Master Stop Loss & Take Profit: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Về Chiến Lược Thoát

Nhận định nhanh: Lệnh dừng lỗ và chốt lời là hai chiến lược thoát quan trọng phân biệt các nhà giao dịch kỷ luật với những người giao dịch theo cảm xúc. Dù bạn đang giao dịch crypto, cổ phiếu hay Ngoại hối, việc học cách thiết lập các mức này một cách chính xác có thể là sự khác biệt giữa việc bảo vệ danh mục đầu tư của bạn và chứng kiến nó tan biến.

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại ở điểm ra

Đây là sự thật khó chịu: hầu hết các nhà giao dịch ám ảnh về điểm vào nhưng bỏ qua điểm ra. Họ theo dõi một vị trí tăng lên và giữ lại “chỉ một đợt bơm nữa.” Họ theo dõi nó giảm và hy vọng nó sẽ hồi phục. Đến khi họ cuối cùng bán, cơ hội đã trôi qua.

Đây là nơi các mức dừng lỗ và chốt lời xuất hiện. Những mục tiêu giá được đặt trước này buộc bạn phải đưa ra quyết định trước, loại bỏ hoàn toàn cảm xúc khỏi phương trình. Khi bạn loại bỏ cảm xúc, bạn loại bỏ thảm họa.

Hiểu về Dừng Lỗ và Chốt Lời

Chốt Lỗ (SL) là mức giá đã được xác định trước dưới điểm vào của bạn, nơi mà vị thế của bạn tự động đóng lại. Hãy nghĩ về nó như một công tắc ngắt mạch—nó giới hạn số tiền bạn sẵn sàng mất trong một giao dịch duy nhất.

Chốt Lời (TP) là điều ngược lại: một mức giá đã được thiết lập trên mức vào của bạn nơi bạn khóa lợi nhuận. Thay vì phải theo dõi biểu đồ 24/7 với hy vọng tìm được thời điểm thoát hoàn hảo, thì lệnh của bạn sẽ tự động thực hiện khi mục tiêu đạt được.

Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện đại (bao gồm các sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn) hỗ trợ các loại lệnh này. Bạn chỉ cần thiết lập chúng một lần khi vào lệnh, sau đó để hệ thống xử lý việc thực hiện. Không cần phải suy đoán muộn vào ban đêm. Không cần bán tháo trong hoảng loạn.

Quyền Lực Thực Sự: Quản Lý Rủi Ro và Kỷ Luật

Bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi sự sụp đổ

Thực tế tàn nhẫn của giao dịch là một tổn thất thảm khốc có thể xóa sổ hàng tháng lợi nhuận. Các nhà giao dịch thiết lập mức dừng lỗ về cơ bản đang nói: “Tôi chấp nhận mức rủi ro cụ thể này.” Kỷ luật đơn lẻ này bảo vệ kích thước tài khoản của bạn và giữ cho bạn ở lại trò chơi đủ lâu để tìm các giao dịch thắng.

Những người bỏ qua bước này thường thấy tài khoản của họ giảm 50%, 70%, thậm chí 90% trước khi họ cuối cùng hoảng loạn bán ở đáy.

Giao dịch mà không cần trải qua cảm xúc lên xuống.

Sự sợ hãi và lòng tham phá hủy các tài khoản giao dịch. Khi một vị thế di chuyển ngược lại với bạn, sự sợ hãi thì thầm, “Giữ lại, nó sẽ quay lại.” Khi một giao dịch thắng đang có lợi nhuận, lòng tham nói, “Để nó chạy thêm một chút nữa.”

Bằng cách khóa các mức dừng lỗ và chốt lời đã được xác định trước, bạn ủy quyền quyết định cho hệ thống. Bạn giao dịch theo kế hoạch của mình, không phải theo cảm xúc. Sự thay đổi đơn giản này trong kỷ luật thường tách biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người khác.

Tính Toán Rủi Ro Của Bạn Trước

Mỗi giao dịch nên trả lời câu hỏi này: “Liệu lợi nhuận tiềm năng có đáng với khoản lỗ tiềm năng không?”

Sử dụng công thức này: Tỷ lệ Rủi ro so với Lợi nhuận = (Giá vào - Giá dừng lỗ) / (Chốt lời - Giá vào)

Các trader thường nhắm đến tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3—có nghĩa là đối với mỗi đô la rủi ro, họ nhắm đến việc kiếm được hai hoặc ba đô la. Nếu tỷ lệ của bạn tệ hơn 1:1, bạn đang chịu rủi ro quá nhiều cho phần thưởng quá ít.

