Não entende parar a perda e retirar lucro? Esta é a razão pela qual a sua conta explodiu.

Question

Muitos traders que estão a embarcar fazem a mesma pergunta: Por que é que os outros têm lucros estáveis, enquanto eu tenho perdas frequentes? A resposta geralmente está em duas palavras - parar a perda e retirar lucro.

Isto não é uma técnica avançada, mas sim uma regra básica de sobrevivência que todo trader profissional deve ter. Hoje vamos explicar bem estes dois conceitos.

O que são parar a perda e retirar lucro?

Simples e direto:

parar a perda (Stop Loss, SL) = o limite que você define. Quando o preço chega a essa posição, o sistema automaticamente encerra a sua posição, evitando que as perdas continuem a aumentar. É como se você tivesse instalado um “airbag” na sua conta.

retirar lucro (Take Profit, TP) = o objetivo de lucro que você definiu. Quando o preço atinge esse ponto, a transação é realizada automaticamente, garantindo o lucro. Não é necessário ficar olhando para o gráfico o dia todo, nem se preocupar com o preço subir e descer.

Em vez de operar manualmente (ficar 24 horas em frente ao ecrã não é realista), é melhor definir estes dois níveis de preço desde o início e deixar o mercado executar automaticamente o plano de negociação. Assim, mesmo que você esteja a dormir ou a tratar de outras coisas, a posição poderá ser gerida automaticamente de acordo com o plano.

Por que essas duas coisas são tão importantes

1. Proteja o seu capital e a sua mentalidade

A volatilidade no mundo das criptomoedas é muito mais intensa do que nos mercados tradicionais. Sem proteção de parar a perda, uma queda repentina pode resultar na perda total. Com a parada de perda, você limita o risco a um nível aceitável, e a sua conta não será zerada de repente.

Isto também pode salvar a sua construção psicológica. Quando as posições caem, os traders sem um plano muitas vezes entram em pânico ou têm uma mentalidade de sorte, tomando decisões irracionais. Por outro lado, os traders que definem uma paragem de perda conseguem manter a calma - afinal, a perda já foi limitada, e o que resta a considerar é apenas o próximo plano.

2. Deixe que as emoções não o dominem.

O maior inimigo da natureza humana é a ganância e o medo. Ao ver que o preço de retirar lucro está quase a ser alcançado, você pode pensar “mais um pouco, talvez suba mais”; ao ver que o preço de parar a perda está prestes a ser acionado, você pode pensar “não se apresse, talvez haja uma recuperação”. E o resultado? A decisão que mais se arrepende muitas vezes é não ter seguido o plano de negociação.

Pré-definir parar a perda e retirar lucro é, em essência, vencer as emoções com disciplina. Uma vez que a ordem é feita, a negociação é executada automaticamente, e você não tem a oportunidade de mudar de ideia.

3. Medir a relação risco-retorno de cada negociação

Esta é a mentalidade central dos traders profissionais. Não é apenas sobre quanto se ganha, mas sim: este risco que estou a correr, vale a pena?

A fórmula de cálculo é muito simples:

Rácio risco-recompensa = ( preço de embarque - preço de parar a perda ) / ( preço de retirar lucro - preço de embarque )

Suponha que você embarque a um preço de 10000, com a parada de perda definida em 9500 (perda de 500) e o lucro definido em 11000 (lucro de 1000), então a relação risco-recompensa é 500/1000 = 1:2.

Isto significa que você está assumindo um risco de 500 para ganhar 1000 de lucro, esta negociação é vantajosa do ponto de vista probabilístico. Os traders profissionais geralmente exigem uma proporção de 1:2 ou melhor antes de realizar uma ordem.

Como determinar cientificamente a posição de parar a perda e retirar lucro

Método 1: Níveis de suporte e resistência

Esta é a lição básica da análise técnica. Ao olhar para o gráfico de velas, o preço frequentemente “salta” em certos níveis - recuperando para cima ou recuando para baixo.

Nível de suporte é o ponto onde o preço tende a parar quando cai (porque os compradores estão dispostos a entrar aqui). Nível de resistência é o ponto onde o preço tende a ficar preso quando sobe (porque os vendedores estão dispostos a sair aqui).

Operação prática:

retirar lucro geralmente é definido um pouco acima do nível de resistência.
parar a perda geralmente é definido um pouco abaixo do nível de suporte inferior

A vantagem de fazer isso é que está em conformidade com a lei natural das flutuações do mercado, não é algo arbitrário.

Método dois: Média Móvel (MA)

As médias móveis podem filtrar o ruído das flutuações de curto prazo, ajudando você a ver a tendência de longo prazo. A combinação de MAs de diferentes períodos pode fornecer diferentes sinais de negociação.

Muitos traders usam a MA de longo prazo como referência para parar a perda. Por exemplo, se o preço cair abaixo da média móvel de 200 dias, isso indica que a tendência pode ter mudado, é hora de sair.

Método três: regra da percentagem

Este é o método mais simples e direto, adequado para iniciantes:

Defina uma percentagem fixa. Por exemplo, após o embarque, assim que a valorização atingir +5% retira lucro, e se a perda atingir -5% para a perda. Ou ajuste esse número de acordo com a sua preferência de risco.

A vantagem deste método é que não requer muito conhecimento de análise técnica, a desvantagem é que não é suficientemente flexível, podendo ser frequentemente atingido em mercados laterais.

Método quatro: outras ferramentas técnicas

Há algumas ferramentas avançadas que podem ser referidas:

Indicador RSI: ver se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido
Bollinger Bands: definir com base na faixa de volatilidade
MACD: avaliar a força da tendência

Mas a lógica central é a mesma, todas estão em busca do “lugar onde o mercado pode reverter”.

Sugestões na prática

Diferentes criptomoedas, diferentes intervalos de tempo e diferentes fases do mercado têm configurações diferentes para parar a perda e retirar lucro. Não há uma resposta absolutamente correta, apenas uma resposta que se adapta a si.

Uma abordagem geral de um veterano é: combinar vários métodos. Primeiro, ver onde estão os níveis de suporte e resistência, depois ver a direção das médias móveis e, por último, verificar se a relação risco-retorno está boa antes de fazer a ordem.

Além disso, lembre-se: parar a perda e retirar lucro não são fixos. Se a negociação se desenvolver na direção que você esperava, pode ajustar a posição do TP (movendo para cima) com base em novos sinais técnicos; se o mercado apresentar sinais que você não previu, também deve ter coragem para parar a perda antecipadamente.

Resumo

Parar a perda e retirar lucro não são opções, mas sim requisitos obrigatórios. Eles são duas ferramentas chave que transformam a negociação de jogo em engenharia.

Usa bem eles, só assim conseguirás sobreviver a longo prazo neste mercado. Ignorá-los, mais cedo ou mais tarde, será uma lição dada pelo mercado. Lembra-te: os melhores traders nunca são aqueles que ganham mais, mas sim aqueles que vivem mais tempo e têm as menores perdas.

Num ambiente de alta volatilidade como o do mercado de criptomoedas, estabelecer paradas a perda e retirar lucro razoáveis, e executar estratégias de gestão de risco estáveis, faz muito mais sentido do que perseguir a ilusão de enriquecer da noite para o dia.