Recomendação para o mercado de ações dos EUA em 2026: Estratégias de descoberta e posicionamento de ações de potencial a preços baixos

As ações de baixo preço atraem investidores principalmente pela sua vantagem de custo e potencial de retorno. Em comparação com ações de alto preço, este tipo de ação tem uma barreira de entrada mais baixa e, uma vez selecionado um ativo com fundamentos sólidos, o múltiplo de retorno costuma ser expressivo. Então, neste novo ciclo de 2026, como podemos identificar ações de baixo preço realmente promissoras? Este artigo irá detalhar a lógica de seleção de ações e operações práticas.

A essência das ações de baixo preço: preço baixo ≠ qualidade inferior

A definição de ações de baixo preço é bastante simples — refere-se a ações cujo preço por ação é relativamente baixo no mercado de valores. No mercado de ações dos EUA, normalmente, ações abaixo de 5 dólares são consideradas de baixo preço, mas ativos até 10 dólares também costumam oferecer espaço de investimento considerável.

Muitas pessoas têm uma compreensão equivocada de ações de baixo preço, pensando que barato significa baixo valor de investimento. Na realidade, isso é um equívoco. Ações de baixo preço com potencial geralmente apresentam as seguintes características:

Primeiro, vantagem de avaliação. Essas ações geralmente têm um índice preço/lucro (PE) baixo, normalmente abaixo de 10-15 vezes, e o índice preço/valor patrimonial (PB) também costuma estar abaixo de 1. O importante é que essa avaliação baixa não resulta de deterioração dos fundamentos, mas sim de o mercado ainda não ter explorado totalmente seu valor.

Em segundo lugar, capacidade de lucro. Na seleção, deve-se focar em ativos que apresentem lucro por ação (EPS) positivo há três ou cinco anos consecutivos, preferencialmente com lucros em crescimento ano a ano. Se ainda não houver lucro, deve-se observar a receita, cuja taxa de crescimento anual deve ser positiva.

Terceiro, perspectiva do setor. Empresas em setores em ascensão ou alinhadas às tendências futuras (como IA, energias renováveis) tendem a ter maior potencial de valorização. Mesmo em setores tradicionais, deve-se priorizar ativos com dividendos estáveis e dividend yield elevado.

Metodologia de seleção: de ferramentas à prática

Existem muitas ferramentas de filtragem online que auxiliam na identificação de ações, como Finviz e Investing.com, que oferecem filtros de dados poderosos. Por exemplo, no Finviz, ao acessar a página de Screener, pode-se definir condições básicas como “preço abaixo de 5 dólares” ou “PE menor que 15” para filtrar inicialmente ações de baixo preço. Depois, pode-se aprofundar a filtragem com critérios adicionais — como “EPS positivo há 5 anos consecutivos” ou “crescimento de receita acima de zero”.

Além de usar ferramentas, é fundamental desenvolver a capacidade de análise própria:

Focar no ciclo macroeconômico. Buscar países em fase de recuperação econômica ou setores em crescimento, procurando por líderes ou sublíderes subvalorizados nesses segmentos. Por exemplo, a economia do Chile tem apresentado sinais de recuperação, e empresas de energia como Enel Chile (ENIC) tornaram-se ativos de interesse.

Explorar pioneiros em setores emergentes. Setores em crescimento oferecem oportunidades de alta expansão. Como exemplo, a Payoneer Global (PAYO), que oferece soluções de pagamento para trabalho remoto, embora seu preço não seja alto, possui demanda crescente globalmente.

Acompanhar catalisadores de desempenho. Empresas de biotecnologia frequentemente têm seus preços impulsionados por aprovações de novos medicamentos ou avanços em testes clínicos. Antecipar esses eventos pode gerar retornos significativos.

Lista de recomendações de ações de baixo preço nos EUA para 2026 e análises aprofundadas

Visão geral de ações de baixo preço em Taiwan

No mercado de Taiwan, identificamos uma série de ativos com potencial de baixo preço com base em preço por ação (abaixo de 15 TWD), avaliação e outros critérios:

Setor de mídia — Taiwan Television (8329), preço de 10,70 TWD, PE de apenas 2,9, dividend yield de 7,01%, avaliação extremamente baixa; Setor financeiro — Rui Xing Bank (5863), 11,85 TWD, PE de 11,55; Kanghe Securities (6016), 12,75 TWD, PE de 9,4, ambos com fundamentos sólidos; Setor imobiliário — Xingfu (1108), Shengyang (2516), Longbang (2514), com preços entre 13-15 TWD, todos subavaliados.

