Introdução ao comércio de Ativos de criptografia: do zero até trader independente

Pontos-chave

• Negociar criptomoedas na bolsa é uma forma de lucrar através da compra e venda de ativos digitais.
• Antes de começar a negociar, é necessário escolher uma plataforma confiável, concluir o registro da conta e dominar os conceitos básicos.
• As principais estratégias de negociação incluem negociação de curto prazo, negociação de médio prazo, negociação de alta frequência e manutenção a longo prazo.
• O sucesso nas transações exige a combinação de análise técnica e análise fundamental, sendo a gestão de riscos e a diversificação de portfólio essenciais.

Por que escolher a negociação de criptomoedas

O mercado de ativos digitais atrai milhões de participantes em todo o mundo - desde investidores individuais até capital institucional. No entanto, a vasta terminologia do setor, as estratégias de negociação complexas e a volatilidade do mercado muitas vezes deixam os novatos confusos. Quer você esteja planejando realizar sua primeira negociação ou queira entender sistematicamente a totalidade do comércio de criptomoedas, este guia irá ajudá-lo a dominar todos os pontos essenciais, desde a criação de contas, conceitos centrais, estratégias de negociação até o controle de riscos.

Qual é a essência das transações de criptomoedas

Definição e características do mercado

O processo de comprar e vender ativos digitais nas exchanges para obter lucros é chamado de negociação de criptomoedas. Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais, o mercado de ativos digitais opera todos os dias do ano, o que oferece maior flexibilidade, mas também significa que a volatilidade dos preços será mais intensa.

Existem milhares de criptomoedas no mercado, mas as mais notáveis são o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH). O Bitcoin é o token nativo da rede blockchain homônima, enquanto o Ethereum é o token de combustível da sua rede correspondente.

as duas direções da negociação

Os traders podem abrir posições longas (comprar ativos, esperando que os preços subam) ou posições curtas (vender ativos, esperando que os preços desçam). Algumas pessoas mantêm ativos a longo prazo, enquanto outras adotam uma abordagem de entrada e saída rápida - tudo depende da estratégia utilizada e da tolerância ao risco.

As transações podem ser realizadas com moeda fiduciária como ( dólares, euros, etc. ), ou podem ser trocadas por outros ativos digitais. O processo específico de transação pode variar de acordo com o tipo de ativo escolhido e a plataforma.

Preparativos antes de começar a negociar

Passo 1: Aprender os conceitos básicos

Antes de fazer um pedido, é essencial dominar os termos e conceitos básicos do comércio. Começar por aprender através de tutoriais online e artigos especializados é uma escolha sábia.

Passo dois: escolha a plataforma de negociação adequada

É fundamental escolher uma plataforma confiável e segura. Dê prioridade àquelas que:

• Uma plataforma com boa reputação
• Oferecer medidas de segurança completas
• Equipado com uma equipe de suporte ao cliente profissional

Para iniciantes, as exchanges centralizadas são um ponto de partida melhor. À medida que acumula experiência, pode começar a experimentar plataformas de negociação descentralizadas (DEX).

Passo três: Criar conta

Após escolher a plataforma, é necessário completar o registro da conta. O processo normalmente inclui:

• Fornecer endereço de e-mail
• Definir senha de segurança
• Aceitar os termos da plataforma

A maioria das plataformas exige a verificação de identidade ( KYC ), com o objetivo de garantir a segurança da conta e cumprir com as regulamentações. Você precisa preparar documentos como identificação e comprovante de endereço para concluir a certificação.

Guia Prático de Negociação

Depósito e Recarga

Após a criação da conta, você pode transferir moeda fiduciária. A maioria das exchanges aceita os seguintes métodos de recarga:

• Transferência bancária
• Pagamento com cartão de crédito/débito
• Outros métodos de pagamento comuns

Se você já possui outros ativos digitais, pode transferi-los diretamente para a plataforma. Nota importante: Certifique-se de enviar os ativos para o tipo de endereço correto. Por exemplo, Bitcoin só pode ser enviado para um endereço de Bitcoin, Ethereum só pode ser enviado para um endereço de Ethereum. Transferências incorretas podem resultar na perda permanente de fundos.

Compreender o conceito de pares de negociação

As criptomoedas são negociadas em pares como BTC/USDT, ETH/BTC(. Os pares de negociação mostram a relação de troca entre dois ativos.

Usando BTC/USDT como exemplo: você negocia Bitcoin com a stablecoin atrelada ao dólar, USDT), que é (. Se o preço atual do Bitcoin for 92.175 euros, o par de negociação BTC/EUR mostrará esse preço. Em outras palavras, você precisaria de 92.175 euros para comprar 1 BTC, e mais de 50.000 euros para comprar 0,5 BTC. A boa notícia é que você pode comprar Bitcoin com valores a partir de 5 euros.

