Estratégia inteligente: por que a realização parcial de lucros salva o portfólio

Quando o mercado começa a corrigir, torna-se evidente a diferença entre os traders que geriram o risco e aqueles que ainda aguardam o retorno. Nesta fase, as moedas caíram cerca de -30%, e quem realizou lucros antecipadamente à medida que o ativo crescia tem uma vantagem significativa: dispõe de liquidez para compras com desconto, enquanto outros assistem à desvalorização das suas posições.

Exemplo prático com FTM: da teoria à ação

Vamos analisar a nossa análise recente do Fantom. A segunda meta estabelecida foi atingida com um resultado de +167,4%, e a primeira meta foi fechada com um lucro de +85,33% duas semanas antes. A lógica era simples: ao atingir o primeiro nível, fechamos um terço da posição; ao atingir o segundo — mais um terço. Atualmente, deve permanecer o último terço com um stop de proteção abaixo de 0,7$.

Isto não é apenas uma recomendação — é uma abordagem comprovada que transforma lucros em papel em fundos reais.

Por que a realização parcial é mais eficaz

A regra principal do trading é simples: enquanto não fechar a posição, não ganhou nada. O mercado pode inverter-se a qualquer momento, e até +167% pode evaporar-se se fechar a posição com prejuízo.

Dividir a realização de lucros em várias etapas resolve duas tarefas ao mesmo tempo:

Lucro real em vez de ilusão de lucro. Cada fechamento de um terço da posição é um resultado tangível, que pode ser usado para novas operações ou para proteger-se de perdas.

Reserva constante para reentrada. Enquanto o BTC e ETH corrigem, os traders que realizaram lucros têm liquidez. Isso é crucial para estratégias de médio prazo, onde a volatilidade cria oportunidades.

Diferença entre curto prazo e longo prazo

Um detalhe importante: o método de realização de lucros por partes é aplicado exclusivamente ao trading de curto e médio prazo. Carteiras de longo prazo não precisam dessa intervenção — lá, a lógica de acumulação é completamente diferente.

Como ninguém sabe exatamente o pico de qualquer moeda, tentar pegar o máximo absoluto é uma estratégia condenada ao fracasso. É muito mais eficaz consolidar o sucesso à medida que o ativo cresce, deixando uma pequena posição para o potencial de alta prolongada.

Cenário sem realização: como perder a oportunidade

Imagine o cenário oposto: você não realizou lucros conforme as recomendações, aguardou uma correção de -30% e agora simplesmente espera a recuperação, sem fundos para compras. Isso significa perder não só o lucro, mas também tempo. O mercado não espera observadores passivos.

Assim, realizar lucros regularmente não é uma tática conservadora e entediante, mas uma ferramenta que protege ganhos e prepara o portfólio para as próximas ondas de crescimento.