Flama Tuzağı: Neden Bu 'Güvenilir' Grafik Deseni Tüccarları Sürekli Başarısız Ediyor

Peyzajlar hakkında şöyle bir şey var—herkes onları sever çünkü görünüşleri kitapta mükemmel. Keskin bir zirve (sancak direği), sonra sıkı bir üçgen oluşur ve pat bam, direnç kırılmasıyla binmelisiniz. Kolay görünüyor, değil mi? Yanlış.

Gerçekte Ne Oluyor

Bir bayrak sadece bir şekil alan konsolidasyondur. Fiyat bir yönde sert bir şekilde hareket eder, ardından 1-3 hafta boyunca küçük bir simetrik üçgene sıkışır. Bu, “Merhaba, bir sonraki yukarı ( veya aşağı ) hareketimden önce nefesimi topluyorum” demektir. Bayrak direği, öncesindeki agresif harekettir. Bu önemlidir - bayraktan önceki zayıf bir hareket genellikle sonrasında zayıflığı işaret eder.

İşte Gerçekleştiği Yer

Thomas Bulkowski, 1.600'den fazla flama desenini test etti ve şunu buldu:

• Başarı oranı: yukarıda yalnızca %35, aşağıda %32
• Başarısızlık oranı: %54 her iki yönde
• Ortalama hareket direnç kırılmasından sonra: %6.5

John Murphy buna “güvenilir” dedi, ama veriler aksi yönde. Bu yüzden risk yönetimi isteğe bağlı değildir—bu, karlı bir trader ile hesabını kan kaybeden birisi arasındaki farktır.

Gerçekten Nasıl Ticaret Yapılır

Üç giriş taktiği:

1. Trend yönünde sınır çizgisini aşın (en agresif)
2. Temiz direnç kırılması flama yüksekliği/düşüklüğü
3. Geri çekilme + devam bekleyin (daha güvenli, bazı hareketleri kaçırır )

Hedefinizi ölçmek: Bayrak direği uzunluğu = potansiyel hareket. Eğer $0.80 düştüyse, pennant oluşmadan önce, direnç kırılması sonrası yaklaşık aynı mesafeyi bekleyin.

Durdurma yeri: Karşıt trend çizgisinin hemen dışında—basit ama kritik.

Bayrak vs. Diğer Desenler

• Bayrak: Her iki trend devamı, ancak bayraklar daha dikdörtgen bir şekle sahiptir.
• Üçgen: Dönüş veya devam (penant yalnızca devam )
• Simetrik Üçgen: Daha büyük ve dik bir bayrak direği ön koşuluna ihtiyaç duymaz

Gerçek Konuşma

Dikdörtgenleri tek başına ticaret yapmayın. Onları hacim analizi ile eşleştirin (direnç kırılması), destek/direnç seviyeleri ve momentum göstergeleri ile birlikte. Desen sadece bir parçadır. Büyük bir direncin yakınında oluşan bir dikdörtgen? Daha az güvenilir. %50'den fazla bir hareketten sonra orta trendde oluşan bir dikdörtgen? Daha fazla işe yarama olasılığı.

Sonuç: Keskin trend → sıkı konsolidasyon → agresif direnç kırılması = traderların peşinde olduğu kurulum. Ancak o %54'lük başarısızlık oranı, işe yaramadığında bir planınızın olması gerektiği anlamına geliyor. Her. Tek. Sefer.