A troca de criptomoedas ), como ETH/BTC (, envolve a troca direta de dois ativos digitais. No momento da escrita, o preço de 1 ETH é aproximadamente 0,02285 BTC.

) Ver livro de ordens

O livro de ordens é uma lista dinâmica que mostra em tempo real as ordens de compra e venda, refletindo a oferta e a procura de um ativo específico em diferentes níveis de preços.

• Compra ### Licitação (: Mostra o preço que os traders estão dispostos a pagar, ordenado do mais alto para o mais baixo.
• Ordem de venda ) preço (: mostra o preço que o comerciante está disposto a vender, ordenado do mais baixo para o mais alto.

) Selecionar tipo de ordem

Ordem de mercado

A ordem de mercado é a forma de negociação mais direta - comprar ou vender imediatamente ao melhor preço de mercado atual. Esta é a forma de execução mais rápida.

Suponha que o preço máximo de compra do Bitcoin seja 100.000 dólares e o preço mínimo de venda seja 100.100 dólares. Se você fizer uma ordem de compra, ela será concluída a 100.100 dólares; se for uma ordem de venda, será concluída a 100.000 dólares.

Ordem limitada

A ordem limitada permite que você compre ou venda a um preço especificado ou a um preço melhor. Este método de negociação é mais lento, mas garante que a transação ocorra ao preço exato que você deseja.

Por exemplo, o preço atual de negociação do Bitcoin é de 100.000 dólares, mas você deseja comprar a 98.000 dólares ou a um preço inferior. Você pode definir uma ordem de compra limitada a 98.000 dólares. Se o preço cair para esse nível ou abaixo, a ordem será executada. Mas se o preço nunca atingir o limite que você definiu, a ordem não será concluída.

Definir uma estratégia de negociação pessoal

Cada trader é único, portanto, deve desenvolver um sistema de negociação com base em suas próprias circunstâncias, em vez de simplesmente imitar os outros. Cultivar habilidades de negociação estáveis através de melhorias e práticas graduais é um método que tende a trazer resultados a longo prazo.

Independentemente da estratégia utilizada, o controlo de riscos e a aprendizagem com os erros são fundamentais. Manter um registo de transações ### que documente a lógica, o processo de execução e os resultados de cada transação ( pode ajudar na reflexão profunda e na melhoria contínua.

Explicação Detalhada das Estratégias de Negociação Principais

) Negociação diurna ### Negociação de curto prazo (

A negociação intradiária refere-se ao método de abrir e fechar posições no mesmo dia. Os traders geralmente dependem da análise técnica para escolher os instrumentos de negociação.

Embora a negociação intradiária possa ser lucrativa, é um método de alta dificuldade que não é adequado para todos. Em comparação com a negociação de médio prazo ou a manutenção a longo prazo, a negociação intradiária requer mais tempo e gera uma pressão psicológica maior. Portanto, esta estratégia não é recomendada para iniciantes.

) Negociação em faixas### Estratégia de médio prazo(

O trading de swing também visa lucrar com as tendências do mercado, mas com prazos mais longos - as posições são geralmente mantidas por vários dias a meses.

Este método é mais adequado para iniciantes, pois não gera pressão e pressão de tempo como o day trading.

) Negociação de alta frequência ### Scalping (

Entre todas as estratégias, a negociação de alta frequência envolve os períodos de tempo mais curtos. Os traders tentam capturar pequenas flutuações de preços, geralmente completando entradas e saídas em minutos ou até mesmo segundos.

Como uma variante do day trading, a negociação de alta frequência também não é recomendada para iniciantes. Os praticantes geralmente usam análise técnica, rastreamento de spreads de compra e venda e outras microestruturas de mercado para lucrar. Devido ao ciclo de negociação extremamente curto, o lucro por transação tende a ser limitado. Os traders de alta frequência acumulam gradualmente lucros consideráveis por meio de grandes transações ou execuções frequentes.

) Estratégia de Hold a Longo Prazo

Embora não seja uma negociação ativa no sentido estrito, investidores de longo prazo ### são chamados de “holders” ( e visam beneficiar-se do crescimento geral do mercado de criptomoedas. Eles compram e mantêm ativos a longo prazo - geralmente por meses ou até anos.

Este método de “comprar e manter” é o menos estressante no comércio de criptomoedas. É muito adequado para investidores que acreditam no valor a longo prazo de certos ativos e que podem suportar flutuações de preços a curto prazo. Embora exija paciência, esta estratégia pode, a longo prazo, resultar em ganhos significativos, especialmente para os detentores de Bitcoin.

Metodologia de Análise

) métodos de análise técnica

A análise técnica é a disciplina de prever possíveis movimentos de preços através da interpretação de gráficos de preços, identificação de padrões e utilização de indicadores.

Gráfico de Velas

O gráfico de velas é uma ferramenta gráfica que mostra a variação do preço de um ativo dentro de uma estrutura de tempo específica. É composto por velas individuais, cada uma representando um período de tempo. Por exemplo, em um gráfico de uma hora, cada vela representa a variação de preço durante 60 minutos; em um gráfico diário, cada vela representa 24 horas.

