Hai "cạm bẫy" lớn trong thị trường coin: Làm thế nào để nhận diện phá giả và giảm giả?

Trong thị trường tiền điện tử, điều đáng sợ nhất là bị “bẫy”. Một loại là đuổi theo giá bị đè, loại còn lại là mua đáy bị bật lại. Hai hiện tượng này trong thế giới tiền điện tử gọi là Bẫy tăng giá và Bẫy giảm giá - nói một cách đơn giản là tín hiệu giả do nhà tạo lập thị trường tạo ra.

Bẫy tăng giá: đuổi theo giá là lúc bắt đầu giảm giá.

Cảnh: Giá đột nhiên phá vỡ mức kháng cự, trông có vẻ như sẽ bay lên. Một đám người theo đuổi mua vào, kết quả giá lao xuống, khiến tất cả những người mua phải bẫy.

Điểm nhận diện：

• Khối lượng giao dịch ảm đạm: Khi vượt qua mức kháng cự mà khối lượng giao dịch không tăng, điều này cho thấy đó là ảo tưởng do bên bán tạo ra.
• Tín hiệu đảo chiều K-line: Khi thấy các hình thái đảo chiều ở đỉnh như “ngôi sao bắn” và “cái búa ngược”, cần phải cảnh giác.
• Giảm trở lại đường trung bình quan trọng: Sau khi vượt qua, ngay lập tức quay trở lại dưới đường trung bình động, xu hướng vẫn chưa được thiết lập.
• Hiện tượng phân kỳ: Giá cao kỷ lục nhưng các chỉ số như MACD, RSI yếu đi, cho thấy sức mạnh không đủ

Bẫy giảm giá: Sau khi phá vỡ mức hỗ trợ, lại là tín hiệu bật lại

Câu chuyện ngược lại: Giá phá vỡ mức hỗ trợ, những người bán khống kéo đến đông đúc, kết quả là giá tăng vọt ngay lập tức, làm nổ tung các lệnh bán khống.

Điểm nhận diện：

• Bị phá vỡ mà không có khối lượng: đột phá mức hỗ trợ nhưng không có khối lượng giao dịch kèm theo, là tín hiệu giả.
• Bật lại nhanh: Sau khi giảm giá ngay lập tức tăng lên, kèm theo sự gia tăng đột biến của khối lượng giao dịch, đây là những nhà đầu tư chịu thiệt hại bị buộc phải đóng vị thế bán.
• Hình thái đáy: Nhìn thấy các nến đảo chiều như “nến búa”, “sao mai”, cần chú ý đến sự bật lại
• Chỉ số quá bán: RSI rơi vào vùng quá bán (<30), thường có nghĩa là sự bật lại sắp xảy ra

Tại sao lại dễ bị bẫy như vậy?

Ba kẻ gây ra tội ác lớn nhất:

1. Cá voi thao túng: Nhà đầu tư lớn tạo ra sự bứt phá/giảm xuống giả thông qua giao dịch lớn, dụ dỗ nhà đầu tư nhỏ.
2. Chuyển biến cảm xúc: Tin xấu/tin tốt đột ngột, xu hướng quản lý, tiến triển kỹ thuật, ngay lập tức thay đổi tâm lý thị trường
3. Tự phát nổ với đòn bẩy cao: Vị thế đòn bẩy bị thanh lý cưỡng chế trong giai đoạn rung lắc, gây gia tăng biến động thị trường

Hướng dẫn bao cao su chiến đấu

Chiêu thức đầu tiên: Xem khối lượng giao dịch Bất kỳ sự bứt phá nào cũng cần có khối lượng đi kèm. Bứt phá không có khối lượng chỉ là tín hiệu giả - hãy bỏ qua, đừng theo xu hướng.

Chiêu thứ hai: Xác nhận nhiều chu kỳ Sự đột phá trong 5 phút có thể là tín hiệu giả. Hãy chờ xác nhận từ biểu đồ 4 giờ và hàng ngày trước khi hành động. Chỉ mở vị thế khi đã xác nhận không còn nghi ngờ.

Chiêu thứ ba: Sử dụng tốt các chỉ số kỹ thuật

• Sự đột phá khi RSI ở vị trí cực đoan ( >70 hoặc <30) có rủi ro đảo ngược lớn
• Sự bứt phá sau khi các đường trung bình dính nhau đáng tin cậy hơn
• MACD đã phân kỳ với giá, cho thấy không có sự hỗ trợ động năng.

Chiêu thứ tư: Hình thái K线 Cây nến đảo chiều như nến đảo chiều (đỉnh), nến búa, nến sao mai (đáy) cần được ghi nhớ. Chúng thường xuất hiện sau những sự bứt phá giả.

Chiêu thứ năm: Phải cắt lỗ Nếu muốn sống lâu, cắt lỗ là bài học bắt buộc. Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự, đừng tham lam với chút chênh lệch đó.

Chiêu thứ sáu: Đừng đòn bẩy quá mức Đòn bẩy cao khuếch đại lợi nhuận, cũng khuếch đại rủi ro. Một lần điều chỉnh đã bị thanh lý, cần gì phải thế?

Tóm tắt

Cạm bẫy trong thế giới tiền điện tử ở khắp mọi nơi, nhưng chủ yếu chỉ là “tín hiệu giả”. Chỉ cần bạn hình thành thói quen xem khối lượng giao dịch, sử dụng chỉ số và các xác nhận khác, bạn sẽ có thể tránh được hầu hết các cái bẫy. Hãy nhớ: thận trọng là trên hết, tham lam là người đầu tiên rút lui.