Ghi chú giao dịch: Khi “vẽ cửa” trở thành trạng thái bình thường, chúng ta nên nhìn nhận các chỉ số và tin tức như thế nào?
Trong thị trường tiền mã hóa, chúng ta thường thấy ETH đột nhiên tăng mạnh rồi nhanh chóng giảm về vị trí ban đầu, kiểu “vẽ cửa lên xuống” này khiến nhiều đồng đội theo dõi chỉ số để giao dịch cảm thấy bối rối. Hôm nay đi sâu vào phân tích logic cạnh tranh giữa chỉ số và mặt tin tức.
1. Mặt tin tức là “động lực”, chỉ số là “đường đi”
Nhiều trader khi đối mặt với các tin tức quan trọng (như dự đoán thay đổi chính sách vĩ mô đầu năm 2026) sẽ thấy RSI, KDJ và các chỉ số dao động khác hoàn toàn mất tác dụng.
• Chậm phản ứng của chỉ số: Khi xảy ra các đợt biến động cực đoan, giá trị J có thể nằm trên 100 hoặc dưới 0 trong thời gian dài, gọi là chỉ số bị chậm phản ứng.
• Trọng tâm logic: Mặt tin tức quyết định hướng dòng chảy và tốc độ dòng chảy (động lực), còn các chỉ số kỹ thuật chỉ ghi lại dấu vết của dòng chảy đó (đường đi). Trong điều kiện động lực mạnh, đường đi có thể bị mở rộng hoặc thay đổi một cách cưỡng ép.
2. Ưu tiên “cấu trúc”, xem nhẹ “chỉ số”
Trong các đợt vẽ cửa cực đoan, các tín hiệu vàng hoặc chết của MACD thường mang tính trễ, ý nghĩa tham khảo giảm đi. Lúc này, cấu trúc giá mới là cứu cánh duy nhất:
• Vị trí cấu trúc quan trọng: Quan sát hiệu suất gần đây của ETH, các điểm hỗ trợ mạnh quanh 2,863.86, và các đỉnh phản ứng tại mức 3,067.86 trên khung 15 phút tạo thành mức kháng cự, những vị trí này chân thực hơn bất kỳ chỉ số nào.
• Vai trò cố định của Bollinger Bands: Trên biểu đồ 4 giờ, dải dưới của Bollinger (LB: 2,904.26) từng cung cấp hỗ trợ quan trọng. Khi giá lệch xa khỏi cấu trúc, cuối cùng nó sẽ quay về dải trung của Bollinger (ví dụ như mức 2,955.40 trên khung 1 giờ).
3. Bản chất “vẽ cửa”: Thu hoạch thanh khoản và hai lần thu
Tại sao lại vẽ cửa? Bởi vì các nhà lớn lợi dụng tin tức để tạo ra “khoảng trống thanh khoản”.
• Săn bắt hai chiều: Đẩy giá lên để dập tắt các lệnh dừng lỗ short, đẩy giá xuống để thanh lý các lệnh đòn bẩy long.
• Chiến lược thao tác: Trong loại thị trường này, “lệnh đặt phía bên trái” (đặt giới hạn trước các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng) an toàn hơn nhiều so với “lệnh thị trường theo đuổi”. Bởi lệnh thị trường khi biến động mạnh sẽ dễ bị trượt giá lớn, dễ bị bắt đáy hoặc đẩy giá lên đỉnh cửa.
4. Khuyến nghị thực chiến: Làm thế nào để thiết lập dừng lỗ nhỏ?
Dựa trên tình hình hiện tại, đơn giản nhất là đừng quá phức tạp, bạn có thể làm như sau:
• Ý tưởng bán khống: Chú ý vào mức kháng cự quanh 3,071.99 của dải Bollinger trên khung 15 phút. Dừng lỗ có thể đặt trên mức 3,100.
• Ý tưởng mua vào: Chú ý vào vị trí mạnh đã hồi phục sau đáy gần 2,863.86. Dừng lỗ có thể đặt quanh 2,850.
Tổng kết: Tâm lý thị trường biến đổi nhanh như chớp, mặt tin tức quyết định độ cao của xu hướng, còn cấu trúc kỹ thuật quyết định biên an toàn của bạn. Thay vì đuổi theo sau khi thị trường bắt đầu, tốt hơn là chờ đợi tại các vị trí quan trọng để săn mồi.