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Análise aprofundada do mercado para a próxima semana—Qual será o rumo do fogo no Oriente Médio, dados de emprego não agrícola dos EUA

Para jogadores de criptomoedas e TradFi em ouro, prata, petróleo e ações dos EUA, é imprescindível chegar ao final!
O mercado durante os dias úteis desta semana permaneceu tranquilo, mas o fim de semana, em apenas dois dias, foi de grande agitação, com o Bitcoin percorrendo em dois dias o que levou meio mês para fazer. No entanto, isto não é o fim, mas apenas o começo, pois, além de alguns países do Oriente Médio que trabalham aos domingos, quase todas as principais bolsas de ações e futuros do mundo estão fechadas, o que promete uma semana de forte volatilidade. A seguir, o Pequeno Deus das Finanças traz uma previsão do mercado financeiro e dos eventos que poderão impactar o mercado na próxima semana:

👉 Vamos começar revisando o que aconteceu no mercado neste fim de semana:

O Bitcoin caiu até US$ 63.000 após o início do conflito no sábado, mas já recuperou todas as perdas. Ao mesmo tempo, o contrato perpétuo atrelado ao ouro atingiu US$ 5.400 por onça após o início do conflito, mas o preço mais recente caiu para perto de US$ 5.300. O contrato perpétuo de prata chegou a US$ 97 por onça, atualmente cotado a US$ 95. O contrato atrelado ao petróleo subiu quase 5%. Os contratos perpétuos de ações dos EUA, em geral, caíram entre 1% e 2%.

👉 Agora, vamos analisar os eventos importantes que podem impactar o mercado na próxima semana:

1. Evolução da guerra entre EUA e Irã:

Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esta rodada de operações militares pode durar “vários dias”, o que certamente afetará os mercados globais na próxima semana. Algumas atualizações importantes sobre o conflito:

1. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morreu na operação de abate contra os EUA e Israel, e o Irã decretou 40 dias de luto nacional.

2. Como os centros de aviação no Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos e Catar, foram diretamente atingidos pelo conflito, o mercado internacional de transporte aéreo também entrou em caos. Dubai confirmou que uma das alas do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) sofreu danos leves em um incidente, e quatro funcionários ficaram feridos.

3. O Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz.

4. O comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o general de exército e o ministro da Defesa, entre outros altos oficiais, morreram nos ataques de Israel e dos EUA.

5. Mísseis iranianos atingiram o quartel-general das forças israelenses.

6. A morte de Khamenei provocou uma celebração popular com a derrubada de estátuas, e, junto com as manifestações antigovernamentais anteriores no Irã, há possibilidade de o regime desmoronar de dentro para fora.

Observando a evolução da guerra, há potencial para uma ofensiva relâmpago, pois a morte de altos oficiais iranianos pode acelerar o fim do conflito.

📈 Impacto potencial no mercado:

1. Se a guerra evoluir para uma ofensiva relâmpago ou ocorrer uma mudança de regime no Irã, o conflito pode terminar mais cedo. Na próxima semana, é importante acompanhar se a tendência de alta no mercado de ouro, prata e petróleo continuará, e se o Bitcoin terá suporte para uma recuperação.

2. Se a guerra continuar a se agravar, espera-se que os mercados de ouro, prata e petróleo subam ainda mais, podendo abrir posições longas nesses ativos, mas é preciso estar atento ao risco de queda do Bitcoin.

2. Divulgação dos dados de emprego não agrícola de fevereiro nos EUA:

Para as ações dos EUA, que recentemente têm ficado “fracas a cada 7000 pontos”, os dados de emprego de sexta-feira serão especialmente importantes. Após o forte resultado de janeiro, os investidores irão observar se essa foi uma exceção ou se a economia americana já está se recuperando de forma contínua. Isso também determinará a trajetória de redução de juros nos EUA, que atualmente só está prevista até julho no mercado de moeda.

📈 Impacto potencial no mercado:

1. Se os dados de emprego de fevereiro superarem as expectativas novamente, o ciclo de redução de juros de março e junho pode ser completamente encerrado, e o mercado de Bitcoin, ouro e prata também pode recuar.

2. Se os dados forem particularmente fracos, isso será positivo para Bitcoin, ouro e prata, e negativo para o dólar, que deve enfraquecer. Quem trabalha com dólar no TradFi deve ficar atento.

3. China entrará na “fase das duas sessões” na próxima semana

Como o início de um novo plano quinquenal, será importante observar quais estratégias de desenvolvimento serão adotadas, especialmente para setores emergentes como IA, robótica e veículos elétricos, e se novas políticas serão anunciadas.

Outro ponto importante é que a China divulgou recentemente a política de forte regulação de criptomoedas, incluindo o documento 42 (“Aviso sobre a prevenção e o controle de riscos relacionados a ativos virtuais”), que inclui a “proibição total da tokenização de RWA” e a “interrupção de stablecoins vinculadas ao RMB no exterior”. Ao mesmo tempo, declarou que os ativos baseados em Hong Kong não estão sob a regulamentação do documento 42. Assim, será que as duas sessões irão novamente abordar temas relacionados às criptomoedas?

