Recentemente, uma série de operações de um grande nome do mundo crypto dominou as redes sociais — alavancagem de 10 vezes com todo o capital apostado em ZEC, com um preço médio de 439 dólares, e apenas a posição em ETH vale mais de 16 milhões de dólares. Esta operação é realmente agressiva, e muitas pessoas estão discutindo se devem seguir a tendência.

Mas ao ver uma "ação divina" assim, eu fiquei ainda mais calmo.

Os principais jogadores podem operar com alta alavancagem, apoiados por um grande fundo, um sistema de gestão de riscos completo e informações de mercado em tempo real. Mas os investidores comuns não são iguais – suas contas não suportam várias rodadas de operações alavancadas. No mercado em alta, seguir a tendência e alavancar acaba em duas situações: ou são eliminados ou os lucros arduamente conquistados são perdidos novamente.

Estou cada vez mais ciente de um problema: em vez de rastrear os próximos passos dos grandes, as pessoas comuns precisam urgentemente de um verdadeiro "sistema de isolamento de riscos".

Dito de forma simples, quando ganhamos, temos medo de correções, e quando perdemos, queremos manter a posição — a mentalidade é facilmente influenciada pelo mercado. O que você precisa nesse momento? Não é uma alavancagem mais agressiva, mas algo que possa "garantir uma proteção".

Esta é também a razão pela qual a minha carteira inclui sempre uma alocação de moeda estável. Especificamente, escolhi produtos de moeda estável que são supercolateralizados (mais de 130%) por ativos principais como BTC, TRX, e que estão rigorosamente ancorados a 1 dólar. As reservas destes produtos são completamente transparentes e verificáveis na cadeia, não há qualquer caixa preta de crédito, o que me deixa tranquilo.

A lógica de operação é muito simples: quando o mercado oscila drasticamente devido a uma grande movimentação, eu troco parte do lucro flutuante por moeda estável, bloqueando diretamente o valor. Isso evita a ansiedade de perder oportunidades e também me afasta do medo de estar preso. O mais importante é que isso me dá uma "base segura" - enquanto exploro oportunidades de mercado de forma agressiva, sempre tenho uma linha de defesa.

Durante um mercado em alta, não é o mais importante quem avança mais agressivamente, mas quem se mantém mais estável. Esta configuração estável oferece uma defesa que "mostra confiança através da estabilidade".

Os roteiros dos grandes não conseguimos entender, mas a linha de defesa dos nossos próprios ativos deve ser construída por nós, tijolo a tijolo. Mesmo que o mercado de moedas como ZEC, BTC e TRX seja emocionante, é necessário ter uma estrutura de gestão de riscos razoável. Só assim conseguiremos sobreviver a longo prazo no mundo crypto.