Os registos de transação realmente podem ajudar a reduzir as suas perdas? Leitura obrigatória para os comerciantes na cadeia.

Para ser sincero, a razão fundamental pela qual 99% dos investidores de retalho perdem dinheiro é falta de registo das transações e decisões sem revisão. Hoje vou falar sobre uma ferramenta que é severamente subestimada - o diário de negociação.

Por que é importante manter um registo de transações?

Muitas pessoas acham que é apenas uma questão de registrar contas, mas na verdade isso é o cerne da psicologia financeira. Quando você está com 10 vezes de alavancagem pronto para comprar na baixa, as emoções podem enganar você — mas os dados em papel não.

Um bom diário de negociação pode fazer o seguinte:

• Quebrar o ciclo emocional: Comprar por FOMO, vender por FUD, e depois o mercado inverte. Registe para conseguir ver o quão inexperiente você realmente é.
• Identificar padrões de perda: Você pode entrar em FOMO sempre que vê uma vela K verde, ou sair de forma apressada sempre que o mercado cai 5%. O diário irá expor repetidamente os seus erros.
• Execução de gestão de risco quantitativa: Muitos prometem definir stop loss, mas poucos realmente o executam. O diário obriga-o a confrontar este facto durante a revisão.
• Capturar o edge oculto: Alguns traders descobrem que a sua taxa de vitória é particularmente alta em certos estados de mercado (como durante períodos de alta volatilidade).
• Rastreamento de custos na cadeia: taxas de gas, deslizamento, perdas de MEV, esses valores pequenos são facilmente ignorados, mas ao longo de um mês podem consumir 10% do capital sem retorno.

Como memorizar para não se tornar um esforço inútil?

campo-chave (obrigatório)

• Entrada/Saída: Tempo, Preço, Par de Negociação
• Informações de Posição: Tipo (spot/alavancado/contrato/DeFi), Direção, Montante
• Parâmetros de gestão de risco: Preço de stop-loss, Preço de take-profit, Percentagem máxima de risco em relação à conta
• Detalhes de custos: taxa de serviço, taxa de gas, perda por slippage
• P&L: valor absoluto e percentual

Ponto focal——Registros psicológicos (esta é a verdadeira revisão)

Após cada transação, pergunte a si mesmo:

1. Por que entrar no mercado? A razão é válida ou só quer arriscar?
2. Estava em pânico antes de entrar? Qual é o nível de FOMO?
3. Mudou o plano em posição? Foi a tendência do mercado que o desmentiu ou descobriu nova informação?
4. A saída é uma realização racional de lucros ou um corte de perdas por pânico?
5. Que fraquezas esta transação expôs?

Seleção de Ferramentas

Solução simples: Google Sheets + um documento de notas de ideias

• Vantagens: pode lembrar qualquer moeda, sem barreiras
• Desvantagens: é necessário inserir manualmente, consome tempo

Solução avançada: ferramentas profissionais (como CoinTracking, Edgewonk) ou usar diretamente a API da exchange

• Vantagens: importação automática de dados, redução de erros manuais
• Desvantagens: diferentes ferramentas têm diferentes níveis de suporte para atividades na cadeia

O importante é escolher um que consegues manter, um plano perfeito não é útil, um plano comum que funcione é que é um bom plano.

A frequência de revisão é crucial

• Day trading: Rever o dia todos os dias, aproveitando a memória fresca
• Swing trading: Organização de fim de semana, analisando padrões a nível de semanal.
• Posição de longo prazo: revisão mensal, focando principalmente na avaliação da tendência geral, se está correta ou não.

O importante é fazer revisões regulares, caso contrário, os registos são lixo.

A última palavra

Persistir em manter um diário de negociação durante um mês vale mais do que ler 100 artigos sobre técnicas de negociação. Porque ao ler artigos, você aprende com a experiência dos outros; ao manter um diário, você aprende com suas próprias lições — e suas próprias lições são as que mais podem mudar seu comportamento.

O que mais se teme é que os traders, sempre que perdem dinheiro, fiquem a perguntar “porquê”, mas nunca registam, repetindo eternamente o mesmo erro.

Comece a anotar a partir de hoje.