Domine Trading de Criptomoedas desde o zero: Manual completo para iniciantes

Três pontos essenciais para começar rapidamente com Trading de Criptomoedas

O núcleo do Trading de criptomoedas é simples - lucrar através da compra e venda de ativos digitais. Mas para realmente ganhar dinheiro, você precisa: escolher uma plataforma de negociação confiável, aprender a entender pares de negociação e tipos de ordens, e dominar pelo menos uma ou duas estratégias de negociação. Além disso, a análise técnica e fundamental pode ajudá-lo a tomar melhores decisões, enquanto a gestão de riscos é o segredo para sobreviver a longo prazo.

O que é Trading de Criptomoedas?

Comprar e vender criptomoedas em uma exchange de ativos digitais tem como objetivo lucrar com a diferença de preços — isso é tudo sobre trading de criptomonedas. Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais, o mercado de criptomoedas opera 24 horas por dia, dando aos traders mais flexibilidade, mas também significa que você pode enfrentar flutuações de preços severas a qualquer momento.

Existem milhares de criptomoedas no mercado, mas as mais conhecidas são apenas algumas. Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) são as duas com maior capitalização de mercado. Bitcoin opera na sua própria blockchain, enquanto Ethereum é uma plataforma de blockchain aberta que suporta várias aplicações descentralizadas.

Posição longa vs Posição curta: duas operações básicas

Fazer trading de criptomoedas é, sem dúvida, em duas direções:

• Comprar a descoberto (Long): Comprar um ativo, esperar que o preço suba e depois vender para lucrar.
• Vender a descoberto (Short): vender um ativo primeiro, esperando que o preço caia para comprar de volta a um preço mais baixo.

Há quem goste de manter por alguns meses ou até anos, enquanto outros entram e saem com frequência. O seu ciclo de negociação depende da sua estratégia e da sua capacidade de suportar riscos.

A escolha dos pares de negociação também é muito importante - você pode trocar criptomoedas por moeda fiduciária (como dólares, euros) ou pode trocar uma criptomoeda por outra. A escolha da plataforma e das moedas terá um impacto direto na sua experiência de negociação.

Preparação antes de começar a Negociar Criptomoedas

Passo 1: Aprender conhecimentos básicos

Não tenha pressa em gastar dinheiro. Primeiro, dedique algum tempo a entender os conceitos básicos de trading de criptomoedas — o que é um livro de ordens, ordens de mercado e ordens limitadas, como calcular a taxa de retorno. Existem muitos tutoriais gratuitos online, então recarregue-se antes de entrar em ação.

Passo 2: Escolha a plataforma de negociação adequada

Uma boa plataforma de negociação deve:

• Tem um bom histórico de segurança e reputação
• Fornecer um serviço ao cliente completo
• Existem medidas rigorosas de segurança financeira
• Suporte à sua região

Para iniciantes, recomenda-se começar por exchanges centralizadas. Depois de acumular experiência, considere as exchanges descentralizadas (DEX).

Passo três: Registar conta e completar a certificação

Registrar uma conta de intercâmbio é simples - preencha o e-mail, defina uma senha, concorde com os termos. Mas a maioria das plataformas exige verificação de identidade (KYC). Você precisa enviar documentos como um documento de identidade emitido pelo governo, comprovante de endereço, entre outros. Embora o processo seja um pouco complicado, é para proteger a segurança dos seus fundos.

Passos práticos para começar a Trading de Criptomoedas

Carregar fundos

Depois de registrar a conta, você pode depositar moeda fiduciária na plataforma. A maioria das exchanges suportam:

• Transferência bancária
• Transferência bancária
• Comprar moeda com cartão de crédito
• Se já possui criptomoedas, pode depositá-las diretamente.

Aviso importante: Ao depositar, certifique-se de usar o endereço correto. Bitcoin deve ser depositado no endereço de Bitcoin, Ethereum deve ser depositado no endereço de Ethereum. Se depositar no endereço errado, não há volta a dar e ninguém poderá ajudá-lo a recuperar.

Compreender pares de negociação e preços

As criptomoedas são negociadas em forma de “pares”, como BTC/USDT (Bitcoin contra Tether Stablecoin) ou ETH/BTC. O formato do par de negociação é “o que você quer comprar/o que você quer usar”.

Por exemplo: o preço de BTC/USDT é 92.175 USDT, o que significa que um Bitcoin vale o equivalente a 92.175 dólares em stablecoins. Quer comprar 0,5 BTC? Basta gastar metade do dinheiro. A boa notícia é que você pode comprar uma pequena parte de Bitcoin com apenas 5 euros.

