Rollback của Fibonacci: Công cụ chính của Phân tích Kỹ thuật

Cơ sở của Dãy số Fibonacci

Tại trung tâm của phân tích kỹ thuật là chuỗi Fibonacci, một khái niệm toán học bắt đầu với các số 0 và 1, trong đó mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Sự tiến triển toán học này đã chứng minh có những ứng dụng đáng ngạc nhiên trong các thị trường tài chính và tiền điện tử.

Mặc dù chuỗi số này không áp dụng trực tiếp vào giao dịch, nhưng các tỷ lệ được suy ra từ nó thì có. Các nhà giao dịch rút ra các tỷ lệ cụ thể từ những mối quan hệ số này: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%. Trong số các tỷ lệ này, tỷ lệ 61.8%—được gọi là “tỷ lệ vàng”—nổi bật vì sự liên quan đặc biệt của nó trong việc dự đoán các biến động giá.

Sự hữu ích của mức thoái lui Fibonacci trên thị trường là gì?

Các mức thoái lui Fibonacci hoạt động như các đường ngang được chiếu trên biểu đồ giá chỉ ra các khu vực mà giá có khả năng ổn định. Những khu vực này có thể hoạt động như các điểm hỗ trợ ( nơi mà sự giảm dừng lại ) hoặc kháng cự ( nơi mà sự tăng bị dừng lại ). Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng kỹ thuật này để dự đoán các chuyển động trong một xu hướng đã được thiết lập.

Quy trình hoạt động rất đơn giản: trước tiên, các đỉnh và đáy quan trọng nhất của biểu đồ được xác định. Sau đó, công cụ được áp dụng từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trong các xu hướng giảm, hoặc từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất trong các xu hướng tăng. Hệ thống tự động tính toán các khu vực quan trọng.

Ứng Dụng Thực Tế: Một Ví Dụ Cụ Thể

Hãy xem xét một trường hợp thực tế: nếu giá tăng từ 471,30 USD lên 793,86 USD, công cụ thoái lui xác định các mức trung gian dựa trên tổng phạm vi. Đặc biệt, tỷ lệ vàng—nằm ở mức 594,52 USD trong kịch bản này—đại diện cho một vùng quan trọng mà thị trường có khả năng phản ứng với một cú bật lên hoặc sự hợp nhất.

Độ chính xác này trong việc xác định các vùng làm cho việc sử dụng Fibonacci retracement trở nên đặc biệt quý giá cho những ai giao dịch trên các thị trường tài sản kỹ thuật số biến động.

Tại Sao Nên Kết Hợp Fibonacci Vào Chiến Lược Giao Dịch

Lợi ích của việc sử dụng các mức hồi quy Fibonacci là nhiều:

• Xác định các điểm vào và ra: Trong các đợt điều chỉnh giá, những mức này tiết lộ nơi giá có thể đảo ngược hướng.
• Quản lý rủi ro với stop-loss: Có thể đặt lệnh bảo vệ ngay phía dưới các mức hỗ trợ quan trọng đã được xác định.
• Xác định mục tiêu lợi nhuận: Các tỷ lệ như 38.2% hoặc 61.8% được sử dụng để thiết lập mục tiêu đóng các vị thế có lợi.

Tối ưu hóa Hiệu quả: Kết hợp với Các Phương pháp Khác

Mặc dù các mức hồi phục Fibonacci rất mạnh mẽ, nhưng hiệu suất của chúng cải thiện đáng kể khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Các đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), các đường xu hướng và phân tích khối lượng đóng vai trò như những công cụ xác nhận.

Khi một mức Fibonacci trùng với một đường trung bình quan trọng hoặc một đường xu hướng quan trọng, khả năng giá sẽ phản ứng tại điểm giá cụ thể đó tăng lên đáng kể. Sự hội tụ của các tín hiệu này cung cấp cho các nhà giao dịch sự tự tin hơn trong các quyết định thị trường của họ.