ความผันผวนของภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุน—นักลงทุนรายใหญ่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ภายในภาคส่วน

ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแห่ง นักเทรดรายใหญ่ได้ทำการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโออย่างมากในภาคเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มีความผันผวนอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนจึงเร่งตัวขึ้น นักเทรดรายนี้น่าจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพความเสี่ยงของการลงทุนโดยการเปลี่ยนแปลงหุ้นในภาคนี้

ความผันผวนอย่างรวดเร็วของภาคเซมิคอนดักเตอร์และการตัดสินใจของนักลงทุน

ตามรายงานของ BlockBeats นักเทรดรายใหญ่ที่เป็นที่รู้จักในด้านการทำธุรกรรมจำนวนมาก ได้ปรับทิศทางการลงทุนในภาคเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาหุ้นของ AMD ที่ลดลงอย่างมากถึง 17.3% เมื่อปิดการซื้อขาย ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ต้องตอบสนองทันที เขาได้ปิดสถานะการถือครอง AMD ที่เคยถือไว้ 10,000 หุ้น (xyz:AMD) ซึ่งเป็นการขยายสถานะ Long และทำกำไรขาดทุนประมาณ 130,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน การขายตำแหน่งที่มีมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์ในพอร์ตโฟลิโอของเขาแสดงให้เห็นว่ามีการคัดเลือกหุ้นในภาคนี้อย่างเข้มงวดมากขึ้น

การเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ภายในภาค

หลังจากปิดสถานะเดิม เขาได้เปลี่ยนไปลงทุนใน Intel ซึ่งเป็นอีกบริษัทในภาคเดียวกัน สร้างสถานะ Long ใหม่ในสัญญาการ mapping (xyz:INTC) จำนวน 48,780 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 2.38 ล้านดอลลาร์ โดยราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 48.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งทำกำไรประมาณ 24,000 ดอลลาร์แล้ว การเปลี่ยนหุ้นภายในภาคนี้ไม่ใช่เพียงการตัดขาดทุน แต่เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่อิงจากการประเมินใหม่ของการลงทุนในภาคนี้

กลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอข้ามภาคของนักลงทุนรายใหญ่

นักเทรดรายนี้เป็นที่รู้จักในวงการจากการเน้นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐและสินทรัพย์บนเชน เขายังเป็นหนึ่งในผู้ถือครองทองคำบนเชนรายใหญ่ที่สุด และถือพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ใน NASDAQ รวมถึงการลงทุนในราคาทองแดงด้วย ปัจจุบันพอร์ตโฟลิโอของเขามีมูลค่าถึง 40 ล้านดอลลาร์ โดยใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงข้ามภาค การเปลี่ยนตำแหน่งในภาคเซมิคอนดักเตอร์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการลงทุนแบบหลายชั้น และเป็นตัวอย่างของการปรับสัดส่วนภาคอย่างมีพลวัตตามสภาพตลาด