Estas 7 ações são as favoritas dos analistas para um crescimento magnífico dos lucros; jogada de IA testa ponto de compra

Após o início do mercado de ações em 2026 com ganhos moderados, é importante acompanhar as ações mais apreciadas pelos analistas de ações.

GE Aerospace (GE), Fabrinet (FN) e Arista Networks (ANET) estão entre as sete melhores ações onde os investidores podem encontrar perspectivas de crescimento de lucros magníficas. Mas a fraqueza do mercado de ações tem forçado muitas ações de alta classificação a cair. Portanto, os investidores devem ser cautelosos com quaisquer novas compras.

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GE Aerospace Perto de Novos Máximos

A GE Aerospace saiu de uma base plana em 19 de fevereiro, mas caiu 3% abaixo do ponto de compra de 332,79 em meio a vendas generalizadas no mercado, segundo o IBD MarketSurge. A ação mantém-se acima da importante média móvel de 50 dias.

A ação recuperou-se de uma queda de 7% em 22 de janeiro, quando os resultados do quarto trimestre da empresa superaram as expectativas dos analistas, mas os investidores pareceram preocupados com o crescimento mais lento.

Mais recentemente, a analista do Morgan Stanley Kristine Liwag iniciou cobertura da ação em fevereiro com um alvo de preço de 425. Isso a tornou uma das estimativas mais altas dos analistas para a GE. Liwag elogiou a capacidade da empresa de se defender de potenciais concorrentes e observou que a demanda deve permanecer estável para os motores de aeronaves da GE.

A empresa fabrica motores a jato e produtos aeroespaciais. A maior parte da receita da empresa vem do seu negócio de Motores Comerciais & Serviços, onde as vendas aumentaram 24% ano a ano no quarto trimestre.

Os analistas acreditam que a empresa identificou várias megatendências nos setores de aviação comercial, defesa, construção naval e espaço. A GE Aerospace poderia atingir uma capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares em até cinco anos, disse um analista do Citi em dezembro.

A GE Aerospace possui uma classificação EPS de 96, após ganhos de EPS de 82%, 38%, 44% e 19% nos últimos quatro trimestres.

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Dos 23 analistas que cobrem a empresa, 20 têm recomendações de compra ou outperform. A estimativa de lucros para 2026 é de um aumento de 16,7% ano a ano, segundo a FactSet.

Arista Networks

Arista Networks (ANET) possui a mais alta classificação EPS no grupo da indústria de redes de computadores, um perfeito 99. Essa alta pontuação vem após a empresa registrar ganhos de lucros de 30%, 38%, 25% e 24% nos últimos quatro trimestres, incluindo o relatório mais recente.

Os lucros do quarto trimestre superaram as estimativas e a empresa elevou a orientação de receita para 2026, com vendas relacionadas à inteligência artificial esperadas para dobrar. Ela aumentou sua previsão de crescimento de receita para o ano inteiro de 20% para 25%.

A Arista também elevou sua previsão de receita de redes de IA para 2026 para US$ 3,25 bilhões, contra US$ 2,75 bilhões anteriormente.

A Arista vende switches de rede de computadores que aceleram as comunicações em data centers de internet. Ela tem uma forte concorrente na Nvidia (NVDA). Ambas as empresas estão focadas em um mercado emergente de tecnologia de rede que conecta clusters de servidores de IA em data centers de computação em nuvem.

Em janeiro, o UBS nomeou a Arista como uma das principais apostas para 2026.

A Arista está formando uma base de taça com uma entrada inicial em 151,80. A ação possui uma classificação composta de 92. Dos 27 analistas que cobrem a empresa, 93% recomendam compra ou outperform.

Lucros da Sterling Infrastructure

Sterling Infrastructure (STRL) saiu de uma base de taça, mas agora está 5% abaixo do ponto de compra de 419,14, devido à fraqueza geral do mercado.

A empresa de construção pesada possui a mais alta classificação EPS (99) em seu grupo da indústria, após ganhos acelerados de lucros de 30%, 41%, 58% e 78% nos últimos quatro trimestres, segundo o MarketSurge.