Além disso, setores têxtil e vestuário, como Lianfa (1459) e Yuxing (4414), embora tenham capacidade de dividendos limitada, apresentam PE baixos (5.6 e 9.9), sendo opções para investidores com foco em crescimento.

Lista de oportunidades de ações de baixo preço nos EUA

No mercado dos EUA, ativos abaixo de 5 dólares sempre foram considerados de baixo preço, mas também há empresas abaixo de 10 dólares com forte potencial de crescimento:

Western Union (WU) — preço de 8,64 USD, PE de 3.8, crescimento do EPS de 2.1% nos últimos cinco anos, com espaço para expansão no mercado de remessas em mercados emergentes.

Arcos Dorados (ARCO) — maior franqueado independente do McDonald’s na América Latina, preço de 7,52 USD, PE de 6.5, crescimento do EPS de 12.8% nos últimos cinco anos, com 61% das vendas digitais.

Wendy’s (WEN) — gigante do fast-food nos EUA, preço de 8.23 USD, PE de 8.8, crescimento do EPS de 9.8% em cinco anos, com planos de renovação e expansão internacional.

FinVolution Group (FINV) — preço de 5.14 USD, PE de 3.3, crescimento estável no setor de tecnologia financeira.

Yalla (YALA) — maior plataforma de jogos sociais no Oriente Médio e Norte da África, preço de 7.02 USD, PE de 8.6, crescimento do EPS de 31.3% em cinco anos.

Five Point Holdings (FPH) — preço de 6.14 USD, PE de 4.8, crescimento do EPS de 49.7% em cinco anos.

AMTD Digital (HKD) — preço de 1.53 USD, PE de 7.7, crescimento do EPS de 56.9% em cinco anos.

Yiren Dai (YRD) — preço de 4.42 USD, PE de 2.2, crescimento do EPS de 7.9% em cinco anos.

RWAY (Runway Growth Credit Fund) — preço de 9.14 USD, PE de 6.5, crescimento do EPS de 5.1% em cinco anos.

EGAN (Egan) — preço de 9.61 USD, PE de 7.8, crescimento do EPS de 37.2%, com potencial na aplicação de IA.

Análise detalhada das cinco principais recomendações de ações nos EUA

AMTD Digital (HKD) — o mais rápido em crescimento

Empresa do ecossistema do grupo AMTD, plataforma de soluções digitais com sede na França, atuando em moda, arte, luxo, entre outros. No terceiro trimestre de 2025, a receita total aumentou 1085.9% para 73,2 milhões de dólares, com destaque para receita de mídia e publicidade de 10 milhões de dólares, após integrar L’Officiel e The Art Newspaper, tornando-se um novo motor de crescimento. Receitas de hotelaria e serviços VIP também cresceram 172.4%, de 5 milhões para 13,6 milhões de dólares.

Egan — software alimentado por IA

Fundada em 1997, a Egan desenvolve aplicações de suporte ao cliente. No primeiro trimestre de 2026 (até setembro de 2025), a receita total foi de 23,5 milhões de dólares, aumento de 8%. A receita recorrente do centro de conhecimento de IA cresceu 23%, atingindo 45,9 milhões de dólares, representando 60% do total de SaaS. A margem bruta subiu de 69% para 75% (GAAP), e de 70% para 76% (não-GAAP). A gestão destaca o centro de conhecimento de IA e uma margem de lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 21% como principais pontos. Recentemente, lançou três novos produtos de IA, com boa recepção de mercado. A previsão média do preço-alvo de 12 meses por analistas é de 17,50 USD, chegando até 20,00 USD.

