Às duas da manhã, um fren de Jiangxi ligou, com uma voz muito apressada: "Irmão, 10 mil euros em conta com 10 vezes de alavancagem, caiu apenas 3% e a conta foi limpa, como é possível?"

Eu olhei para o histórico de transações dele, entrou cheio com 9500, nem stop loss definiu. De repente, percebi.

Muitos traders têm um equívoco - acham que ter a posição total significa que a conta pode suportar o risco, mas não percebem que isso é o contrário. Usar a posição total de forma inadequada pode levar a uma perda mais rápida.

**A alavancagem não é o problema, o peso da posição é que importa**

Dando um exemplo. Conta de 10 mil块:

- 9000块 abrir 10 vezes, o mercado inverte 5%, explode diretamente a conta
- Mas se investir apenas 1000, com 10x de alavancagem, precisa de uma volatilidade de 50% para zerar.

Ele colocou 95% da conta lá dentro, com alavancagem de 10 vezes, e uma pequena correção já foi embora.

**As três regras de ferro que me fizeram dobrar o investimento sem liquidações em seis meses**

Primeiro artigo: cada posição não deve exceder 20% do capital total.

10 mil块 conta, o máximo que se pode investir de uma vez é 2000. Mesmo que se veja a direção errada, se o stop loss cair 10%, a perda seria apenas de 200块, o capital permanece intacto e pode ser recuperado a qualquer momento.

Segunda cláusula: o limite de perda única é de 3% do capital total.

Por exemplo, se comprar 2000 em 10x de alavancagem, definindo previamente um ponto de stop loss de 1,5%, perderá no máximo 300. Assim, errar várias vezes seguidas não fará grande dano.

Terceiro: Não abrir posição em mercado de lateralização, mesmo com lucro, não adicionar.

Apenas fazer operações de quebra de tendência, mesmo que a lateralização seja tentadora, é melhor esperar; uma vez que a posição é aberta, não aumentar a aposta, isso pode evitar efetivamente operações emocionais.

**O verdadeiro significado de margem total**

O modo de margem total foi inicialmente projetado para reservar algum espaço de amortecimento para as flutuações do mercado. Mas a condição prévia deve ser a tentativa e erro com margem leve e a execução rigorosa do controle de risco.

Um fã costumava liquidar a conta todos os meses, mas após seguir estas três regras durante 3 meses, passou de 5000 para 8000. Ele disse depois: "Antes achava que usar a conta toda era como jogar a vida, agora percebo que, na verdade, é para viver de forma mais estável."

A competição no mundo das criptomoedas não é sobre quem ganha mais rápido, mas sim sobre quem consegue viver mais tempo.