Làm chủ tâm trí của bạn trong giao dịch: Tâm lý học như một công cụ quyết định

Kẻ thù thực sự nằm trong đầu bạn

Tâm lý giao dịch là chiếc la bàn cảm xúc hướng dẫn mọi quyết định mà bạn đưa ra trên thị trường. Không quan trọng phân tích kỹ thuật của bạn hoàn hảo như thế nào hoặc kiến thức của bạn về các nguyên tắc cơ bản của một dự án sâu đến đâu; nếu tâm trí của bạn không được kỷ luật, bạn sẽ kết thúc bằng việc mất tiền. Hai lực lượng cảm xúc chi phối hành vi của bất kỳ nhà giao dịch nào là nỗi sợ hãi và lòng tham, và cả hai đều hủy diệt như nhau.

Nỗi sợ có thể khiến bạn bị tê liệt, ngăn cản bạn tận dụng những cơ hội rõ ràng. Sự tham lam, mặt khác, quyến rũ bạn để thực hiện những rủi ro vô lý, như đầu tư toàn bộ danh mục của bạn vào một tài sản duy nhất khi giá của nó đang đạt mức cao kỷ lục. Trong những thị trường biến động như thị trường tiền điện tử, nơi mà giá có thể tăng gấp đôi hoặc giảm một nửa chỉ trong vài giờ, việc mất kiểm soát cảm xúc là con đường nhanh nhất dẫn đến thảm họa.

Điều gì thực sự thúc đẩy quyết định giao dịch của bạn?

Khi chúng ta giao dịch, chúng ta tin rằng những quyết định của mình dựa trên logic và phân tích. Thực tế thì khác: các yếu tố tâm lý ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động của chúng ta. Một nhà giao dịch có thể thấy rằng các loại tiền điện tử đang trong một đợt tăng giá cực kỳ mạnh, rút ra những kết luận hợp lý về rủi ro, nhưng vẫn hoảng sợ và mua vào ở mức cao nhất vì mọi người trên mạng xã hội đều nói về tài sản đó. Hiện tượng này được gọi là FOMO (Fear of Missing Out), và đặc biệt nguy hiểm trong những thị trường tăng nhanh.

Tương tự, khi thị trường sụp đổ, chính trader đó có thể vội vàng bán các vị thế của mình, ngay cả khi phân tích cơ bản cho thấy dự án có giá trị lâu dài. Nỗi sợ kiểm soát và việc bán được thực hiện trước khi lý trí có thể can thiệp.

Bốn thách thức cảm xúc mà mọi trader đều đối mặt

Kỳ vọng thổi phồng về lợi nhuận: Nhiều người tham gia giao dịch với suy nghĩ rằng đây là một cỗ máy kiếm tiền nhanh chóng. Cú sốc đầu tiên xảy ra khi các giao dịch không hoạt động như họ mong đợi. Thực tế là giao dịch cần nhiều năm thực hành, kỷ luật liên tục và một hệ thống đã được kiểm chứng. Không có lối tắt.

Chịu đựng tổn thất mà không sụp đổ: Ngay cả những trader có kinh nghiệm nhất cũng có những chuỗi thua lỗ. Đối với những người mới bắt đầu, điều này là chấn thương. Thay vì học hỏi từ những gì đã sai, nhiều người cố gắng tuyệt vọng để lấy lại tổn thất của mình bằng cách chấp nhận những rủi ro lớn hơn. Chu kỳ này là tự hủy hoại.

Đừng để lợi nhuận làm mờ phán đoán của bạn: Kiếm tiền là một cơn nghiện. Sau một số giao dịch thành công, các nhà giao dịch phát triển cảm giác bất khả chiến bại. “Tôi không thể thua”, họ nghĩ. Sau đó, cú ngã đến, và nó rơi rất mạnh. Sự tự tin quá mức dẫn đến các vị trí lớn hơn và các quyết định rủi ro hơn, chính xác vào lúc bạn nên thận trọng hơn.

Bị cuốn theo cảm xúc của thị trường: Các mạng xã hội đã khuếch đại vấn đề này. Một tweet từ một người có ảnh hưởng có thể kích thích FOMO. Tệ hơn nữa, nhiều trader mù quáng theo dõi các người có ảnh hưởng được các dự án trả tiền để quảng bá. Tâm lý bầy đàn là rất mạnh mẽ, và đó là một trong những kẻ thù lớn nhất của giao dịch độc lập và có lãi.

