante a semana de eventos de risco significativo, a volatilidade do mercado aumentará. Os pontos abaixo são apenas para referência, é imprescindível combinar com o mercado em tempo real e realizar uma gestão rigorosa do risco.

BTC
Oscilações tendencialmente positivas, atenção às flutuações de eventos
Suporte: 112,500 - 113,500:
Resistência: 116,500 - 117,500 |
Pode considerar tentar uma posição longa leve após estabilizar na parte superior da zona de suporte, com um stop loss referenciado abaixo de 112,000.
Se houver uma estagnação ao atingir a zona de resistência, pode-se considerar uma posição curta.
ETH
Interação com o grande bolo, atenção à intensidade
Suporte: 4,080 - 4,150
Resistência: 4,300 - 4,350
Pode considerar tentar uma posição comprada leve após estabilizar na zona de suporte, com um stop loss referenciado abaixo de 4,050. Preste atenção se consegue romper 4,250 e atacar uma resistência mais alta.

💡 Resumo e sugestões
O mercado atual já descontou as expectativas de corte de juros (com probabilidade de 98,3%), na quarta-feira (30) às 2 horas da manhã, o Federal Reserve divulgará a decisão.
Mantenha-se alerta: o sentimento do mercado pode mudar drasticamente antes e depois de eventos significativos, o que pode causar volatilidade intensa. Evite o uso de alta alavancagem.
Atenção à liquidez: Fique de olho na decisão do Federal Reserve sobre a suspensão do QT, pois isso pode ter um impacto maior na liquidez de médio e longo prazo do mercado do que simplesmente uma redução de 25 pontos base.
Resposta flexível: ajuste flexivelmente as posições e estratégias com base nos dados do PCE, nos discursos de Powell e nos resultados dos relatórios financeiros das ações americanas.

Espero que esta análise possa ajudá-lo a planejar melhor as suas negociações nesta semana. Por favor, note que todas as análises acima são baseadas apenas em informações públicas e não constituem qualquer aconselhamento de investimento.
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