Que oportunidades aguardam por si no mercado de ações dos EUA atualmente?

Por que os investidores estão atentos ao mercado de ações dos EUA?

O mercado de ações dos EUA é a face da maior economia do mundo. Com mais de 75% da capitalização de mercado global, ele não é apenas um local de negociação de ativos, mas também um termômetro da situação econômica global.

As duas principais bolsas - Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e NASDAQ - gerenciam centenas de bilhões de dólares em negociações diárias. Segundo a Intercontinental Exchange, o valor total do mercado de ações dos EUA atingiu aproximadamente 46,5 trilhões de dólares (até 30/9/2022), sendo que a NYSE representa 30,1 trilhões de dólares.

Como participar do mercado de ações dos EUA

Para investidores internacionais, especialmente aqueles do Vietnã, possuir ações americanas diretamente apresenta várias limitações legais. No entanto, a negociação de margem através de instrumentos derivativos (CFD) abre outras possibilidades.

Através de CFD, o investidor pode:

• Obter lucros com a diferença de preço sem possuir realmente os ativos
• Negociar em ambas as direções - alta e baixa
• Aproveitar alavancagem para ampliar posições com capital reduzido

Calendário de negociação das ações dos EUA e principais bolsas

NYSE (Bolsa de Valores de Nova York):

• Negociação padrão: T2-T6, 8h30 da noite - 2h da manhã
• Negociação pré/pós horário: 7h da noite - 8h30 da noite (antes), 3h - 5h30 da manhã (depois)

NASDAQ:

• Horário de negociação semelhante ao NYSE
• Focado em empresas de tecnologia e startups

Essas duas bolsas atendem cerca de 5.000 índices diferentes, mas apenas 4 índices são os mais acompanhados amplamente.

Quatro índices característicos do mercado de ações dos EUA

###Dow Jones (DJIA)

• Fundação: 1896
• Tamanho: 30 maiores empresas
• Representatividade: Aproximadamente 25% da capitalização total do mercado
• Valor atual (27/3/2024): 39.411 pontos
• Características: Índice “pai”, acompanhado de perto como um termômetro da economia americana

###S&P 500

• Fundação: 4/3/1957
• Tamanho: 500 empresas
• Representatividade: 70% da capitalização de mercado (43,9 trilhões de dólares até 27/3/2024)
• Valor atual: 5.220 pontos
• Características: Considerado o padrão mais confiável para avaliar a saúde econômica dos EUA, com maior diversificação que o Dow Jones

###Nasdaq Composite

• Fundação: 1971
• Características: Inclui todas as empresas listadas na NASDAQ
• Valor atual: 18.210 pontos
• Capitalização: 35,48 bilhões de dólares (27/3/2024)
• Características: Reflete fortemente as tendências do setor de tecnologia

###Nasdaq 100 (NAS100)

• Fundação: 1985
• Tamanho: 100 maiores empresas na NASDAQ
• Valor atual: 18.269 pontos
• Capitalização: 18,24 bilhões de dólares (27/3/2024)
• Características: Focado em tecnologia, telecomunicações, biotecnologia, mídia

Desempenho de crescimento impressionante nos últimos 5 anos

O mercado de ações dos EUA demonstrou uma recuperação extremamente forte:

Principais índices:

• S&P 500: +85,78%
• Dow Jones: +54,13%
• Nasdaq 100: +147,43%

Ações de destaque:

• Microsoft (MSFT): +256,33%
• Apple (AAPL): +261,33%
• NVIDIA (NVDA): +1.908,58%

Esses números mostram que, apesar dos desafios de 2022-2023 (crise de energia, guerra Rússia-Ucrânia, inflação global, aumento das taxas do Fed), as principais empresas continuam encontrando formas de se adaptar e crescer.

Ações americanas notáveis para 2024

Estas ações apresentaram desempenho de crescimento excepcional no último ano:

Essa lista reflete uma tendência: enquanto os “gigantes” da tecnologia enfrentam volatilidade, muitas empresas de médio e pequeno porte nos setores de saúde e biotecnologia estão crescendo fortemente.

Tendências do mercado de ações dos EUA: Recuperação ou declínio?

###Dow Jones - De queda a recuperação Este índice caiu de 36.799 pontos (4/1/2022) para 28.690 pontos (30/9/2022), uma perda de 28,3%. Mas desde o início de 2024, recuperou-se com alta de 5,59%, após o Fed sinalizar possibilidade de redução de taxas.

###S&P 500 - Recuperação estável Este índice também foi impactado no final de 2022-2023, mas desde outubro de 2023 virou para o positivo. Nos primeiros 3 meses de 2024, subiu quase 10%, indicando confiança renovada do mercado.

###Nasdaq Composite - Recuperação rápida O setor de tecnologia surpreendentemente se recuperou forte. Em março de 2024, subiu apenas 2,28%, mas a tendência geral desde outubro de 2023 é claramente positiva.

###Nasdaq 100 - A história de sucesso O NAS100 é o índice com o melhor desempenho. De 16.000 em novembro de 2023, ultrapassou 18.000 em março de 2024. Em 1/4/2024, esse índice cresceu 24,17% nos últimos 6 meses - uma história de sucesso das principais empresas de tecnologia.

Fatores que moldarão o futuro

###Política do Fed Investidores atualmente esperam que o Fed reduza as taxas. Segundo Goldman Sachs:

• 3 cortes previstos em 2024
• 4 em 2025
• 1 em 2026
• As taxas finais devem se estabilizar em 3,25-3,5%

Se essa previsão se concretizar, os índices podem continuar a se recuperar, pois os custos de empréstimo diminuem.

###Conflitos geopolíticos A guerra Rússia-Ucrânia e o conflito Israel-Hamas continuam sendo riscos potenciais. Se o conflito no Oriente Médio escalar, segundo o investidor David Bahnsen (Bahnsen Group), o mercado pode cair de 7 a 10%.

Nesses momentos, os investidores costumam migrar para ativos seguros como ouro e Bitcoin.

###Relatórios econômicos e inflação Cada relatório de emprego, inflação ou PIB pode causar grandes oscilações de curto prazo.

Estratégias de investimento práticas

Para participar efetivamente do mercado de ações dos EUA:

1. Entenda o calendário de negociação - As bolsas NYSE e NASDAQ abrem das 20h30 às 2h (horário de Lisboa)
2. Escolha a ferramenta adequada - CFD permite negociações flexíveis com capital reduzido
3. Acompanhe os 4 principais índices - São os melhores termômetros da saúde do mercado
4. Não ignore ações de médio porte - Apesar do maior risco, oferecem maior potencial de crescimento
5. Gerencie riscos - Tenha sempre um plano de saída e nunca aposte tudo em uma única bolsa

Conclusão

O mercado de ações dos EUA está atualmente em uma fase notável - após fortes ajustes, mostra sinais claros de recuperação. No entanto, os investidores devem considerar cuidadosamente os fatores de risco, desde políticas monetárias até conflitos geopolíticos globais.

As oportunidades estão surgindo, mas o sucesso depende de sua disposição de aprender, planejar estratégias e seguir princípios de gestão de risco.