Se for uma criptomoeda contra outra criptomoeda, como ETH/BTC, os números serão menores. Atualmente, 1 ETH é aproximadamente igual a 0,02285 BTC.

Compreender o livro de ordens

O livro de ordens mostra todas as ordens de compra e venda pendentes. Ele pode te dizer:

• Oferta (Bid): O preço máximo que o comprador está disposto a pagar (ordenado do mais alto para o mais baixo)
• Ordem de Venda (Ask): O preço mínimo que o vendedor está disposto a aceitar (ordenado de baixo para cima)

O livro de ordens reflete a relação de oferta e procura do mercado em tempo real, podendo ajudá-lo a determinar a possível tendência de preços a seguir.

Dominar os dois tipos de ordem mais comuns

Ordem de Mercado (Market Order): Executa imediatamente ao melhor preço atual. Rápido, mas o preço pode não ser o ideal.

• Quer comprar rapidamente? Use uma ordem de mercado, você irá negociar ao preço de venda mais baixo.
• Quer vender rapidamente? Use uma ordem de venda a preço de mercado, você irá negociar ao preço máximo de compra.

Ordem Limitada (Limit Order): Especifique o preço que deseja, e a transação será realizada quando o preço atingir esse valor. A vantagem é o controle dos custos, a desvantagem é que pode nunca ser realizada.

• Por exemplo, o Bitcoin está agora a 100.000 dólares, mas você só quer comprar a 98.000. Coloque uma ordem de compra limitada a 98.000 e aguarde. Se realmente cair para 98.000, sua ordem será executada automaticamente.

Quatro principais estratégias de Trading de Criptomoedas

Day Trading: entradas e saídas diárias, alto risco e alta recompensa

Day Trading significa comprar hoje e vender hoje. Essa prática depende da análise técnica para capturar pequenas flutuações intradiárias.

Parece simples, mas na verdade o risco é muito alto. Você precisa monitorar o mercado o dia todo, a pressão psicológica é grande, e ainda tem que pagar muitas taxas. Não recomendo fortemente que iniciantes tentem.

Swing Trading: posição por dias a meses, mais adequado para trabalhadores.

Swing Trading tem um período de tempo mais longo, geralmente de alguns dias a alguns meses. O objetivo é capturar tendências e correções de médio prazo.

Comparado ao Day Trading, o Swing Trading tem muito menos pressão, pois não é necessário estar de olho na tela todos os dias, sendo mais adequado para pessoas que trabalham. Esta é a escolha de muitos iniciantes.

Scalping: negociação em segundos, a verdadeira técnica dos especialistas

Scalping é a negociação de curto prazo, onde às vezes se entra e sai em questão de minutos ou até segundos. Os scalpers ganham dinheiro com a diferença de preços ou aproveitando pequenas ineficiências do mercado.

Porque o ciclo de negociação é tão curto, o lucro obtido a cada vez é muito pequeno. Os scalpers ou têm um volume de negociação muito grande, ou fazem dezenas de transações por dia para acumular um lucro considerável. Isto é ainda menos adequado para iniciantes.

HODLing: comprar e manter, manter a longo prazo

HODLing não é negociação, é investimento. Os detentores acreditam no valor a longo prazo dos ativos criptográficos, compram e os deixam lá, independentemente de como o preço flutua. Pode ser por alguns meses, ou pode ser por anos.

Esta estratégia é a mais fácil e com menos pressão. É adequada para aqueles que acreditam no futuro a longo prazo do Bitcoin ou de outros ativos. Desde que você consiga suportar as flutuações de curto prazo, HODLing tende a trazer retornos significativos, especialmente para aqueles que compraram e mantiveram Bitcoin.

Usar a análise técnica para guiar as negociações

Fundamentos do gráfico de velas

Gráfico de Velas (também chamado de gráfico de candlestick) representa a variação de preços ao longo de um período de tempo usando quatro pontos de dados:

• Preço de Abertura (O): O preço no início do período
• Preço máximo (H): o preço mais alto no período
• Preço Mínimo (L): o preço mais baixo durante o período
• Preço de Fecho ©: O preço no final do período

Cada linha no gráfico de 1 hora representa uma hora de negociação, enquanto o gráfico diário representa o dia inteiro. A mesma lógica se aplica a qualquer intervalo de tempo.

níveis de suporte e resistência

• Suporte: Quando o preço cai, há um “chão” onde geralmente há uma grande quantidade de compras para aproveitar a baixa, empurrando o preço de volta para cima.
• Nível de resistência: Quando o preço sobe, há um “teto”, onde há uma grande quantidade de ordens de venda que pressionam o preço para baixo.

