Біткойн стикається з $748M у глобальних ліквідаціях на фоні 24-годинного ринкового хаосу

Криптовалютний ринок зазнав драматичних потрясінь, з глобальною ліквідацією, яка зросла до $748 мільйон за останні 24 години, згідно з даними аналітики у блокчейні. Лонг позиції понесли основний удар, становлячи $596 мільйон у примусових закриттях, тоді як ліквідації шортів склали $152 мільйон.

Понад 197,054 трейдерів були ліквідовані по всьому світу, з найбільшою одноразовою ліквідацією—позицією BTC-USD на суму $10.47 мільйонів на Hyperliquid—підкреслюючи небезпеку використання важелів під час волатильних коливань. Bitcoin (BTC), ринковий барометр, знизився приблизно на 1.6%, коливаючись навколо $103,100, що відображає більш широкий ризиковий настрій, оскільки виводи з ETF та макроекономічні тиски впливали на настрої.

Що спровокувало каскад ліквідацій?

Хвиля ліквідацій виникла внаслідок поєднання факторів: фіксації прибутків після нещодавнього зростання BTC вище $106,000, відновленої невизначеності щодо шляхів процентних ставок у США після коментарів Федрезерву про стійку інфляцію у сфері послуг, а також технічних збоїв нижче ключових рівнів підтримки, таких як позначка $104,000. Метрики у блокчейні показують сплеск inflow на біржі — понад 15,000 BTC чистих депозитів за останній день — що свідчить про те, що трейдери з кредитним плечем розпускають позиції на тлі страху подальшого зниження. Осцилятор RSI знизився до 40.07, сигналізуючи про нейтрально-бичачий момент, в той час як Індекс Страху і Жадоби показав 15 (Екстремальний страх), що є найнижчим показником з корекції в жовтні. Масштабна ліквідація BTC від Hyperliquid підкреслила пастку кредитного плеча, де скупчені стопи посилили продажі на ринку безстрокових ф'ючерсів.

• Лонг і Шорт Аналіз: Лонги ліквідовані: $596M (80%); Шорти: $152M (20%).
• Вплив на трейдерів: 197,054 акаунтів постраждало; середній збиток ~$3,800 на трейдера.
• Найбільший хіт: $10.47M BTC-USD Лонг на Hyperliquid.
• BTC-Специфічний: ~$320M з загальної ліквідації, пов'язаної з позиціями BTC.
• Вливання на біржу: 15K+ BTC внесено, що сигналізує про ліквідацію.

Чому ліквідації мають значення в трендах Bitcoin 2025 року

Ця подія ліквідації підкреслює вразливість біткойна до спекуляцій з використанням кредитного плеча на зрілій ринку, де $50 мільярд+ у надходженнях ETF з січня підсилили надмірність роздрібних інвесторів. На фоні зниження регуляцій у 2025 році — яке підкреслюється нещодавніми схваленнями XRP ETF та актами щодо стейблкоїнів — очищення усуває слабкі руки, потенційно створюючи умови для відновлення, якщо BTC утримається вище $100,000. Однак, з основною інфляцією PCE на рівні 2.6% і тиском у сфері послуг, очікування зниження ставки ФРС (два у 2026) можуть зіткнутися з труднощами, продовжуючи ризики зниження. Для користувачів DeFi це підкреслює необхідність використання стратегій без кредитного плеча, таких як спотові активи або гаманці з дохідністю, оскільки ліквідації підривають довіру до високоліквідних інвестицій.

• Ефект ринкової капіталізації: домінування BTC стабільне на рівні 58%; загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилась на 2,1% до $3.46T.
• Контекст ETF: Витоки $250M у GBTC минулого тижня; притоки IBIT сповільнилися до $500M.
• Індикатор страху: Екстремальний страх (15) свідчить про капітуляцію; історично за цим слідують відскоки.
• Інституційний кут: ZEC Cypherpunk купує на контрасті з делевериджем BTC.
• Ширший крипто: Альткоїни, такі як ETH, знизилися на 1,8%; мемкоїни постраждали більше.

Як ліквідації впливають на динаміку торгівлі BTC

Ліквідації відбуваються, коли позиції з важелем падають нижче рівня підтримки, що викликає автоматизовані продажі, які каскадно проходять через тонкі книги замовлень. У випадку BTC порушення підтримки на рівні $104,000 ліквідувало скупчені лонги, відкриті під час ATH на рівні $126,000 у жовтні, затоплюючи ринок тиском продажів. Обсяг зріс на 3.77% до $59.44 мільярдів за 24 години, але чисті потоки з бірж стали негативними, що натякає на накопичення з боку китів. Технічні показники показують вирівнювання MACD з бичачою дивергенцією, а EMA вказують на підтримку на рівні $106,060 — потенційна зона відскоку, якщо обсяг стане позитивним.

• Механіка каскаду: Зупинки нижче $104K спровокували $320M Лонг BTC.
• Обсяг сплеску: 3.77% збільшення; 47% зелених днів за останні 30.
• RSI Читання: 40.07 (нейтрально); нижче 30 сигналізує про перепроданість.
• У Блокчейні Потоки: -15K BTC чисті (виводи домінують після ліквідації).
• Індикатори відновлення: Гаманці китів зросли на 2%; надходження ETF відновлюються.

Реальні застосування та прогноз BTC після ліквідацій

Післяліквідаційні середовища часто сприяють накопиченню на споті: такі установи, як MicroStrategy, можуть вкласти кошти під час падінь, використовуючи BTC для диверсифікації казначейства з 3-5-секундними розрахунками. Наприклад, корпоративний казначей може конвертувати фіат у BTC через відповідних кастодіанів, хеджуючи інфляцію за допомогою гаманців самообслуговування. Дивлячись на кінець 2025 року, аналітики прогнозують BTC на $114,500 до кінця місяця, якщо припливи ETF стабілізуються, з цілями на Q4 $120,000+ на тлі відлуння халвінгу та регуляторної ясності. Однак постійна інфляція послуг може обмежити прибутки, закликаючи до диверсифікованих стратегій.

• Використання скарбниці: BTC як хедж інфляції; $1,200 середня вартість тарифу.
• DeFi Play: Ставте BTC обгортки для 4-6% доходності після очищення.
• Діапазон прогнозу: $101,835–$104,289 сьогодні; $114,500 наприкінці листопада.
• Ризиковий горизонт: Слідкуйте за $100K підтримкою; відскок вище $106K.
• Прогноз тренду: 13.79% зростання до $117,958 до 13 грудня.

У підсумку, $748 мільйонна ліквідація біткоїна 14 листопада 2025 року — в основному завдяки $596M лонгам — сигналізує про здорову деверсифікацію на фоні 1,6% падіння ціни до $103,100, очищаючи шляхи для потенційних відскоків. Це відображає надмірність 2025 року, акцентуючи увагу на спотових стратегіях замість ф'ючерсних. Слідкуйте за потоками ETF, RSI на предмет сигналів перепродажу та $100K підтримкою, щоб орієнтуватися на наступний етап у циклі BTC.