Embora trabalhe em rodovias, pontes e outros projetos civis típicos, seu maior e de maior margem de lucro é o de centros de dados e outras construções relacionadas à tecnologia. No terceiro trimestre, a receita do mercado de centros de dados cresceu mais de 125% ano a ano. A empresa afirma que sua carteira de pedidos e outros trabalhos previstos em infraestrutura tecnológica totalizam cerca de US$ 3 bilhões, grande parte em data centers.

Analistas dizem que a crescente demanda de energia de data centers e a relocalização da manufatura, combinadas com o aumento dos investimentos em utilidades, estão impulsionando recordes de carteira de pedidos.

A Sterling Infrastructure orientou um lucro ajustado por ação de US$ 10,35 a US$ 10,52 para o ano completo.

Apenas sete analistas cobrem a Sterling, e todos recomendam compra ou outperform. A média do preço-alvo é de US$ 492,83, segundo a FactSet.

Lucros da Fabrinet

A Fabrinet saiu de um padrão de 11 semanas em 20 de fevereiro, mas retornou ao ponto de compra de 531,22. Uma recuperação desse nível deve ser vista como um sinal positivo, mas o risco de mercado torna a compra neste momento demasiado arriscada.

A ação recuperou-se rapidamente de uma queda de 15% em dois dias após o relatório de lucros de 2 de fevereiro, mesmo com os resultados superando as expectativas.

Os lucros do trimestre encerrado em dezembro aumentaram 29%, atingindo US$ 3,36 por ação, com vendas de US$ 1,13 bilhão, um aumento de 36%, segundo o MarketSurge, ambos mostrando crescimento acelerado mais uma vez.

A Fabrinet prevê um EPS de US$ 3,45 a US$ 3,60 no primeiro trimestre, indicando mais um trimestre de crescimento mais rápido ano a ano. Sua meta de receita de US$ 1,15 a US$ 1,2 bilhão manteria o ritmo acelerado de vendas.

A Fabrinet, a principal ação na indústria de fabricação por contrato, produz equipamentos de comunicações ópticas, uma forma de transmitir dados a longas distâncias com pulsos de luz de alta velocidade. A Fabrinet também fabrica módulos ópticos essenciais para data centers de IA.

Dos 12 analistas que cobrem a Fabrinet, 11 recomendam compra ou outperform. O outro tem recomendação de manutenção. Analistas do Rosenblatt Securities e Northland Securities, neste mês, elevaram seus preços-alvo para 715 e 700, as estimativas mais altas.

Lucros da Comfort Systems

Comfort Systems (FIX) atingiu uma máxima histórica após divulgar seu relatório do quarto trimestre em 19 de fevereiro, mas as ações recuaram. A empresa superou as estimativas, com um aumento de US$ 2,6 bilhões na carteira de pedidos indicando que o crescimento continuará.

O crescimento excepcional da Comfort ocorre à medida que a construção de data centers impulsiona a demanda por sua empresa de refrigeração e aquecimento. No relatório trimestral anterior, citou uma “demanda sem precedentes” que fez sua carteira crescer para mais de US$ 9 bilhões pela primeira vez, US$ 3,4 bilhões a mais do que no início de 2025.

A empresa apresentou ganhos de EPS acelerados de 67%, 75%, 102% e 129% nos últimos quatro trimestres, elevando sua classificação de EPS para 99, a mais alta do grupo de produtos de ar condicionado e aquecimento da IBD. A Comfort Systems também possui uma das mais altas classificações compostas em seu setor, com 99.

De 10 analistas que cobrem a empresa, oito recomendam compra ou outperform, e os demais mantêm recomendação de manutenção.

A empresa é especializada em produtos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), além de serviços elétricos para edifícios comerciais e industriais. Sua carteira de pedidos está crescendo, principalmente devido à demanda por data centers, que requerem refrigeração massiva.

As ações estão agora acima do ponto de compra mais recente em 1.020,26, tendo caído quase 7% na quinta-feira. Os investidores devem aguardar o surgimento de um novo padrão antes de considerar uma compra de ações.

