O BNB encontra-se atualmente numa fase de risco médio-alto. O preço está a operar numa zona relativamente alta, com uma volatilidade claramente aumentada, sendo que oscilações bruscas como as de 7 de janeiro podem facilmente desencadear liquidações de alavancagem e reações em cadeia. Assim que o preço romper efetivamente o suporte crítico entre 890-895, é provável que ocorra uma correção mais profunda.

Por outro lado, do lado positivo, as posições dos principais investidores ainda não sofreram uma queda catastrófica, e a estrutura geral do mercado ainda não foi completamente destruída. Próximo dos níveis de suporte, ainda é possível ver os touros a fazer a última resistência.

A estratégia atual é bastante clara: manter uma postura de compra, mas sem perseguir o preço em alta. A ação principal é esperar por uma correção até ao suporte chave para entrar em compras a baixos preços, colocando sempre a gestão de risco em primeiro lugar.

Jogadores mais agressivos podem observar oportunidades na faixa entre 895-900 dólares. Se virem velas de sombra inferior longa ou pequenas velas de corpo positivo que indiquem estabilização, juntamente com um volume de negociação moderado a aumentado, podem considerar uma entrada leve em posições longas. Mas, se preferir uma abordagem mais conservadora, o melhor é esperar que o preço ganhe volume e estabilize entre 905-908 dólares (que é a posição central da recente oscilação), confirmando o fim da correção e o início de uma nova tendência de alta antes de avançar.

A configuração do stop-loss é crucial: colocá-lo abaixo de 888 dólares (um pouco abaixo do suporte principal). Se o preço romper esse nível, indica que a estrutura de alta de curto prazo já falhou, devendo-se sair de imediato.

Os objetivos de lucro estão divididos em duas fases: a primeira entre 915-920 dólares (próximo dos máximos anteriores e da zona de resistência); se a quebra for bem-sucedida, o segundo objetivo pode ser entre 930-940 dólares (com base na amplitude do movimento anterior e na extensão prevista pelo canal).

Dado o elevado nível de volatilidade atual, a gestão de posição torna-se especialmente importante. Recomenda-se operar com uma posição menor do que o habitual. Focar na formação de um padrão de "consolidação com volume reduzido, seguido de novo aumento de volume e avanço" — que é o sinal de confirmação do início de um novo ciclo de alta.

Se o preço cair sem volume, permanecendo abaixo de 900 dólares, deve-se começar a alertar para o risco de fraqueza, sendo mais seguro aguardar do que agir de forma agressiva nesta fase.