Descubra o Mercado de Ações dos EUA: Guia Detalhado sobre os Índices e Ações de Destaque

Se estiver interessado em oportunidades de investimento no mercado de ações dos Estados Unidos, certamente encontrará nomes familiares como os índices Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite, juntamente com grandes ações como Microsoft, Tesla, Apple, Google, Amazon ou Disney. Este artigo ajudará você a entender melhor a estrutura, funcionamento e as oportunidades potenciais que este maior mercado do mundo oferece.

Mercado de Ações dos Estados Unidos: Centro Financeiro Global

O mercado de ações dos Estados Unidos representa cerca de 75% da capitalização de mercado global, confirmando sua posição como o maior centro financeiro do mundo. As duas principais bolsas que operam este mercado são a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Nasdaq, onde ocorre a compra e venda de ações de milhares de grandes empresas.

De acordo com estatísticas da Intercontinental Exchange, o valor total de mercado das ações dos EUA em 30/09/2022 atingiu 46,5 trilhões de dólares, sendo que a NYSE sozinha detém um valor de 30,1 trilhões de dólares. Este número reflete a magnitude e o apelo de uma das maiores bolsas do planeta.

Devido à grande variedade de empresas listadas, essas bolsas criaram índices para ajudar investidores, gestores de fundos e analistas a monitorar o desempenho do mercado. O índice S&P 500, por exemplo, mede o valor das 500 maiores empresas, enquanto o Nasdaq 100 avalia as 100 principais empresas na bolsa Nasdaq.

Desempenho Impressionante nos Últimos 5 Anos

O mercado de ações dos EUA mostrou números de crescimento notáveis:

• Índice S&P 500: aumento de 85,78%
• Índice Dow Jones (DJI): aumento de 54,13%
• Índice Nasdaq 100 (NDX): aumento de 147,43%

No que diz respeito às ações individuais, as empresas de tecnologia se destacam com:

• Microsoft (MSFT): aumento de 256,33%
• Apple (AAPL): aumento de 261,33%
• NVIDIA (NVDA): aumento de 1908,58%

Como Obter Lucro no Mercado de Ações dos EUA

Para participar deste mercado, o investidor precisa de uma conta de negociação legalmente reconhecida de acordo com as regulamentações da bolsa de valores dos EUA. No entanto, para investidores vietnamitas, possuir ações americanas diretamente apresenta várias limitações legais.

Uma solução alternativa comum é a negociação de margem (Margin Trading) usando instrumentos derivativos como os Contratos por Diferença (CFD). Por meio dessa modalidade, o investidor pode:

• Obter lucros com a diferença de preço sem possuir as ações físicas
• Aproveitar as movimentações do mercado para lucrar em ambas as direções (de alta e baixa)
• Acessar o mercado com um capital de investimento mais flexível

Quatro Principais Índices de Ações dos EUA

Entre cerca de 5.000 índices ativos nos EUA, os quatro mais acompanhados são S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Composite e Nasdaq 100. Cada índice possui características distintas:

Índice Dow Jones (DJIA)

Criado em 1896 por Charles Dow, este índice representa aproximadamente 25% do valor total do mercado de ações dos EUA. Valor atual (27/3/2024): 39.411 pontos, com uma capitalização de 39,28 trilhões de dólares. É um dos índices mais acompanhados, sensível a eventos geopolíticos, econômicos e de saúde pública.

Índice S&P 500

Lançado em 04/03/1957, o S&P 500 representa cerca de 70% do valor de mercado das ações dos EUA (43,9 trilhões de dólares até 27/3/2024). Valor do índice: 5.220 pontos. Este índice é considerado um dos melhores padrões globais para avaliar ações de grande capitalização, pois inclui as principais empresas de cada setor.

No entanto, um ponto importante é que 50% do valor do índice é determinado pela capitalização das 45 maiores empresas, o que tende a refletir as oscilações de um grupo relativamente pequeno.

Nasdaq Composite

Fundado em 1971 pela NASD, o Nasdaq Composite é a terceira maior bolsa do mundo, logo após a NYSE e a Bolsa de Tóquio (35,48 bilhões de dólares, valor de 18.210 pontos). Este índice inclui empresas de pequeno a grande porte, com muitas startups de baixa capitalização, refletindo frequentemente o desempenho do setor de tecnologia e a atitude dos investidores em relação a ações de alto risco.

Nasdaq 100

Criado em 1985 e parte dos índices Nasdaq, o NAS100 concentra-se nas 100 maiores empresas. Valor: 18.269 pontos, capitalização de 18,24 bilhões de dólares. Como índice não financeiro, avalia melhor setores como Tecnologia, Telecomunicações, Biotecnologia, Comunicação e Serviços.

Ações Notáveis em 2024

Além dos índices, várias ações individuais apresentaram desempenho superior:

Essas ações demonstraram um crescimento extraordinário, especialmente em um cenário de mercado geral desafiador.

Tendências Recentes dos Índices

Dow Jones: De Ajuste Forte à Recuperação

O índice Dow Jones passou por uma forte correção, saindo do pico de 36.799 (4/1/2022) até 28.690 (30/9/2022) - uma queda de 28,3%, devido à desaceleração econômica e à crise energética. No entanto, nos primeiros 3 meses de 2024, o índice se recuperou 5,59% após o Federal Reserve sinalizar possibilidade de redução de juros.

S&P 500: Rota de Crescimento Contínuo

Semelhante ao Dow Jones, o S&P 500 também foi impactado pela desaceleração econômica global, mas a partir de outubro de 2023, a tendência de queda desacelerou. O índice cresceu quase 10% nos primeiros 3 meses de 2024 e continua sendo um dos principais índices mais acompanhados.

Nasdaq Composite: Mudança Positiva

O Nasdaq Composite apresentou movimento semelhante ao do S&P 500, saindo rapidamente do fundo de preço. A queda desacelerou e a tendência virou para alta. Em março de 2024, registrou aumento de 2,28%.

Nasdaq 100: Forte Recuperação

Apesar de influências globais semelhantes às de outros índices, o NAS100 mostrou uma recuperação significativa. Desde outubro de 2023, o índice rompeu a marca de 16.000, chegando a 18.000 em março de 2024. Em 01/04/2024, o NAS100 aumentou 24,17% nos últimos 6 meses.

Fatores que Influenciam o Futuro do Mercado

Política Monetária do Federal Reserve

Investidores atualmente esperam que o Fed reduza as taxas de juros em 2024 e 2025. Segundo previsão do Goldman Sachs, o Fed pode fazer 3 cortes em 2024, 4 em 2025 e 1 em 2026, levando a taxa de juros de longo prazo para 3,25-3,5%.

Eventos Geopolíticos

A guerra Rússia-Ucrânia e o conflito Israel-Hamas devem continuar impactando o mercado financeiro. Os traders podem priorizar ativos seguros como ouro, desacelerando o crescimento das ações. Segundo o investidor David Bahnsen, o mercado de ações pode cair de 7 a 10% se o conflito no Oriente Médio escalar.

Visão Geral

O mercado de ações dos EUA está passando por uma fase de transformação promissora, com muitos sinais positivos. Apesar de enfrentar desafios como volatilidade geopolítica e mudanças na política monetária, as oportunidades de investimento permanecem amplas. Dominar os principais índices, entender a estrutura do mercado e acompanhar fatores macroeconômicos são chaves para tomar decisões de investimento acertadas no mercado de ações dos Estados Unidos atualmente.