Muitas pessoas, ao ouvirem análises de mercado, às vezes dizem que vão fazer long, outras que vão fazer short. Mas muitos amigos ficam confusos — por exemplo, eu mencionei para comprar a 0.45, e o preço caiu direto para 0.31, levando a uma liquidação. Esses amigos podem ainda não ter realmente entendido o funcionamento do trading de contratos.

Se você observar cuidadosamente aqueles traders que frequentemente compartilham suas operações, perceberá um padrão: eles conseguem ganhar até 30 vezes com uma única movimentação de mercado, e mesmo que o ativo caia 30 vezes, eles ainda assim não são liquidados. Como isso é possível? Na verdade, é simples — o volume de capital envolvido é pequeno.

A maioria dos investidores de varejo pensa de forma diferente. Quando ouvem que devem comprar a um determinado preço, a primeira ideia que vêm à cabeça é colocar tudo em uma única operação. Comprar spot com tudo na carteira não é um grande problema, mas se for para fazer isso com contratos? Então, é preciso pensar bem — e se o mercado se mover na direção contrária, como aguentar?

Os iniciantes geralmente não têm essa consciência. Quando veem uma alta, eles entram com tudo e usam alavancagem, e se tiverem sorte, podem ganhar algum dinheiro. Mas o problema é que a maioria das pessoas não tem tanta sorte, e acabam perdendo o capital em algumas correções. É por isso que, embora o trading de contratos pareça oferecer altos retornos, quem realmente consegue ganhar de forma consistente é sempre uma minoria. O mais importante é aprender a gerenciar o risco de forma racional.