Yalla — gigante de jogos sociais no Oriente Médio

Líder na região, opera uma rede social e plataforma de jogos com foco em voz. No terceiro trimestre de 2025, a receita foi de 89,6 milhões de dólares, aumento de 0.8% ano a ano, com lucro líquido de 40,7 milhões (crescimento de 3.9%), margem de lucro de 45.4%. A empresa expande sua linha de jogos, com novos títulos de match-three e Roguelike previstos para o segundo trimestre de 2026. Com melhorias impulsionadas por IA, o número médio de usuários ativos mensais cresceu 8.1% ao ano, atingindo 43,4 milhões, aumentando a fidelidade e eficiência de monetização. A previsão de receita para o quarto trimestre de 2025 é entre 78 e 85 milhões de dólares.

Wendy’s — oportunidade de recuperação no setor de fast-food

Empresa global de fast-food, com marcas Wendy’s e First Kitchen. Nos três primeiros trimestres de 2025, as vendas globais atingiram 3,5 bilhões de dólares, queda de 2.6%, mas o desempenho internacional foi forte, com crescimento de 8.6%. O lucro líquido do terceiro trimestre foi de 44.3 milhões de dólares, com EBITDA ajustado de 138 milhões, crescimento de 2.1%. O programa de renovação inclui ativação de marca, otimização operacional, atualização de sistemas e alocação de capital. Segundo a previsão de 22 analistas, o preço-alvo médio é de 9.82 USD, com potencial de alta de aproximadamente 24.30%.

Arcos Dorados — franqueado do McDonald’s na América Latina

Maior franqueado independente do McDonald’s na região, opera a maior rede de fast-food na América Latina e Caribe. No terceiro trimestre de 2025, as vendas comparáveis cresceram 12.7%, com receita de 1,2 bilhão de dólares. As vendas digitais (app, delivery, self-service) cresceram 11.2% ao ano, representando 61% do total. O EBITDA ajustado foi de 201 milhões de dólares, lucro líquido de 150 milhões, EPS de 0.71 USD. A previsão média de preço para 12 meses é de 8.37 USD, com potencial de alta de 11.30%.

Três caminhos para investir em ações de baixo preço com potencial

Após definir os ativos, há três principais formas de execução:

Primeiro, comprar ações diretamente. Abrindo conta em corretora, basta inserir o código da ação para comprar ou vender. Para ações nos EUA, pode-se usar corretoras nacionais com serviço de subordinação ou corretoras estrangeiras. Como o lote mínimo é de 1 ação, o investimento inicial é baixo; basta confirmar o preço e quantidade e fazer a ordem.

Segundo, investir em fundos ou ETFs. Se preferir evitar seleção de ações, pode optar por ETFs que acompanham ações de baixo preço (abaixo de 5 USD). Esses fundos geralmente possuem centenas ou milhares de ativos, diversificando o risco de uma única ação, ideal para investidores de longo prazo.

Terceiro, usar contratos por diferença (CFD). Mais adequado para aproveitar movimentos de curto prazo, especialmente em momentos de anúncios, resultados trimestrais, mudanças setoriais ou eventos inesperados que causam volatilidade. Contudo, é importante lembrar que a alavancagem aumenta ganhos, mas também aumenta riscos.

Estratégias de negociação e gestão de riscos para ações de baixo preço

Combinação de ordens limitadas e investimento periódico

Ações de baixo preço tendem a oscilar dentro de uma faixa por longo tempo. Usar ordens limitadas de compra ajuda a reduzir custos — por exemplo, se uma ação oscila entre 5 e 7 USD, pode-se definir uma ordem de compra a 5,5 ou 6 USD, que será executada automaticamente ao atingir esse preço.

Investimento periódico (dollar-cost averaging) também é uma estratégia eficaz de controle de custos. Dividir o capital em partes e comprar em intervalos regulares, como 100 USD divididos em quatro compras semanais, ajuda a evitar comprar no pico e a reduzir o custo médio de aquisição.

Diversificação da carteira

Investir em ações de baixo preço geralmente é uma estratégia de “pequeno investimento para grande retorno”, portanto, concentrar-se em uma ou duas ações é arriscado. Recomenda-se montar uma carteira com pelo menos cinco ativos, aumentando as chances de encontrar boas oportunidades e dispersando o risco geral.

Em suma, as oportunidades de ações de baixo preço em 2026 merecem atenção, desde que haja pesquisa adequada, identificação de potencial verdadeiro e uso de uma gestão de risco racional na composição da carteira.