Gate Research: Solana ETF regista a maior entrada líquida num só dia, enquanto o AUM do agente de IA da Giza supera os 40 milhões $

Visão Geral do Mercado Cripto

BTC (+1,17% | Preço Atual: 93 921 USDT): No gráfico diário, o Bitcoin ultrapassou o limite superior do seu canal de tendência descendente de médio a longo prazo. O histograma verde do MACD mantém-se em subida e o RSI continua a valorizar, emitindo sinais técnicos construtivos e apontando para potencial adicional de valorização. O BTC testa atualmente a resistência na zona dos 93 400 $, sobrepondo-se a uma área de negociação de elevado volume anterior. Um rompimento claro poderá abrir caminho para atingir o nível psicológico dos 100 000 $. Os dados do heatmap de liquidação revelam clusters recentes concentrados abaixo do preço atual, especialmente no intervalo dos 85 000–87 000 $, o que reflete uma forte concentração de posições long alavancadas. Por contraste, a liquidez acima do preço está mais dispersa, sugerindo necessidade de acumulação adicional de momentum antes de um avanço sustentado. O movimento gradual ascendente recente eliminou algumas posições short de curto prazo, mas o momentum geral permanece limitado. Estruturalmente, só uma expansão da volatilidade e reforço do momentum direcional poderão validar um rompimento. Até lá, este movimento deve ser entendido como uma fase exploratória e não como o início formal de uma nova tendência ascendente.

ETH (+1,52% | Preço Atual: 3 230 USDT): O Ethereum consolida atualmente numa zona técnica decisiva, sendo expectável que a ação de preço de curto prazo indique o próximo sentido do mercado. No gráfico diário, o preço ultrapassou ligeiramente o canal descendente que orientou o ETH nos últimos meses. O rebound recente levou o preço ao limite superior do canal, mas sem expansão significativa de volume ou confirmação de continuação da tendência, sendo mais compatível com uma recuperação corretiva do que com uma reversão. Só a consolidação atual não confirma uma tendência ascendente sustentada. Nos próximos dias, deverá ser monitorizado o nível dos 3 400 $, junto à extremidade superior do wedge. O cenário ideal inclui um rompimento decisivo seguido de reteste bem-sucedido para validar a recuperação do momentum ascendente.

Altcoins: Nas últimas 24 horas, as altcoins registaram avanços generalizados, com XRP a subir 11,25% e SOL a valorizar 1,26%. O Altcoin Season Index está em 27, o que reflete uma recuperação gradual do apetite pelo risco no mercado.

Macro: Em 5 de janeiro, o S&P 500 valorizou 0,64% para 6 902,05, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,53% para 48 977,18 e o Nasdaq Composite avançou 0,69% para 23 395,82. Às 03:00 de 6 de janeiro (UTC), o ouro spot negociava-se a 4 462 $ por onça, registando uma subida de 0,40% nas últimas 24 horas.

Tokens em Tendência

DUSK — Dusk Network (+19,27%, Capitalização de Mercado em Circulação: 29,39 M$)

De acordo com os dados de mercado da Gate, DUSK está a negociar a 0,05823 $, com uma valorização de 19,27% nas últimas 24 horas. Dusk Network é um protocolo blockchain descentralizado, concebido para garantir soluções privadas e transparentes em pagamentos, comunicação e transferências de propriedade de ativos. Ao contrário dos sistemas PoW ou PoS convencionais, Dusk apresenta um mecanismo de consenso inovador orientado para a privacidade, denominado Segregated Byzantine Agreement (SBA).

O recente rally de preço reflete os progressos positivos da atualização Layer-1 DuskDS. Em 10 de dezembro de 2025, a Dusk concluiu com êxito a atualização da rede DuskDS, reforçando a disponibilidade de dados e o desempenho em preparação para o lançamento do mainnet DuskEVM. Os operadores de nós devem atualizar, sinalizando que a compatibilidade EVM está iminente. Esta atualização reduz o risco de execução para desenvolvedores e instituições que utilizam Dusk, aumentando diretamente a procura de utilização da rede para o token DUSK.

SOMI — Somnia (+17,80%, Capitalização de Mercado em Circulação: 47,82 M$)

Segundo os dados de mercado da Gate, SOMI está cotado a 0,2997 $, com uma valorização de 17,80% nas últimas 24 horas. Somnia é uma blockchain Layer-1 e conjunto de protocolos omnichain que ligam o metaverso, com o objetivo de criar uma sociedade virtual aberta e unificada. Permite aos desenvolvedores transformar NFTs existentes em conteúdos portáteis e remixáveis, ampliando as possibilidades criativas.

O principal impulsionador do rally do SOMI foi a sua entrada em bolsa. SOMI foi listado numa exchange em dezembro, expandindo a sua presença nos mercados asiáticos. O volume negociado aumentou para 0,37, refletindo maior liquidez. As listagens reduzem o slippage em grandes ordens e atraem traders algorítmicos, mas também facilitam a realização de lucros. Embora positivo a longo prazo, cerca de 16,02% da oferta em circulação permanece sujeita a desbloqueio, podendo introduzir volatilidade no curto prazo.

