Nhắc nhở ngày 28 tháng 10, cảnh giác với việc hạ lãi suất sau khi "Thông tin tốt đã hết"

Tâm lý thị trường thực sự lạc quan hơn so với tuần trước. Tuần này có nhiều sự kiện trên thị trường toàn cầu, được xem là "Tuần siêu ngân hàng trung ương", trọng tâm chính chắc chắn là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các sự kiện quan trọng cần chú ý trong tuần này ⬇️

📅 Ngày 30 tháng 10 ( thứ Năm ) Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, thị trường dự đoán xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là rất cao (khoảng 98%-99%). Điểm nhấn là chỉ dẫn của Powell trong buổi họp báo về lộ trình giảm lãi suất trong tương lai, cũng như liệu có thông báo dừng thu hẹp bảng cân đối (QT) hay không.
📅 30 tháng 10 ( thứ Năm ) Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, thị trường dự kiến chung rằng cả hai ngân hàng trung ương đều sẽ giữ nguyên lãi suất. Chú ý đến các tín hiệu về thời gian tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cùng với tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về lạm phát và triển vọng kinh tế.
📅 31 tháng 10 ( Thứ Sáu ) Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ tháng 9, đây là chỉ số lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ưa chuộng nhất. Dữ liệu tháng 8 duy trì ở mức cao 2.9% so với cùng kỳ năm trước, theo dõi xem dữ liệu tháng 9 có giảm xuống hay không.
⏳ Vượt qua tuần này, chính phủ Mỹ đã ngừng hoạt động, tình trạng ngừng hoạt động đã kéo dài, dẫn đến việc phát hành hầu hết các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn, tăng thêm sự không chắc chắn cho thị trường.

🔍 Phân tích sâu các sự kiện quan trọng
📉 Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang: Không chỉ là giảm lãi suất
Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang lần này gần như chắc chắn sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng thị trường quan tâm hơn đến tín hiệu trong tương lai.
Các nhà đầu tư đang rất mong chờ tìm kiếm manh mối về việc có tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 và năm tới hay không từ buổi họp báo của Powell và "đồ thị chấm" mới nhất. Bất kỳ lo ngại nào về sự chậm lại của nền kinh tế đều có thể được hiểu là tín hiệu bồ câu, trong khi nhấn mạnh tính dai dẳng của lạm phát có thể được coi là tín hiệu diều hâu.

Khả năng dừng thu hẹp bảng cân đối kế toán (QT): Có những phân tích thị trường dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể công bố dừng giảm bớt bảng cân đối kế toán trong cuộc họp này. Nếu điều này xảy ra, có nghĩa là hành động rút lui thanh khoản khỏi thị trường sẽ chấm dứt, điều này là thông tin tốt tiềm năng cho các tài sản rủi ro.

💹 PCE cốt lõi: Dữ liệu quan trọng đến muộn
Do chính phủ đình trệ, dữ liệu PCE cốt lõi tháng 9 lẽ ra đã được công bố sớm hơn đã bị hoãn đến thứ Sáu. Dữ liệu này rất quan trọng vì:
* Nó là cơ sở chính cho quyết định của Cục Dự trữ Liên bang.
* Tăng trưởng hàng năm của PCE cốt lõi trong tháng 8 là 2.9%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nếu dữ liệu tháng 9 vẫn cứng đầu, điều này có thể làm suy yếu ý chí của Cục Dự trữ Liên bang trong việc tiếp tục giảm lãi suất trong tương lai.

🌍 Các yếu tố khác không thể bỏ qua
Báo cáo tài chính cổ phiếu Mỹ: Tuần này là tuần bận rộn nhất trong mùa báo cáo tài chính cổ phiếu Mỹ, năm trong số bảy "gã khổng lồ công nghệ" (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta) sẽ công bố kết quả kinh doanh. Hiệu suất của chúng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số Nasdaq, từ đó liên kết với thị trường tiền điện tử.
Địa chính trị và tính thanh khoản: Các sự kiện rủi ro như tình hình Nga - Ukraine và vấn đề nợ liên bang cao của Hoa Kỳ vẫn là nguồn biến động tiềm tàng của thị trường.

📊 Tham khảo thao tác hợp đồng
Trong tuần có sự kiện rủi ro lớn, thị trường sẽ tăng cường biến động. Các mức điểm dưới đây chỉ mang tính tham khảo, nhất định phải kết hợp với tình hình thị trường thực tế và quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt.

BTC
Dao động nghiêng về tích cực, cảnh giác với biến động sự kiện
Hỗ trợ: 112,500 - 113,500:
Kháng cự: 116,500 - 117,500 |
Có thể xem xét việc thử mua nhẹ sau khi ổn định ở vùng hỗ trợ phía trên, dừng lỗ tham khảo dưới 112,000.
Nếu chạm phải vùng kháng cự mà không tăng giá, có thể xem xét bán khống ngắn.
ETH
Liên động đại bánh, chú ý cường độ
Hỗ trợ: 4,080 - 4,150
Kháng cự: 4,300 - 4,350
Có thể xem xét thử mua với khối lượng nhỏ sau khi ổn định trong khu vực hỗ trợ, cắt lỗ tham khảo dưới 4,050. Chú ý xem có thể phá vỡ 4,250 và tấn công vào kháng cự cao hơn không.

💡 Tóm tắt và gợi ý
Thị trường hiện tại đã chiết khấu kỳ vọng giảm lãi suất (xác suất đạt 98,3%), vào lúc 2 giờ sáng thứ Tư (ngày 30) Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định.
Giữ cảnh giác: Cảm xúc thị trường thường biến động mạnh trước và sau các sự kiện lớn, dễ gây ra biến động mạnh, tránh sử dụng đòn bẩy cao.
Chú ý đến tính thanh khoản: Theo dõi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc ngừng QT, điều này có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản trung và dài hạn của thị trường nhiều hơn việc chỉ đơn giản là giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
Đáp ứng linh hoạt: Điều chỉnh linh hoạt vị thế và chiến lược dựa trên kết quả thực tế của dữ liệu PCE, phát biểu của Powell và báo cáo tài chính của thị trường chứng khoán Mỹ.

Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp bạn lập kế hoạch giao dịch tốt hơn trong tuần này. Xin lưu ý rằng tất cả các phân tích trên chỉ dựa trên thông tin công khai và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
#CPI数据来袭 #比特币行情预测 #中美达成经贸共识 #十月降息预测