#深度创作营 加密日报(03.01)：Bitcoin quebra os 64.000 dólares, conflitos geopolíticos aumentam a volatilidade do mercado e a institucionalização acelera

I. Flutuações do preço do Bitcoin e mudanças no sentimento do mercado
1. O preço do Bitcoin tem apresentado oscilações acentuadas recentemente, influenciado por fatores geopolíticos, dados macroeconómicos e sentimento de mercado, caindo significativamente, aproximando-se de 70.000 dólares antes de recuar, rompendo o suporte crítico de 64.000 dólares, com uma queda de mais de 4% nas últimas 24 horas e uma queda acumulada de mais de 26% no último mês.
2. Indicadores técnicos mostram que o mercado está em tendência de baixa, com MACD, ADX e outros sinais de venda, uma proporção de perdas não realizadas superior a 39%, a taxa de financiamento caiu para -6%, indicando risco de compressão de posições vendidas a curto prazo, com liquidações institucionais superiores a 500 milhões de dólares.
3. Especialistas divergem quanto à base do mercado, alguns preveem que o fundo pode ocorrer no quarto trimestre de 2026 (com alvo de 30.000 a 45.000 dólares), enquanto o sentimento atual é de extremo medo, próximo aos níveis mais baixos da história, similares ao final de 2018 e à crise da FTX em 2022.
II. Progresso na institucionalização do Bitcoin e dinâmicas regulatórias
1. Instituições de Wall Street aceleram a entrada no mercado de Bitcoin, o Morgan Stanley solicitou licença de banco fiduciário nacional nos EUA, visando serviços de custódia e negociação de ativos digitais; o ETF de Bitcoin à vista da iShares, da BlackRock (IBIT), recebeu mais de 3 bilhões de dólares em entradas, impulsionando a era da institucionalização.
2. No âmbito regulatório dos EUA, o Partido Democrata do Senado solicitou ao Departamento do Tesouro e ao Departamento de Justiça que investiguem o BN por controle financeiro ilegal, envolvendo questões de conformidade com sanções, o preço das ações do BN foi afetado e alguns funcionários de conformidade foram dispensados.
3. A empresa japonesa Tadashi Rimei decidiu comprar Bitcoin, com limite de 1 bilhão de ienes, incluindo-o na carteira de ativos para combater a inflação e a depreciação do iene, chamando o Bitcoin de “ouro digital”.
4. Grandes investidores (whales) criaram posições longas em Bitcoin com alavancagem de 3x (66,8 milhões de dólares), demonstrando confiança institucional, indicando que o Bitcoin está evoluindo de “ouro digital” para “ativo de reserva global”.
III. Controvérsias sobre protocolos técnicos do Bitcoin e discussões sobre economia de tokens
1. O ex-CEO da Mt. Gox propôs recuperar quase 80.000 Bitcoins roubados em 2011 através de uma hard fork do Bitcoin, com novas regras de consenso permitindo desbloquear fundos via assinatura de “Endereço de Recuperação Mt. Gox”, gerando debates sobre imutabilidade e risco de divisão da cadeia.
2. O número de carteiras de Bitcoin com mais de 100 moedas está próximo de 20.000, possivelmente indicando uma fase de acumulação de mercado, um sinal que historicamente costuma acompanhar uma recuperação de preço de médio a longo prazo.
3. Detalhes da economia de tokens do Cardano: fornecimento máximo de 45 bilhões de moedas, taxa de inflação decrescendo ao longo do tempo (de 4,72% para 0,04%), financiada pelo sistema de tesouraria “Project Catalyst” para desenvolver a rede e apoiar projetos comunitários.
4. Comparação do consumo energético do XRP e do Bitcoin: o XRP usa um algoritmo de consenso, com consumo anual de apenas 73 mil dólares, muito inferior aos 10 bilhões de dólares do Bitcoin, gerando debates na comunidade sobre eficiência energética de blockchains.
IV. Conflitos geopolíticos e impacto macroeconómico
1. As negociações nucleares entre EUA e Irã estão estagnadas, Trump declarou “insatisfação com as negociações” e ameaçou ações militares, aumentando o sentimento de refúgio, com ouro, prata e outros metais preciosos em alta, enquanto o mercado de criptomoedas sofre pressão de baixa.
2. A Rússia emitiu uma ordem de recrutamento de imigrantes, exigindo que homens estrangeiros de 18 a 65 anos “servam para trocar de identidade”, os mineiros de Bitcoin na China, dependentes de energia russa, enfrentam pressões políticas e podem ser forçados a sair.
3. Dados do PPI dos EUA superaram as expectativas (0,5% mensal vs. 0,3%), aumentando as preocupações com a inflação, levando a uma nova queda nos preços de ativos de risco, incluindo Bitcoin.
4. Os EUA e Israel lançaram ataques militares contra o Irã, com vendas de Bitcoin atingindo 1,8 bilhão de dólares em uma hora, e o preço caiu brevemente abaixo de 63.000 dólares, atingindo o menor nível desde 2026.
V. Dinâmica e mudanças na estrutura do mercado de altcoins
1. Especialistas indicam que a relação entre o valor de mercado das altcoins e o do Bitcoin está na zona de base histórica (0,129), semelhante aos níveis antes das temporadas de altcoins em 2015 e 2020, sugerindo o início de uma nova fase de alta.
2. Magic Eden encerrou suas operações no mercado de Bitcoin e Ethereum, focando em NFTs na rede Solana, refletindo uma mudança de estratégia para plataformas de blockchain de alto crescimento, abandonando o mercado de Ordinals.
3. A Grvt divulgou seu roteiro para 2026, com planos de integrar liquidez, lançar um mercado spot e um sistema de investimento com IA, expandindo para ações globais, câmbio e contratos futuros de commodities.
4. Discussões de mercado indicam que a dominância do Bitcoin está a subir, com fundos migrando de ativos altamente voláteis para opções mais resilientes, como Solana, XRP, devido a avanços regulatórios ou vantagens ecológicas.
VI. Operações e estratégias de empresas do setor de criptomoedas
1. A Bitdeer divulgou dados operacionais semanais até 27/02/2026, com uma posição líquida de 0 BTC (sem incluir depósitos de clientes), tendo produzido 166 BTC na semana e vendido tudo, sem aumento líquido de posições.
2. A Crypto Deer enfrenta uma dívida de 1,3 mil milhões de dólares, planejando uma transformação para centros de dados de IA, usando empréstimos para garantir ativos de energia e terra, além de desenvolver seus próprios chips de mineração para aumentar a margem de lucro.
3. O Citibank planeja lançar um serviço de custódia de Bitcoin de nível institucional, enquanto a Morgan Stanley explora tecnologia de carteiras e negociação à vista, expandindo seus negócios de criptomoedas para custódia, empréstimos e negociações entre ativos.
4. Especialistas apontam que softwares de IA podem influenciar positivamente o preço do Bitcoin ao impactar macroeconomia (como emprego e taxas de juros), com uma visão de longo prazo otimista quanto ao aumento de produtividade.