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‏Anúncio de Trump desencadeia uma onda de queda acentuada nos mercados americanos

Na sexta-feira, o mercado movimentou-se violentamente
Queda quase generalizada em quase todos os ativos
Desempenho diário
Ouro: -11% ‎Prata: -30% ‎Bitcoin: -11%
S&P500: -0.5%

O que realmente aconteceu?
Todos sabíamos que o mercado estava em máximos que nunca havíamos visto na maioria dos ativos
E só precisava de uma faísca… e ela veio.

A faísca
Anúncio de ‎#ترامب a nomeação de Kevin Warch para a presidência do Federal Reserve
O mercado interpretou a nomeação como:
Menor apoio para corte de juros
Maior sensibilidade à inflação
Possível aperto monetário

A consequência direta
O dólar se fortalece
Expectativas de corte de juros diminuem
Ativos sensíveis à liquidez são pressionados imediatamente
Por que ouro e prata despencaram com tanta força?
A regra de ouro diz
Quanto mais rápido sobe, mais forte cai
Natural com a onda de FOMO de compra que vimos
Mas se aprofundarmos nas causas diretas
Aumento dos rendimentos dos títulos
Força do dólar
Redução das apostas de corte de juros
Lucro de uma venda forte
Pressão de liquidez e margem com a agitação de Call Options
A prata foi a pior
Menor liquidez + maior volatilidade
E com a saída em massa… a conta ficou dobrada

Por que a Wall Street caiu junto?
Assim que se fala em juros e liquidez
Os ativos mais valorizados são os primeiros a serem afetados
Especialmente ações de crescimento e tecnologia
Cripto na mesma onda
• Muito sensível ao dólar e à liquidez
• Alavancagem alta
Resumindo
O que aconteceu era esperado
O mercado sempre diz
Não compre nada no topo

Minha opinião em resumo
Não se apresse nem persiga compras agora.
Há oportunidades fortes
Mas antes de entrar, faça uma pergunta: o mercado realmente parou de cair ou ainda vai continuar?
Se a direção não estiver clara… a paciência é a melhor estratégia
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