Cờ đuôi nheo: Tại sao mô hình biểu đồ 'đáng tin cậy' này lại liên tục khiến các nhà giao dịch thất bại

Đây là điều về cờ hiệu—mọi người đều yêu thích chúng vì chúng trông hoàn hảo như sách giáo khoa. Bạn có một cú nhọn sắc (cột cờ), sau đó một tam giác chặt chẽ hình thành, và boom, bạn được cho là sẽ tham gia vào đột phá. Nghe thì dễ dàng, đúng không? Sai.

Thực Sự Đang Xảy Ra

Một cờ tam giác chỉ là sự hợp nhất tạo thành hình dạng hình học. Giá di chuyển mạnh theo một hướng, sau đó dồn nén thành một tam giác đối xứng nhỏ trong 1-3 tuần tối đa. Nó đang nói: “Này, tôi đang nghỉ ngơi trước khi bước tiếp theo lên ( hoặc xuống ).” Cột cờ là cú di chuyển mạnh mẽ trước đó. Điều này quan trọng—một sự chạy yếu trước cờ tam giác thường báo hiệu sự yếu kém sau.

Đây là nơi mọi thứ trở nên thực sự

Thomas Bulkowski đã thử nghiệm hơn 1.600 mẫu cờ và phát hiện:

• Tỷ lệ thành công: chỉ 35% ở phía tăng, 32% ở phía giảm
• Tỷ lệ thất bại: 54% ở cả hai hướng
• Di chuyển trung bình sau đột phá: 6.5%

John Murphy gọi nó là “đáng tin cậy,” nhưng dữ liệu thì ngược lại. Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro không phải là tùy chọn—nó là sự khác biệt giữa một nhà giao dịch có lãi và một người đang thua lỗ tài khoản của họ.

Cách thực sự giao dịch nó

Ba chiến thuật nhập cuộc:

1. Đột phá đường biên theo hướng xu hướng (mạnh mẽ)
2. Đột phá sạch của đỉnh/thấp cờ hiệu
3. Chờ đợi sự điều chỉnh + tiếp tục (an toàn, bỏ lỡ một số động thái)

Đo lường mục tiêu của bạn: Chiều dài cột cờ = động thái tiềm năng. Nếu nó giảm $0.80 trước khi hình thành hình cờ, hãy mong đợi khoảng cách tương tự sau khi đột phá.

Dừng đặt lệnh: Ngay bên ngoài đường xu hướng ngược lại—đơn giản nhưng rất quan trọng.

Cờ hiệu so với các mẫu khác

• Cờ: Cả hai đều là sự tiếp diễn của xu hướng, nhưng cờ có hình dạng hình chữ nhật hơn.
• Wedge: Có thể là đảo ngược hoặc tiếp diễn (cờ hiệu chỉ là tiếp diễn)
• Tam Giác Đối Xứng: Lớn hơn và không cần điều kiện cột cờ dốc.

Cuộc Nói Chuyện Thật

Đừng giao dịch cờ một mình. Kết hợp chúng với phân tích khối lượng ( nên tăng vọt khi đột phá), các mức hỗ trợ/kháng cự và các chỉ báo động lượng. Mô hình chỉ là một phần. Một cờ hình thành gần một mức kháng cự lớn? Ít đáng tin cậy hơn. Một cờ hình thành giữa xu hướng sau một đợt di chuyển trên 50%? Có khả năng hoạt động hơn.

Kết luận: Xu hướng sắc bén → củng cố chặt chẽ → đột phá mạnh mẽ = thiết lập mà các nhà giao dịch săn lùng. Nhưng tỷ lệ thất bại 54% đó có nghĩa là bạn cần một kế hoạch cho khi nó không hoạt động. Mỗi. Một. Lần.