Các mẫu biểu đồ thực sự sinh lời (Dựa trên dữ liệu)

Đây là cú twist: hầu hết các mẫu biểu đồ đều vô dụng. Nhưng một số ít thì lại cực kỳ hiệu quả.

Nghiên cứu cho thấy những mẫu đáng tin cậy nhất là Mô hình Đầu & Vai Ngược ( tỷ lệ thắng 89%), Mẫu Đáy đôi (88%), và Mẫu Đáy ba / Tam giác giảm (87%). Nhưng điều trader thực sự quan tâm là—Mẫu Hình chữ nhật đỉnh đạt trung bình lợi nhuận 51%, còn Hình chữ nhật đáy đạt 48%.

Đây không phải là những đường ma thuật. Chúng là các mẫu hành vi giá lặp lại vì tâm lý con người không thay đổi.

Những mẫu thành công (Tỷ lệ thành công > 85%)

Đầu & Vai Ngược – 89% thành công, trung bình +45% Ba đáy rõ rệt: hai vai + một đỉnh sâu hơn. Khi giá phá qua kháng cự sau mẫu này? Đó là tín hiệu xác nhận. Đây thực sự là mẫu đáng tin cậy nhất trong trò chơi.

Đáy đôi – 88% thành công, trung bình +50% Mẫu hình chữ W = người mua đã tham gia hai lần cùng mức giá. Khi phá kháng cự, đà tăng thường theo sau. Mẫu duy nhất vượt trội hơn về lợi nhuận là Cốc & Tay cầm.

Đáy ba – 87% thành công, trung bình +45% Mẫu VVV. Ba lần bật lại cùng một nền đất = sự quan tâm lớn của người mua. Phá vỡ kháng cự xác nhận xu hướng đảo chiều.

Tam giác giảm – 87% thành công, trung bình +38% Hai đường xu hướng hội tụ hướng xuống. Khi giá phá lên qua đường kháng cự đó? Người mua đang kiểm soát rồi.

Hình chữ nhật đỉnh/đáy – 85% thành công, trung bình 51%/48% Giá bị kẹt giữa hai đường song song = tích lũy. Phá lên? Xu hướng tăng tiếp tục. Phá xuống? Chuẩn bị bán tháo.

Cờ bò – 85% thành công, trung bình +39% Sự tăng mạnh sau đó đi ngang = bình nhiên nhiên liệu. Khi phá vỡ vùng tích lũy, thường sẽ bứt phá mạnh.

Tam giác tăng – 83% thành công, trung bình +43% Kháng cự phẳng gặp hỗ trợ tăng dần. Đỉnh của tam giác hướng lên = người mua mạnh hơn. Phá lên tiếp tục xu hướng.

Những mẫu mà trader không đề cập đến

Góc nghiêng tăng – 81% thành công, trung bình +38% - Đi lên nhưng thực ra báo hiệu đảo chiều sắp xảy ra. Ngược lại với intuition nhưng dữ liệu chứng minh.

Mô hình Đầu & Vai Đỉnh – 81% thành công, trung bình -16% - Tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm. Lợi nhuận trung bình chỉ -16%, nên việc thực thi đúng mới quan trọng.

Hình chữ nhật đáy giảm – 76% thành công, trung bình -16% khi short - Dành cho các nhà bán khống.

Góc nghiêng giảm – 74% thành công, trung bình +38% - Mẫu phục hồi dạng chữ V.

Mẫu bạn nên TRÁNH

Mẫu cờ hiệu (Pennant) = 46% thành công, lợi nhuận trung bình 7% = RẺ VCL

Nói lại lần nữa: Mẫu cờ hiệu là tệ nhất. Tom Bulkowski đã chứng minh rồi. Đừng dùng nữa.

Thẳng thắn mà nói

Các mẫu biểu đồ hoạt động nếu bạn:

1. Chờ xác nhận - Đừng trade dựa vào mẫu, hãy trade khi breakout
2. Chú ý các mức kháng cự/hỗ trợ - Đó là nơi hành động diễn ra
3. Dùng biểu đồ ngày/tuần - Nhiễu trong ngày làm giảm độ chính xác
4. Tránh pennants - Nghiêm túc đấy

Dữ liệu rõ ràng: tỷ lệ thành công trên 80% với các mẫu tốt chứng tỏ chúng không phải ngẫu nhiên. Chúng phản ánh hành vi giá lặp lại vì tâm lý mua bán là dự đoán được.

Lợi thế không phải là tìm ra mẫu—mà là thực thi đúng khi breakout với quản lý rủi ro phù hợp.

Kết luận: Tuân thủ 12 mẫu đã được chứng minh (đặc biệt là 5 mẫu hàng đầu), bỏ qua pennants, và để xác nhận làm việc. Đó là cách để giao dịch theo mẫu biểu đồ vẫn sinh lời.