Tại sao tâm lý giao dịch lại quan trọng hơn trong tiền điện tử

Tâm lý giao dịch áp dụng cho bất kỳ thị trường nào: cổ phiếu, forex, hàng hóa. Nhưng tiền điện tử đặt ra những thách thức độc đáo làm tăng cường những vấn đề cảm xúc này.

Thị trường chứng khoán truyền thống đóng cửa. Bạn về nhà, ngủ, và có 16 giờ không thể giao dịch. Trong tiền điện tử, thị trường hoạt động 24/7/365. Luôn có cơ hội. Luôn có điều gì đó để làm. Đối với một trader có xu hướng đưa ra quyết định bốc đồng, đây là một cơn ác mộng. Việc bạn luôn có quyền truy cập vào các công cụ giao dịch, vào tiền của bạn, và vào những cơ hội mới có thể trở nên tàn phá nếu bạn không có một tâm lý kiên định.

Bên cạnh đó, sự biến động là cực kỳ lớn. Giá cả di chuyển một cách erratic đến mức yêu cầu quyết định nhanh chóng và suy nghĩ đồng thời. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp không nhảy vào một loại tiền điện tử đang tăng giá chỉ vì mọi người đều nói về nó. Cũng không mạo hiểm toàn bộ vốn của mình chỉ vì đã có một ngày tốt. Anh ta giữ được sự bình tĩnh, theo kế hoạch của mình và thực hiện một cách chính xác.

Cách biến tâm lý của bạn thành lợi thế cạnh tranh

Đặt ra các mục tiêu thực tế và có thể đo lường: Xác định chính xác những gì bạn muốn đạt được. Không phải là “làm giàu”, mà là một cái gì đó như “đạt được mức lợi nhuận 15% trong ba tháng tới” hoặc “tăng vốn của tôi lên 30% trong năm nay”. Các mục tiêu rõ ràng giữ cho sự tập trung của bạn ở đúng nơi: vào quá trình, không phải vào kết quả ngắn hạn.

Học cách ngắt kết nối: Nghỉ ngơi không phải là điểm yếu. Sau một loạt giao dịch thắng, hãy dừng lại. Rời khỏi biểu đồ. Hãy để tâm trí bạn hồi phục. Giao dịch suốt cả đêm sẽ khiến bạn kiệt sức và đưa ra những quyết định tồi tệ. Nghỉ ngơi có lợi cho ví tiền của bạn và cho sức khỏe tâm thần của bạn.

Biến lỗi của bạn thành bài học: Mỗi giao dịch thua lỗ đều là thông tin quý giá. Thay vì tức giận với bản thân, hãy phân tích điều gì đã xảy ra. Bạn có vi phạm kế hoạch của mình không? Bạn đã bỏ qua các mức stop-loss của mình không? Bạn có phải là nạn nhân của FOMO không? Xác định mẫu và thay đổi chiến lược của bạn.

Tạo một kế hoạch giao dịch không thể phá vỡ: Viết chi tiết về cách bạn sẽ giao dịch trong các kịch bản khác nhau. Định nghĩa các lệnh stop-loss và take-profit của bạn trước khi vào một vị thế. Đặt một giới hạn lỗ hàng ngày. Thiết kế một chiến lược quản lý rủi ro giúp bạn cảm thấy yên tâm. Khi căng thẳng đến ( và nó sẽ đến ), kế hoạch của bạn sẽ nhắc nhở bạn chính xác những gì cần làm mà không cần phải suy nghĩ một cách cảm xúc.

Sự thật khó chịu về giao dịch

Cảm xúc là rào cản số một trong giao dịch tiền điện tử. Không phải là thiếu phân tích kỹ thuật. Không phải là không hiểu biểu đồ. Mà là khả năng của bạn trong việc kiểm soát những gì bạn cảm thấy khi tiền bạc đang bị ảnh hưởng.

Việc làm chủ tâm lý giao dịch của bạn là một kỹ năng có thể học được. Nó đòi hỏi nhận thức về những kích thích cảm xúc của bạn, thực hành nhất quán và ý chí để tuân theo một kế hoạch ngay cả khi mọi thứ trong bạn đều la hét để làm điều ngược lại.

Không có lối tắt nào để trở thành một trader thành công. Điều tồn tại là một sự thật đơn giản: những trader đạt được sự nhất quán là những người đầu tiên chinh phục tâm trí của mình. Nỗi sợ hãi và lòng tham sẽ luôn tồn tại. Công việc của bạn là kiểm soát chúng, chứ không phải để chúng kiểm soát bạn.