No final do mês passado, ouvi dizer que um trader com uma conta pequena conseguiu passar de 3700U para 2.04万U em 31 dias. O segredo na verdade é muito simples — seguir rigorosamente uma disciplina de gestão de posições, sem encher de indicadores desnecessários.

**Primeira regra: os novatos devem ser "Formigas"**

Divida o capital total em 100 partes, supondo que 3700U seja cada parte 37U. A primeira operação deve apostar apenas uma parte, sem exagerar — essa é a linha de defesa mental. O stop-loss deve ser executado com firmeza, definido a 99.2% do preço de entrada, e pré-estabelecido na exchange, sem mudar de ideia na hora. Se for fazer compras escalonadas, o intervalo deve ser baseado na volatilidade média diária das últimas duas semanas, não no feeling. Lembre-se, uma ganância na primeira posição destrói todo o ritmo.

**Segunda regra: só aumentar posições durante explosões de volatilidade**

Use o ATR de 4 horas para monitorar a volatilidade. Quando ela de repente saltar para mais de 2 vezes a média de 60 dias, isso é um sinal de "tempestade". Só assim a formiga pode se transformar em mantis: travar a primeira parte com 37U; quando o lucro flutuante ultrapassar 50%, aumentar para 111U; se atingir uma nova máxima, aumentar para 240U (controlando o total de posições em cerca de 26%). O mais importante é que o aumento na terceira fase só deve acontecer se ambos os critérios forem atendidos — o saldo dos dez maiores endereços na blockchain não deve ultrapassar 45%, e a taxa de financiamento de 24 horas deve passar de positiva para negativa. Se faltar um, é melhor esperar.

**Terceira regra: lucros devem ter um "alarme"**

Quando o lucro na conta atingir 300%, é hora de acordar. Retire o capital inicial e metade do lucro, e deixe o restante rodar em "modo alarme": toda vez que o aumento superar 10%, o stop-loss sobe 7 pontos percentuais. Especialmente entre 1h e 3h da manhã, é obrigatório usar uma ordem de mercado para realizar o take profit, sem dar chance para reação manual. Por quê? Dados de dois anos mostram que o risco de flash crash nesse período é mais de 4 vezes maior do que em outros horários.

Essas são as três regras principais: primeiro, fazer as formigas construírem a base; depois, aumentar posições só durante tempestades; e, por fim, lembrar de realizar o take profit. Este trader conseguiu multiplicar seu capital por 6 em um mês seguindo essas regras. Com disciplina forte, até um capital pequeno pode lentamente virar uma bola de neve.