PRCL — Parcl (+84,09%, Capitalização de Mercado em Circulação: 18,02 M$)

Segundo os dados de mercado da Gate, PRCL está a negociar a 0,04005 $, com uma valorização de 84,09% nas últimas 24 horas. O protocolo Parcl é a primeira exchange descentralizada focada em imobiliário, permitindo aos utilizadores assumir posições long ou short alavancadas sobre a evolução dos preços de propriedades reais.

O forte rally do PRCL resulta da parceria com a Polymarket. Em 5 de janeiro, a Parcl anunciou colaboração com a plataforma líder de mercados de previsão Polymarket, para lançar mercados de previsão imobiliária liquidados pelo Parcl Housing Price Index. Esta parceria posiciona PRCL como fornecedor de dados central no ecossistema de mercados de previsão cripto e reforça o papel da Parcl como ponte entre ativos reais (RWA) e cripto—um tema que deverá ganhar destaque em 2026. Com os traders a utilizarem cada vez mais os índices Parcl para especular sobre tendências imobiliárias nos EUA, a procura por PRCL poderá crescer.

Alpha Insights

Rácio de Alavancagem do Ethereum nas CEX atinge máximo anual

A comparação entre o rácio estimado de alavancagem do Ethereum nas exchanges e a evolução do preço revela uma tendência ascendente e lateralizada, com a alavancagem a atingir recentemente um máximo local em torno de 0,76, enquanto o preço recuperou para a zona dos 3 100 $.

Atualmente, o nível de alavancagem do Ethereum nas exchanges centralizadas aproxima-se do máximo dos últimos doze meses. Este aumento reflete maior apetite pelo risco e confiança dos traders, mas também aumenta a vulnerabilidade da estrutura do mercado. A valorização acompanhada de expansão da alavancagem indica liquidez abundante no mercado de futuros e predominância de posições long; contudo, esta dinâmica é instável. Se o sentimento mudar ou o preço entrar em consolidação, as posições altamente alavancadas podem rapidamente gerar pressão descendente. Historicamente, períodos de elevada alavancagem são seguidos por correções de preço ou por forte expansão da volatilidade, eliminando o excesso de alavancagem.

ETFs Spot Solana registam entrada líquida recorde de 16,8 M$ num só dia

Em 6 de janeiro, segundo dados da Farside, os ETFs spot Solana registaram entrada líquida de 16,8 milhões de dólares ontem—a maior desde o lançamento público—elevando o total acumulado para 791 milhões de dólares. O BSOL da Bitwise registou entradas de 12,5 milhões de dólares, enquanto o FSOL da Fidelity somou 2 milhões.

Esta entrada recorde reforça o reconhecimento institucional crescente da Solana como classe de ativos, especialmente à medida que produtos de empresas líderes como Bitwise e Fidelity continuam a captar alocações. Desde o lançamento em finais de outubro, estes ETFs arrecadaram quase 800 milhões de dólares em menos de três meses—um valor expressivo—indicando que, apesar da clareza regulatória da Solana ficar atrás do Bitcoin e do Ethereum, existe procura genuína e sustentada por ETFs spot Solana. As entradas contínuas melhoram a liquidez da Solana e fortalecem a base de capital para o desempenho do preço e desenvolvimento do ecossistema.

AUM dos Agentes de IA da Giza supera 40 M$, com crescimento superior a 60% mês a mês

Em 6 de janeiro, a Giza—projeto de IA apoiado pela Ethereum Foundation—anunciou que os ativos sob gestão dos seus Agentes de IA ultrapassaram os 40 milhões de dólares, registando um aumento superior a 60% mês a mês. A Giza dedica-se à construção de infraestruturas para Agentes de IA verificáveis em DeFi, permitindo-lhes realizar autonomamente análise de mercado, otimização de ativos e estratégias de negociação, sem intervenção humana, recorrendo a provas de conhecimento zero para garantir transparência e segurança nas decisões.

A inovação central da Giza consiste em ultrapassar o desafio de confiança da IA em DeFi através de provas de conhecimento zero. Os Agentes de IA provam que executam rigorosamente modelos pré-definidos e fiáveis—sem desvios nem manipulação maliciosa—mantendo privados os parâmetros sensíveis e a propriedade intelectual. Este equilíbrio técnico entre autonomia e confiança viabiliza a gestão de capital por IA em larga escala, de forma permissionless. O progresso da Giza representa um marco essencial na transição do conceito DeFAI da teoria para a prática, demonstrando procura real de mercado e capital disposto a apoiar a visão de “finanças de IA verificável.”


Referências

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoQuant, https://cryptoquant.com/insights/quicktake
• Farside, https://farside.co.uk/sol/
• X, https://x.com/gizatechxyz/status/2008233998850633935?s=46

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