Enfrentando perdas, o caminho da redenção do trader

Escrito por: thiccy

Compilado por: Chopper, Foresight News

2025 será mais um ano de grande volatilidade, mas muitas pessoas enfrentarão perdas nas negociações.

Este artigo não é dirigido àqueles que têm prejuízos a longo prazo, mas sim aos traders que normalmente têm lucros estáveis e habilidades excepcionais, mas que perderam uma grande quantidade de ganhos neste trimestre.

Uma das coisas mais dolorosas da vida é ver meses ou até anos de esforço serem desperdiçados em um instante.

Na mitologia grega, Sísifo foi condenado a um castigo eterno por ofender os deuses: ele deve empurrar constantemente uma enorme pedra até o topo da montanha, e sempre que chega ao pico, a pedra rola para baixo, e tudo deve começar de novo. A crueldade desse castigo é única, atingindo o cerne da experiência humana.

O mesmo se aplica ao trading. Ao contrário da maioria das profissões, o trading não oferece garantias de vitórias em etapas; uma má decisão pode arruinar toda uma carreira de uma só vez. Essa característica já levou muitas pessoas ao abismo.

Quando a “pedra gigante” rola, as pessoas geralmente têm duas reações.

Um tipo de pessoa aumenta as apostas, tentando recuperar rapidamente as perdas. Eles negociam de forma cada vez mais agressiva, caindo involuntariamente na armadilha da “estratégia de Martingale”: dobrando as apostas após perdas, na esperança de que um lucro cubra todas as perdas. Esse método às vezes pode funcionar, e esse é precisamente o seu perigo mortal: ele reforça um hábito que inevitavelmente levará a perdas.

Outro grupo de pessoas está exausto e decide sair completamente do mercado. Essas pessoas geralmente têm condições financeiras favoráveis e uma vida confortável, e o risco já não apresenta assimetria para elas. Elas se consolam, afirmando que o mercado não oferece mais espaço para lucros, ou que não são mais adequadas para negociar. Escolhem sair permanentemente do mercado, o que equivale a acabar com suas próprias carreiras de negociação.

Ambas as reações podem ser compreendidas, mas são excessivamente extremas e não abordam a essência do problema. A verdadeira questão central é: existem falhas no seu sistema de gestão de riscos. A maioria das pessoas superestima a sua capacidade de gestão de riscos.

A gestão de risco não é, por si só, um problema sem solução; a lógica matemática por trás dela já está clara e definida. O verdadeiro desafio não reside em “saber o que fazer”, mas em “manter a execução mesmo diante de emoções, arrogância, pressão e cansaço”. Manter a ação alinhada com a intenção original é uma das coisas mais difíceis para os seres humanos. E o mercado sempre expõe impiedosamente essa discrepância cognitiva em relação à realidade.

Então, após uma perda, como sair da situação difícil?

Em primeiro lugar, você deve aceitar o fato de que não está com azar e não sofreu tratamento injusto. Esta perda é causada por falhas no seu processo de negociação e é inevitável. Se você não identificar e corrigir esse problema com precisão, a história certamente se repetirá.

Em segundo lugar, você precisa aceitar completamente seu patrimônio líquido atual e não se fixar nos altos históricos do passado. O impulso de “recuperar o dinheiro” é uma das obsessões mais perigosas no mercado. Afaste-se temporariamente da tela de negociação e agradeça pelas conquistas que já obteve. Você ainda está vivo, ainda está no mercado, isso já é suficiente. Seu objetivo agora não é recuperar o que perdeu, mas apenas lucrar.

Considere esta perda como uma taxa de escolaridade paga ao mercado; ela expôs uma falha fatal. Esta lição você terá que aprender mais cedo ou mais tarde, e a boa notícia é que você a aprendeu antes que a aposta se tornasse maior. Se as ações subsequentes forem adequadas, ao olhar para este momento no futuro, você se sentirá grato. O caráter é forjado nas dificuldades.

Identificar as causas específicas do fracasso. Para a maioria das pessoas, as perdas são frequentemente causadas por “posição excessiva”, “não ter stop loss pré-definido” ou “não executar após o stop loss ser acionado”. Ao estabelecer regras rigorosas em torno do risco e do stop loss, é possível evitar a grande maioria das perdas catastróficas.

Lembre-se sempre: a única maneira de impedir que a pedra gigante role novamente é manter essas regras. Elas são a única barreira entre você e a dor que suporta no presente, o ódio próprio. Sem regras, você não terá nada.

Dê a si mesmo tempo suficiente para lamentar a perda. Grite, expresse-se, até mesmo quebre algumas coisas se for necessário, deixe as emoções saírem e não as mantenha reprimidas.

O mais importante é transformar a dor em ação. O trauma deve ser convertido em regras e processos estruturados, caso contrário, irá repetir-se.

Esta abordagem cognitiva para lidar com traumas aplica-se não só às perdas nas negociações, mas também a todas as perdas na vida. As duas reações comuns mencionadas anteriormente são excessivamente extremas porque muitas vezes, ao resolver um problema, geram novos problemas. Se não conseguir recuperar-se das perdas de uma forma delicada e precisa, estará sempre a oscilar em torno da solução ideal, como um algoritmo de descida de gradiente com passos demasiado grandes, que nunca consegue convergir para o resultado correto.

Após a derrota de Napoleão, ele imediatamente começou a reconstruir a infraestrutura, preparando-se para a próxima batalha. Uma derrota é fatal porque destrói a sua capacidade de lutar novamente. A principal tarefa após uma derrota é garantir que aquele ponto fraco não seja mais explorado pelo adversário e recuperar o melhor estado o mais rápido possível.

Você não precisa buscar redenção, nem vingança; não precisa se lamentar, nem ficar furioso. Você deve ser como uma máquina precisa: corrigir falhas, reconstruir sistemas, garantir que esse erro nunca mais aconteça. Cada fracasso que você supera se tornará um fosso em seu sistema de negociação, e esse fosso, os outros precisarão vivenciar pessoalmente para aprender.

É precisamente esse tipo de falha que molda uma pessoa. Agradeça pela sua chegada, porque a sua aparição é para lhe ensinar algumas lições importantes, e não é de forma alguma sem sentido. Permita-se sentir a dor, mas mais importante, transforme esse sofrimento em motivação, garantindo que nunca mais aconteça.

Essas coisas são difíceis porque, uma vez que você encontra a direção certa, o crescimento da riqueza por juros compostos se torna inevitável. Por fim, boa sorte.