RSI: Công cụ mà MỌI nhà giao dịch đều nên biết

Nếu bạn tham gia giao dịch, sớm hay lúc ai đó sẽ nói với bạn “xem RSI đi”. Vậy RSI chính xác là gì? Cơ bản, nó là một chỉ báo cho biết liệu một tài sản đang bị mua hoặc bán quá mức.

Nguồn gốc: Khi J. Welles Wilder quyết định không để mất tiền nữa

Năm 1978, một kỹ sư cơ khí tên Wilder chán nản vì liên tục thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, ông bắt đầu nghiên cứu và tạo ra Chỉ số Sức Mạnh Relative (RSI). Ý tưởng đơn giản: đo tốc độ và cường độ của các biến động giá để phát hiện xem thứ gì đó đang quá nóng hoặc quá đóng băng.

Thực sự hoạt động như thế nào?

RSI đo trong 14 kỳ (ngày, giờ, tùy bạn dùng) và so sánh lợi nhuận trung bình với tổn thất trung bình. Kết quả là một số từ 0 đến 100.

Nguyên tắc vàng:

• RSI < 30 → Có khả năng đã chạm đáy (sơ quá bán)
• RSI > 70 → Có khả năng đã chạm đỉnh (sơ quá mua)

Nhưng điều quan trọng là: không phải luật bất biến. Các nhà giao dịch điều chỉnh các con số này theo cách họ vận hành. Những người giao dịch ngắn hạn đôi khi dùng 20 và 80 để tránh tín hiệu giả.

Mẹo mà các chuyên gia sử dụng: Divergences (Phân kỳ)

Các nhà giao dịch nâng cao không chỉ nhìn vào các con số. Họ dùng phân kỳ:

• Phân kỳ tăng giá: Giá giảm nhưng RSI tăng = động lượng đang mạnh lên, khả năng bật lại
• Phân kỳ giảm giá: Giá tăng nhưng RSI giảm = thị trường đang mất sức, cẩn thận

Nhưng cẩn thận: trong thị trường biến động mạnh, phân kỳ có thể là sai lệch. Chúng hoạt động tốt hơn trong các xu hướng đi ngang.

Những điều bạn KHÔNG nên làm

Nếu chỉ dựa vào RSI, bạn sẽ thua. Hãy kết hợp nó với các chỉ báo khác (MACD, đường trung bình động, hỗ trợ/kháng cự) để tránh bị đánh lừa bởi tín hiệu giả.

Tóm lại: RSI hữu ích nhưng không phải là phép màu. Sử dụng nó như một phần của phân tích của bạn, đừng xem nó như chân lý tuyệt đối.