Celestica Lidera o Grupo da Indústria

Celestica (CLS) possui a mais alta classificação EPS (99) no grupo da indústria de fabricação por contrato, que está entre os 35 melhores de 197 grupos.

A empresa de Toronto reportou em 28 de janeiro lucros do quarto trimestre de US$ 1,89 por ação, um aumento de 70%, com vendas de US$ 3,654 bilhões, um aumento de 44%. A estimativa de EPS do consenso era de US$ 1,68, com vendas de US$ 3,506 bilhões.

As ações caíram no dia seguinte, pois a previsão de margem operacional para 2026 permaneceu inalterada, apesar de ter elevado sua previsão de receita e lucro. Isso alarmou alguns analistas. A ação encontra resistência na linha de 50 dias, mas continua formando uma base com ponto de compra em 363,40. Fique atento para que as ações mantenham-se acima da linha de 200 dias.

Há forte demanda pelos serviços de integração de racks da Celestica para data centers e pelo equipamento de conectividade que lida com cargas de trabalho de IA. A empresa é fornecedora chave para hyperscalers como Alphabet (GOOGL) e Meta Platforms (META).

A Celestica também possui parcerias com Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD), Intel (INTC) e outros para diversos produtos.

Vinte dos 23 analistas que cobrem a Celestica recomendam compra ou overweight, e os demais mantêm recomendações de manutenção.

Ações de Parceiros de Construção

Construction Partners (ROAD) é líder na indústria de construção pesada em rápido crescimento. Suas ações recuaram após tentarem romper o ponto de compra de 138,90 de uma base de taça sem alça. Apesar de uma queda de 8% na quinta-feira, mantém-se acima da linha de 50 dias.

A ação começou a subir em 5 de fevereiro, quando a Construction Partners superou as expectativas de vendas e lucros do trimestre de dezembro e elevou sua previsão para o exercício fiscal que termina em setembro. Como muitas outras empresas de construção pesada, a Construction Partners está aproveitando a alta demanda por obras de fábricas, data centers e construção civil. Sua carteira de pedidos aumentou para mais de US$ 3 bilhões.

“O pedido de projetos em nossa área de atuação permanece forte”, disse o CEO Fred “Jule” Smith aos analistas na teleconferência de resultados. “No lado comercial, a licitação constante de projetos é apoiada pela migração populacional contínua para o Sunbelt.”

Tendências de relocalização, com mais manufatura e capacidade de cadeia de suprimentos retornando aos EUA, e a expansão da infraestrutura de IA também impulsionam o crescimento.

Embora o trabalho em data centers ocupe grande parte dos negócios da empresa, os executivos afirmam que há bastante atividade na construção de fábricas, centros de distribuição e outros projetos.

A Construction Partners possui uma classificação EPS de 99 após ganhos de 38%, 89% e 88% nos últimos três trimestres. A ação também possui uma classificação composta de 99.

Apenas seis analistas cobrem a empresa, e quatro recomendam compra ou outperform. Dois recomendam manutenção.

Universo de Ações do S&P 500, S&P 400 e S&P 600

Para selecionar as empresas desta lista, a IBD utilizou uma combinação de dados da FactSet e classificações do IBD.

A triagem começou com o índice S&P Composite 1500, que agrega as empresas do S&P 500, S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600. Este índice é uma boa representação do mercado de ações dos EUA, eliminando nomes de menor liquidez e menor qualidade.

A próxima camada de triagem identificou empresas com classificações de consenso da FactSet de overweight ou compra, as visões mais otimistas. Para refinar ainda mais, filtramos por ações com fortes estimativas de crescimento de lucros de analistas para o exercício atual. Na seleção final, escolhemos ações com altas classificações compostas e de força relativa.

As sete melhores ações finais para crescimento de lucros e estimativas excepcionais coincidem com algumas das Ações Magníficas Sete.

Para encontrar outras ideias de ações para comprar ou acompanhar, consulte as Listas de Ações do IBD e outros conteúdos do IBD.

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