Cada vela contém quatro pontos de preço-chave:

• Preço de Abertura: O preço no início do período.
• Preço máximo: O preço mais alto durante este período.
• Preço mínimo: O preço mais baixo durante este período
• Preço de fecho: O preço no final do período

Esses quatro valores são coletivamente chamados de OHLC.

Níveis de suporte e resistência

• Suporte: o “limite inferior” que o preço atinge, é a área onde os compradores estão ativos, empurrando o preço para cima
• Nível de resistência: o “teto” que o preço atinge, esta é a área onde os vendedores estão ativos, empurrando o preço para baixo

Ferramentas de Indicadores Técnicos

Os traders usam vários indicadores técnicos para analisar o movimento dos preços, estas ferramentas ajudam a identificar padrões e determinar os melhores momentos de entrada e saída. Os indicadores técnicos comuns incluem linhas de tendência, médias móveis, bandas de Bollinger, o indicador Ichimoku e os níveis de retração de Fibonacci, que também podem indicar áreas potenciais de suporte e resistência.

Método de Análise Fundamental

A análise fundamental é um método de avaliação do valor intrínseco de ativos ou empresas, amplamente utilizado por investidores e traders. No campo das criptomoedas, geralmente envolve o estudo da base técnica do projeto, da equipe de desenvolvimento, do potencial de aplicação e da viabilidade geral.

Na negociação de criptomoedas, a análise fundamental avalia o valor da moeda através dos seguintes fatores:

• Tecnologia subjacente do projeto e nível de inovação
• Cenários de aplicação e utilidade
• A força e a reputação da equipe de desenvolvimento
• A razoabilidade do design do modelo econômico do token
• Nível de adoção e integração do mercado

A análise fundamental também pode incluir:

• Número de endereços ativos, volume de transações e outros dados da blockchain ### (
• Roteiro do projeto e últimos avanços
• Atividade da comunidade e participação de desenvolvedores

Gestão Científica dos Riscos de Negociação

A gestão de riscos envolve a identificação dos riscos financeiros associados aos investimentos e a tomada de medidas para minimizá-los. Aqui estão algumas estratégias-chave.

) Estratégia 1: Definir um limite de perda

Nunca invista mais do que pode perder. Utilize tipos de ordens avançadas para garantir lucros ou evitar perdas. Em particular:

• Ordem de Stop Loss: Vende automaticamente quando o preço atinge um nível específico, limitando as perdas
• Ordem de Take Profit: Vende automaticamente quando o preço atinge o nível alvo, garantindo que o lucro seja realizado.

Estratégia dois: elaborar um plano de saída

Esteja sempre preparado para o pior. Elaborar uma estratégia de saída clara é o núcleo da gestão de riscos. É fácil ser levado pelas emoções durante um mercado em alta, mas ter um plano estabelecido pode ajudá-lo a garantir lucros e evitar grandes perdas.

Você pode usar ordens limitadas para definir metas de lucro ou o máximo de perda que pode suportar. Mais importante ainda, não apenas faça um plano, mas siga-o rigorosamente. Planeje suas negociações e, em seguida, negocie de acordo com o plano.

Estratégia Três: Diversificação de Portfólio

A diversificação do portfólio é uma das ferramentas mais básicas para reduzir riscos. Os traders devem manter uma variedade de ativos diferentes, garantindo que cada posição tenha um tamanho apropriado e realizando rebalanceamentos regulares para evitar a concentração excessiva em um único ativo. Este método pode reduzir significativamente a probabilidade de sofrer perdas significativas.

Estratégia Quatro: Posição de Hedge

Embora seja necessário ter alguma experiência, você pode considerar a cobertura das posições abertas existentes - isso significa abrir uma posição na direção oposta em ativos correlacionados para compensar perdas potenciais.

Por exemplo, um trader que possui 10.000 dólares em Bitcoin está preocupado que o preço possa cair. Ele compra uma opção de venda que lhe dá o direito de vender Bitcoin a 100.000 dólares dentro de duas semanas. Se o Bitcoin cair para 80.000 dólares, ele pode exercer essa opção e vender a 100.000 dólares, reduzindo significativamente suas perdas. Se o preço não cair, ele apenas perderá o custo da opção, enquanto continua a lucrar com a tendência de alta.

Resumo e Perspectivas

O mercado em si é difícil de prever, e a volatilidade do mercado de criptomoedas é especialmente intensa. No entanto, o aprendizado contínuo pode torná-lo um trader mais competente. O princípio chave é sempre valorizar a gestão de risco. Mantenha-se atualizado com as últimas dinâmicas do ecossistema cripto, aperfeiçoe continuamente suas habilidades de negociação e ajuste suas estratégias com base na prática. A persistência a longo prazo e a tomada de decisões racionais são o caminho para o sucesso.