Encontrar esses níveis de preço chave é crucial para a tomada de decisões.

indicadores e ferramentas técnicas

As ferramentas de análise comumente usadas pelos traders incluem:

• Linha de Tendência: Conecta uma série de pontos altos ou baixos, permitindo visualizar a direção da tendência.
• Média Móvel (MA): Suaviza os dados de preços, identifica tendências
• Bandas de Bollinger: mostram a faixa de flutuação dos preços, possíveis suportes e resistências
• Ichimoku Kinko Hyo: Um indicador complexo inventado pelos japoneses que combina várias médias móveis.
• Retrocesso de Fibonacci: Prever possíveis níveis de suporte e resistência com base em proporções matemáticas

Esses indicadores ajudam-no a ver a direção geral e a encontrar os momentos de entrada e saída.

Analisar o valor a longo prazo com base na análise fundamental

O objetivo da análise fundamental é determinar o verdadeiro valor de um projeto de criptomoeda. Você deve estudar:

• Tecnologia: O design da blockchain é bom? Tem aplicações práticas?
• Equipa: Quem são os desenvolvedores e fundadores? Qual é a experiência deles?
• Taxa de Adoção: Quantas pessoas estão realmente a usar esta moeda?
• Ecologia: Como estão as aplicações e parcerias ecológicas?

Para projetos de criptomoeda, você também pode ver:

• Dados na cadeia: número de endereços ativos, volume de transações, distribuição de detentores de tokens, etc.
• Roteiro e notícias: O que o projeto vai fazer a seguir? Alguma grande ação?
• Comunidade e Desenvolvimento: A comunidade é ativa? Como está o progresso do desenvolvimento?

O caminho da gestão de riscos no Trading de Criptomoedas

Mesmo a melhor estratégia pode resultar em perdas. Aprender a controlar o risco é mais importante do que qualquer coisa.

Use apenas dinheiro extra, defina stop loss

Regra de Ouro: Nunca invista dinheiro que não pode perder. Use “dinheiro de sobra” para trading de criptomoedas, assim mesmo que perca, não afetará a sua vida.

Definir uma ordem de stop loss pode fechar automaticamente a posição, limitando as perdas. Definir uma ordem de take profit pode vender automaticamente para garantir lucros após ganhar uma certa porcentagem.

Definir um plano de saída claro

Antes de entrar no mercado, é preciso pensar em como sair. Sem um plano, é fácil ser sequestrado pela emoção do mercado - comprar em alta e vender em baixa. Uma abordagem simples é:

• Vender metade após uma alta de 20%
• Continuar a subir, vender mais 30%
• Fique com o que resta para comer os rendimentos a longo prazo

Ou use uma ordem limitada para realizar lucros automaticamente. O mais importante é manter-se fiel ao seu plano.

Diversifique seus investimentos, não aposte em uma única moeda.

Dividir o dinheiro em várias moedas e várias direções de investimento pode reduzir os danos fatais de um colapso único. A alocação da posição também deve ser equilibrada — por exemplo, moedas grandes 40%, moedas médias 30%, moedas pequenas 30%. Rebalancear periodicamente, para evitar que uma moeda tenha uma proporção demasiado alta.

Jogo avançado: usar hedge para proteger a posição

Se você possui uma quantidade significativa de Bitcoin, mas está preocupado com uma queda de curto prazo, pode comprar uma “opção de venda” - pagando um pequeno prêmio de seguro, você tem o direito de vender a um determinado preço. Se o Bitcoin realmente cair, você pode exercer esse direito. Se não cair, você apenas perde o prêmio de seguro, mas ainda pode continuar desfrutando dos ganhos da alta.

Últimas sugestões

O mercado de criptomoedas é repleto de volatilidade e oportunidades, mas também de armadilhas. Para sobreviver mais tempo e ganhar de forma mais estável em trading de criptomonedas:

• Continuar a aprender e melhorar constantemente o sistema de negociação
• Colocar a gestão de riscos em primeiro lugar
• Registar cada transação, identificar os seus pontos fortes e fracos
• Ajustar a estratégia de forma flexível com base nas mudanças do mercado

Comece pequeno e amplie gradualmente a posição. Lembre-se, lucros pequenos e estáveis a longo prazo são sempre melhores do que uma liquidação repentina.