📈 Impacto potencial no mercado:

1. Se novas políticas de regulação de criptomoedas forem propostas, o impacto será pequeno, mas pode gerar alguma pressão negativa.

2. Investidores em ações podem ficar atentos, pois, historicamente, durante as “duas sessões”, o mercado costuma apresentar uma fase de “máximos de alta” e depois inicia uma tendência de queda, sendo prudente evitar riscos.

4. Satya Nadella participa do evento TMT da Morgan Stanley

Como a Nvidia, que nesta semana viu seu valor de mercado evaporar mais de US$ 1 trilhão em dois dias, o CEO Satya Nadella participará do evento TMT da Morgan Stanley em 4 de março. Fique atento às declarações de Nadella, especialmente se houver comentários relevantes sobre os negócios da Nvidia, que podem impulsionar o preço das ações e beneficiar o setor de chips e o mercado de ações dos EUA como um todo.

5. Diversas empresas dos EUA divulgarão resultados trimestrais

Na segunda-feira, a “ação de IA chinesa” MiniMax apresentará seu primeiro relatório financeiro após a abertura de capital.

Na quarta-feira, a fabricante de chips TPU, Broadcom, divulgará seus resultados mais recentes, continuando a discussão sobre o boom de investimentos em IA nos EUA.

Na quinta-feira, JD.com e Bilibili divulgarão seus resultados trimestrais.

👉 Por fim, uma previsão do mercado financeiro para a próxima semana:

1. Mercado de ouro e prata:

Antes do conflito explodir na sexta-feira, a tensão regional fez o ouro subir 1,6% e a prata 7%. Com a possibilidade de o conflito se intensificar no fim de semana, espera-se que os mercados de ouro e prata abram em forte alta na segunda-feira. Pode-se aproveitar para abrir posições de compra com pouco risco na abertura, mas é importante ficar atento a uma possível correção após a alta, evitando comprar no topo. Na segunda metade da semana, a expectativa é de redução da influência do conflito, e o mercado entrará na fase de dados de emprego, onde, após o resultado acima do esperado de janeiro, é preciso ficar atento para que os dados de fevereiro não subam novamente, o que poderia gerar uma formação de “duplo topo” e pressionar os preços.

📊 Estratégia de operação: 1. Comprar contratos perpétuos de XAUT e XAG com preço atual; quem trabalha com TradFi pode abrir posições de compra na abertura de segunda-feira com pouco risco.

2. Fazer venda de ouro perto do topo anterior, com stop-loss em torno de US$ 5.700.

Pontos-chave: Ouro: suporte em US$ 5.150, resistência em US$ 5.650; Prata: suporte em US$ 88,3, primeira resistência em US$ 100, segunda resistência em US$ 112.

2. Criptomoedas

O impacto negativo do conflito de sábado já foi parcialmente absorvido pelo mercado de criptomoedas. Atualmente, Bitcoin e Ethereum estão em uma faixa de consolidação, entre US$ 63.000 e US$ 69.000. Na ausência de uma mudança significativa na guerra, espera-se que o Bitcoin continue oscilando dentro dessa faixa, com estratégias de curto prazo de compra na baixa e venda na alta, com stops bem definidos.

📊 Estratégia de operação: Short de Bitcoin: US$ 69.500 (stop em US$ 70.100)

Long de Bitcoin: US$ 63.388 (stop em US$ 62.890)

Short de ETH: US$ 2.138 (stop em US$ 2.151)

Long de ETH: US$ 1.800 (stop em US$ 1.779)

Pontos-chave: resistência em US$ 70.000, suporte em US$ 62.980, faixa de consolidação em torno de US$ 66.500.

3. Mercado de petróleo

Semelhante ao ouro e prata, na semana passada, o petróleo reagiu rapidamente ao conflito, subindo bastante. Agora, com o Irã anunciando o fechamento do Estreito de Hormuz, a exportação de petróleo na região do Oriente Médio foi completamente paralisada, o que favorece o aumento dos preços. O banco Barclays estima que, com a tensão entre EUA e Irã, o Brent pode chegar a US$ 80 por barril. Na segunda-feira, espera-se uma abertura em forte alta e continuidade da tendência de alta.

📊 Estratégia de operação: Para quem trabalha com TradFi, se na segunda-feira a alta não for significativa, pode abrir posições longas com pouco risco.

Pontos-chave: Primeira resistência em US$ 70, segunda resistência em US$ 80, suporte em US$ 63,50.

4. Ações dos EUA e Ações A

Atualmente, os contratos perpétuos de ações dos EUA caíram entre 1% e 2%. A abertura em baixa na segunda-feira é bastante provável, e, com a “maldição das duas sessões”, é prudente evitar riscos.

Por fim, quero dizer que o conceito de “capital nunca dorme” é real. Em meio a eventos imprevistos e narrativas variadas, o mercado de capitais está sempre em movimento. Diante de um cenário tão complexo, o mais importante não é perseguir cada oportunidade, mas proteger seu capital, pensar com cautela, manter a calma e estabelecer uma base sólida para sobreviver às ondas de capital, pois viver é mais importante do que ganhar uma única vez.