Sempre que o mercado apresenta uma tendência, a negociação de contratos torna-se um tema de grande discussão. Há quem lucre bastante, enquanto outros sofrem liquidações frequentes. Por trás dessa diferença abismal, o que realmente está escondido?

A maioria das pessoas simplesmente não entende a lógica dos contratos. Quando veem plataformas marcando alavancagens de 5x, 10x, pensam que estão abrindo posições de 5x. Mas na prática? Vamos usar um exemplo: uma conta com apenas 10.000 U, que pode suportar uma perda máxima de 500 U, mas decide abrir uma posição de 30.000 U — achando que está usando uma alavancagem de 5x, quando na verdade está operando com um risco de 60x. Sem perceber, a sensação de mercado se transforma em uma sensação de aposta.

Quem realmente entende contratos sabe uma coisa: isso não é jogo de azar, é hedge de risco. Onde vem seu lucro? Não é sorte, é a liquidação de outros traders.

Por isso, os profissionais passam 70% do tempo esperando. Se o mercado não atingiu o ponto certo, simplesmente não entram em ação. Quando entram, o objetivo é claro — colher com precisão, ao contrário de muitos que ficam brincando de fazer besteira o tempo todo.

Como sobreviver neste mercado? Vá contra a natureza humana. Mantenha a calma quando os outros estiverem em pânico, seja cauteloso quando os outros estiverem gananciosos. Cortes de perdas devem ser severos, controlando as perdas dentro de 5%, sem hesitar; mas assim que houver lucro, a velocidade de retirada deve ser maior que a de qualquer um, e o take profit deve ser pelo menos o dobro do ganho esperado antes de considerar manter a posição.

Ouvi muitas vezes dizerem que "contratos são apostas", e essa afirmação está parcialmente correta. Você perde dinheiro por apostar, mas quem ganha faz isso calculando o risco — são coisas completamente diferentes.

Ainda está operando por intuição? Melhor parar logo, não fique acordado até tarde, sonhar que pode ganhar tudo na noite é ilusão.