《Từ 50.000 đến 2.000.000: Con đường nâng cao quản lý vốn của tôi》

Gia nhập thị trường được 6 năm, điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là: Quản lý vốn tốt có thể biến chiến lược tầm thường thành xuất sắc, quản lý vị thế kém có thể biến chiến lược xuất sắc thành tầm thường. Dưới đây là quá trình tiến hóa quản lý vốn của tôi:

Giai đoạn 1: Thời kỳ vô tri (mất 50.000)

· Thường xuyên giao dịch với khối lượng lớn hoặc đầy đủ
· Liên tục tăng cường vị thế để bình quân hóa chi phí khi thua lỗ
· Coi đòn bẩy cao là can đảm

Giai đoạn hai: Thời kỳ tỉnh thức (5-500.000)

· Học cách giới hạn lỗ mỗi giao dịch không vượt quá 5% vốn.
· Bắt đầu sử dụng tỷ lệ vị trí cố định
· Thiết lập nhật ký giao dịch

Giai đoạn ba: Giai đoạn hệ thống (500.000 - 1.500.000)

· Sử dụng công thức Kelly để tính toán vị thế tối ưu
· Xây dựng hệ thống dừng lỗ ba tầng:
1. Dừng lỗ đơn lẻ: không vượt quá 2% vốn gốc
2. Dừng lỗ hàng ngày: Dừng giao dịch khi đạt 3%
3. Dừng lỗ hàng tuần: đạt 5% thì nghỉ ngơi và điều chỉnh

Giai đoạn thứ tư: Giai đoạn nâng cao (150-200 triệu)

· Phân bổ tỷ lệ quỹ khác nhau cho các chiến lược khác nhau
· Xây dựng hệ thống quản lý đường cong tài chính
· Kiểm tra áp lực định kỳ và rút lui chiến lược

Bây giờ hệ thống quản lý vốn của tôi có thể đạt được lợi nhuận hàng năm trên 60% với điều kiện kiểm soát rủi ro, và mức giảm tối đa được kiểm soát dưới 12%. #PI #ETH #BTC #GT #DOGE