4 Phương pháp để Tính toán Mức Dừng Lỗ và Chốt Lời

1. Các mức hỗ trợ và kháng cự

Đây là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ là nơi áp lực mua dừng xu hướng giảm. Kháng cự là nơi áp lực bán dừng xu hướng tăng.

Phương pháp rất đơn giản: đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới một mức hỗ trợ quan trọng, và chốt lời ngay trên một mức kháng cự quan trọng. Bằng cách này, nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ của bạn ( báo hiệu một sự đảo chiều ), bạn đã ra ngoài với một khoản lỗ có thể quản lý. Nếu giá đạt mục tiêu kháng cự của bạn, bạn sẽ thu được lợi nhuận đã được xác định trước.

Điều này hoạt động vì những mức này đại diện cho các khu vực mà các trader lịch sử đã đưa ra quyết định—các vùng cung và cầu tự nhiên.

2. Đường trung bình động (MA)

Các đường trung bình động làm mượt các tín hiệu giá và tiết lộ hướng xu hướng cơ bản. Một đường trung bình động 50 ngày, chẳng hạn, cho thấy giá trung bình trong 50 ngày qua. Khi giá giao dịch trên đường này, một xu hướng tăng đang diễn ra. Khi giá giao dịch dưới đường này, một xu hướng giảm được xác nhận.

Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này thường đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới một đường trung bình động dài hạn như 200-day(. Nếu giá đóng cửa dưới mức này, điều đó báo hiệu rằng xu hướng đã thực sự đảo ngược, và đã đến lúc thoát ra.

Crossover trung bình động—nơi mà một MA ngắn hạn cắt ngang một MA dài hạn—cũng có thể kích hoạt tín hiệu vào và ra cho các nhà giao dịch hoạt động hơn.

) 3. Phương pháp tỷ lệ cố định

Không phải tất cả các nhà giao dịch đều muốn phân tích biểu đồ. Phương pháp phần trăm rất đơn giản: quyết định một ngưỡng rủi ro cố định ### chẳng hạn, 3% hoặc 5% thua lỗ ( và một mục tiêu lợi nhuận ) chẳng hạn, 10% hoặc 15% lợi nhuận ( trước khi vào lệnh.

Ví dụ, nếu bạn mua Bitcoin với giá 40.000 đô la:

• Chốt lỗ: $38,000 )5% dưới mức vào (
• Chốt lời: $44,000 )10% trên mức vào(

Cách tiếp cận này hoạt động tốt cho các nhà giao dịch mới tìm hiểu về phân tích kỹ thuật hoặc những người thích sự đơn giản hơn là sự phức tạp.

) 4. Chỉ báo nâng cao

Ngoài các công cụ cơ bản, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo động lượng và biến động:

• RSI ###Chỉ số sức mạnh tương đối(: Xác định điều kiện quá mua )RSI > 70( và quá bán )RSI < 30(. Thoát khi vào các vùng cực đoan.
• Bollinger Bands: Đo lường độ biến động. Khi giá đạt đến dải trên, nó thường bị mua quá nhiều. Dải dưới thường báo hiệu tình trạng bán quá mức.
• MACD: Kết hợp các trung bình động hàm mũ để xác nhận sự thay đổi hướng xu hướng.

Các chỉ báo này hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các mức hỗ trợ/kháng cự và các đường trung bình động, chứ không phải là tách biệt.

Kết Luận

Mức dừng lỗ và chốt lời không phải lúc nào cũng hiệu quả. Chúng không đảm bảo lợi nhuận. Nhưng chúng đảm bảo kỷ luật.

Mỗi nhà giao dịch thành công đều sử dụng một phiên bản nào đó của hệ thống này. Họ có thể kết hợp nhiều phương pháp - kết hợp hỗ trợ/kháng cự với các đường trung bình động, hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận điểm thoát. Chìa khóa là có một kế hoạch trước khi bạn vào giao dịch.

Đặt lệnh dừng lỗ của bạn. Chốt lời của bạn. Sau đó thực hiện mà không do dự. Đây là cách giao dịch trở nên có hệ thống thay vì cảm xúc, và cách tài khoản phát triển thay vì biến mất.