Regras de negociação de Fibonacci: domine o código de lucro da proporção áurea

Por que é que os traders usam indicadores de Fibonacci?

Ao falar das ferramentas de análise técnica mais úteis no mercado de câmbio, o indicador de Fibonacci ocupa certamente um lugar de destaque. Este conjunto de indicadores tem origem num conceito matemático antigo — a proporção áurea — que é considerada a proporção perfeita para descrever o funcionamento de tudo na natureza. Curiosamente, esta proporção mágica não só existe na natureza, mas também aparece de forma surpreendente nas oscilações de preços do mercado financeiro.

O nome Fibonacci vem do matemático italiano Leonardo Pisano, que no século XIII introduziu esta proporção de origem indiana no mundo ocidental. Até hoje, os traders evoluíram este antigo conceito matemático numa estratégia de negociação completa, usada para identificar potenciais pontos de reversão de preços.

Os segredos matemáticos da sequência de Fibonacci

Para dominar a técnica de negociação com Fibonacci, primeiro é preciso entender a lógica por trás da sequência. A sequência de Fibonacci é uma série de números: cada número é a soma dos dois anteriores, estendendo-se infinitamente.

A sequência é assim: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Ao observar esta sequência, notarás um padrão: qualquer número é aproximadamente 1.618 vezes o anterior. Por exemplo, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Esta proporção de 1.618 é a famosa proporção áurea, que é o núcleo do retração de Fibonacci.

Mas a magia de Fibonacci não termina aí. Quando divides um número pelo próximo, obténs aproximadamente 0.618 (ou seja, o inverso de 1.618). Por exemplo, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Este valor de 0.618 corresponde ao nível de retração de Fibonacci de 61,8%, uma linha de suporte extremamente importante no trading.

Mais ainda, ao dividir um número por um número duas posições maior, o resultado aproxima-se de 0.382. Por exemplo, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Assim, surgem os níveis de retração de Fibonacci de 38,2%.

No conjunto, os números 1.618, 0.618 e 0.382 formam a base do sistema de indicadores de Fibonacci, que os traders usam para prever possíveis pontos de viragem de preços.

Retracement de Fibonacci: descobrir suportes e resistências escondidos

O que são os níveis de retração de Fibonacci?

As linhas de retração de Fibonacci (também chamadas de linhas de divisão áurea) ajudam os traders a identificar rapidamente os níveis de suporte e resistência de um ativo. Pode-se traçar esta linha entre dois pontos de preço — geralmente entre um máximo e um mínimo. Os níveis percentuais de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6% representam áreas-chave onde o preço pode parar ou inverter.

Por exemplo, se um par de moedas sobe de um mínimo a um máximo, e depois começa a recuar, uma retração de 23,6% corresponde às características da sequência de Fibonacci. Como esta sequência é comum na natureza, os traders aplicam-na na análise de preços do mercado financeiro.

Caso prático: aplicação da retração de Fibonacci no preço do ouro

Suponhamos que o preço do ouro suba de 1681 dólares até 1807,93 dólares. Os traders podem usar estes dois pontos para traçar as linhas de retração de Fibonacci. Os níveis de retração calculados são:

• Nível de retração de 23,6%: $1777,97 ($1807,93 - $126,93 × 0.236)
• Nível de retração de 38,2%: $1759,44 ($1807,93 - $126,93 × 0.382)
• Nível de retração de 50%: $1744,47 ($1807,93 - $126,93 × 0.5)
• Nível de retração de 61,8%: $1729,49 ($1807,93 - $126,93 × 0.618)
• Nível de retração de 78,6%: $1708,16 ($1807,93 - $126,93 × 0.786)

Estas linhas representam pontos de decisão para os traders.

Como usar a retração de Fibonacci na negociação?

A aplicação prática das linhas de retração de Fibonacci divide-se em duas situações principais:

Em tendência de alta: Quando o preço de um ativo sobe bastante e começa a recuar, o trader deve identificar o ponto A (mínimo) e o ponto B (máximo). Depois, calcula-se a extensão da retração entre estes pontos. Os níveis de retração (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) costumam ser suportes potenciais. Os traders podem colocar ordens de compra nestes suportes, esperando uma reversão para cima.

Em tendência de baixa: Quando o preço cai bastante e começa a subir, o trader identifica o ponto A (máximo) e o ponto B (mínimo). Calcula-se a retração nesta faixa. Os níveis de Fibonacci tornam-se resistências potenciais, onde os traders podem colocar ordens de venda.

O valor principal da retração de Fibonacci é ajudar os traders a:

• Determinar pontos de entrada ideais
• Definir stops de proteção razoáveis
• Planejar objetivos de preço

Muitos traders experientes combinam a retração de Fibonacci com outros indicadores técnicos ou formações de tendência para obter sinais de reversão mais precisos.

Extensão de Fibonacci: prever o próximo objetivo após uma quebra de preço

O que é a extensão de Fibonacci?

Se a retração de Fibonacci serve para encontrar pontos de entrada, a extensão de Fibonacci é uma ferramenta para definir objetivos de lucro. Ela ajuda os traders a prever onde o preço pode atingir após uma reversão ou impulso, permitindo decidir quando sair do mercado.

A base da extensão de Fibonacci é a proporção mágica de 1.618, por isso o nível principal de extensão é 161,8%. Outros níveis comuns incluem 100%, 200%, 261,8% e 423,6%.

Como aplicar a extensão de Fibonacci na prática

Em uma tendência de alta, o trader precisa identificar três pontos-chave: X (mínimo), A (máximo anterior), B (retração). Após confirmar estes pontos, pode colocar uma ordem de compra em B e usar os níveis de extensão para prever o ponto C (que pode ser 100%, 161,8% ou outros níveis de extensão), que será o objetivo de venda.

Em uma tendência de baixa, o raciocínio é inverso: X é o topo, A é o fundo, B é uma retração de Fibonacci. O trader coloca uma ordem de venda em B e usa os níveis de extensão para prever o objetivo de queda do preço.

No geral, retração e extensão de Fibonacci formam uma estrutura completa de decisão de negociação: a retração ajuda a encontrar entradas, a extensão ajuda a planejar saídas lucrativas. Este sistema, por combinar antigas leis matemáticas com as necessidades do trading moderno, é amplamente utilizado no mercado cambial global, permitindo aos traders prever de forma mais científica os pontos de viragem do preço.